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El sector de la electrónica se resiste a la tendencia, y los equipos y materiales lideran las ganancias
Esta semana, el índice del mercado general, el índice de la Bolsa de Shanghai cayó un 1,08%, la Bolsa de Shenzhen en el índice cayó un 1,82%, el índice de gemas cayó un 1,60%; el índice del sector electrónico subió un 1,85% esta semana, en 31 Shenwan nivel de la industria subió en el octavo lugar. En el subsector de la industria electrónica, esta semana, más placa de arriba, la mayoría de las placas marcó el rebote, sólo los componentes electrónicos de consumo y placa de montaje cayó ligeramente. Entre ellos, los equipos de semiconductores, los envases y ensayos de circuitos integrados y los materiales para semiconductores aumentaron un 17,97%, un 5,41% y un 5,07%, respectivamente. En lo que va de año, los sectores de la industria electrónica siguen bajando, retrocediendo más.
Se espera que los precios de los paneles toquen fondo a finales de año, y la cuota de los fabricantes continentales sigue aumentando
El 21 de octubre, Groupware Consulting publicó “2022 Global Display Panel Market Summary and Outlook”. Desde el punto de vista de la escala de envíos, el descenso del 9,7% en 2022, 2023 puede ser difícil de recuperar; desde el punto de vista del precio, el mercado todavía está en un estado grave de la oferta supera a la demanda, se espera que los precios de los paneles toquen fondo a finales de año; desde el patrón de suministro, la cadena de suministro se enfrenta a la “reconstrucción y la reorganización”, la proporción de los fabricantes de la parte continental el crecimiento de la oferta; desde el punto de vista de la estructura del producto, el “Reducir los costes y aumentar la eficiencia” para promover la estructura de la actualización para satisfacer la oportunidad. En el proceso de fluctuaciones significativas en la cadena de suministro y la demanda del mercado, el patrón de suministro de paneles de pantalla global también está en el proceso de reconstrucción y remodelación, se espera que los fabricantes de paneles de tierra firme para mejorar la cuota de mercado en esta ronda de la competencia, se recomienda centrarse en Boe Technology Group Co.Ltd(000725) / Tcl Technology Group Corporation(000100) .
Consejo de inversión: seguir apostando por la sustitución doméstica y la diferenciación del boom del tema
Anteriormente, la reunión del comité central de la reforma profunda requiere la tecnología de núcleo clave de sonido para atacar el nuevo sistema nacional, en el nuevo sistema de sustitución doméstica de los eslabones débiles a una mayor atención, se espera que la cadena de la industria de semiconductores de China para acelerar el control independiente, como la base de la industria de equipos y materiales se espera que tome la delantera en el beneficio, por lo que son a largo plazo los equipos y materiales de semiconductores alcista, centrándose en la tecnología estándar Shengmei Shanghai / Tuojing / Huahai Qingke / Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) . / Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) /富创精密. Además, el escenario de almacenamiento de electricidad mantener la alta prosperidad, los vehículos de nueva energía fuerte crecimiento, la oferta de IGBT supera la demanda, los dispositivos de SiC generar gradualmente el rendimiento. Se recomienda centrarse en los semiconductores de potencia/chips de automoción/ FPC para vehículos y otros sectores, con objetivos clave como Guoxin Technology/ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) / Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / China Resources Microelectronics Limited(688396) .
Consejos sobre el riesgo
Riesgo de que se repita el brote de COVID-19; riesgo de que se agraven las sanciones de EE.UU.; riesgo de que el crecimiento de las industrias emergentes, como la de los vehículos de nueva energía y la fotovoltaica, sea menor de lo previsto; riesgo de que la expansión de la fábrica no sea la esperada.
