North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ( North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) )
Punto de vista básico
Northern Hongyang subsidiary Company First BID for a military Project, Shanghai Diamond Exchange re – market good Industry Chain
Northern Hongyang ( North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) \ El proyecto está a cargo de la Asamblea General y el ajuste general de la empresa Northern Hongyang, que es la primera vez que la empresa del Grupo de armas gana la licitación de un proyecto militar, establece una base sólida para que la empresa cumpla la primera responsabilidad de un ejército fuerte y logre el desarrollo de la transformación, y Se espera que las pérdidas comerciales de equipo especial de la empresa mejoren gradualmente y se conviertan en un nuevo punto de crecimiento del rendimiento en el futuro.
La Bolsa de diamantes de Shanghái emitió un anuncio de reapertura del mercado, con el fin de llevar a cabo las operaciones relacionadas con el comercio de diamantes de manera eficaz y sin tropiezos, la bolsa de diamantes de Shanghái reanudó sus operaciones a partir del 1 de junio para garantizar plenamente el buen funcionamiento de todas las operaciones. Afectados por la epidemia, el volumen de exportación de la bolsa de diamantes de Shanghai en abril fue bajo, lo que afectó en cierta medida a los datos de importación de diamantes cultivados en la India, y la demanda real de diamantes cultivados no cambió. Después de la reanudación de la producción con las instituciones comerciales, se espera que la producción y las ventas de diamantes aumenten aún más.
Cultivo de diamantes: crecimiento compuesto del 107% de la demanda en 2019 – 2021; La permeabilidad de la producción es del 7% en 2021 y el espacio de crecimiento es grande.
El cultivo de diamantes es una de las pocas pistas de crecimiento “inmunes” menos afectadas por la epidemia, y la demanda actual se encuentra principalmente en los Estados Unidos. La demanda mundial de diamantes cultivados aumentó de 14.300 millones de yuan a 31.300 millones de yuan en 2022 – 2025, con una tasa de crecimiento compuesto del 35%. El bajo consumo per cápita de diamantes de China se está desarrollando rápidamente y se convertirá en uno de los mayores mercados potenciales en el futuro.
Los datos de importación de diamantes cultivados en la India pueden reflejar básicamente la demanda de la industria: CAGR 107% de las importaciones anuales de diamantes cultivados en la India de 2019 a 2021; En el primer trimestre de 2022, el crecimiento interanual fue del 105%. Estimamos que la tasa de penetración de la producción de diamantes cultivados en 2021 es de alrededor del 7%, la tasa de penetración de la producción es del 5%, y el espacio de crecimiento futuro es grande.
South Central Diamonds: uno de los mayores proveedores mundiales de diamantes cultivados y diamantes industriales, que se subestima considerablemente
La empresa es uno de los mayores proveedores de diamantes cultivados en el mundo, el negocio de diamantes cultivados con la expansión de la producción de prensa + actualización de equipos + tecnología se espera que aumente rápidamente; La cuota de mercado mundial de diamantes industriales de la empresa es la primera, la última etapa de los diamantes industriales con la demanda de fabricación de gama alta aguas abajo + aumento de los precios de los diamantes industriales, el rendimiento de la empresa se espera que siga creciendo.
La elasticidad del Rendimiento es grande, se subestima obviamente: 1) la capacidad de resistencia al riesgo es fuerte: las empresas estatales + más efectivo y menos deuda + la tecnología de procesos es buena, la mayoría de las prensas de almacenamiento (la capacidad de producción de diamantes industriales se puede convertir); Mejora del espacio: mejora de la estructura de la prensa + mejora de la estructura empresarial (aumento de la proporción de beneficios netos del cultivo de diamantes) + mejora del proceso, gran flexibilidad del rendimiento a largo plazo.
Sugerencias de inversión: cultivar diamantes + líderes de diamantes industriales, líderes de municiones inteligentes del Grupo de armas
0 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) cultiva diamantes CRUD Se espera que el beneficio neto de 2022 – 2024 sea de 10,6 / 14,9 / 2.000 millones de yuan, con un aumento del 118% / 40% / 35%, una tasa de crecimiento compuesto del 60%, y pe33 / 23 / 17 veces, manteniendo la calificación de “comprar”.
Sugerencia de riesgo: cultivar el patrón de competencia de diamantes y el cambio de beneficio, la nueva tecnología itera, el producto militar no puede esperar.
