Wuxi Pilot Equipment Co.
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
De acuerdo con las disposiciones de la “Normativa sobre el informe del uso de los fondos previamente recaudados” emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China (SFC Issue No. [2007] 500), la Compañía informó sobre el uso de los fondos previamente recaudados hasta el 30 de junio de 2022 de la siguiente manera: I. Importe de los fondos previamente recaudados, tiempo de llegada de los fondos y depósito de los fondos en la cuenta especial Hora de llegada de los fondos
1. Emisión no pública de acciones para la compra de activos y la obtención de fondos de contrapartida en 2017
El 26 de julio de 2017, la Sociedad obtuvo la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre la aprobación de la emisión de acciones para la compra de activos y la obtención de fondos de contrapartida de Wang De-Nui, etc. por Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (Licencia SFC [2017] nº 1354), que aprobó la emisión de 21.935006 acciones a Wang De-Nui, Li Yongfu y Zhuhai Titan Power Electronics Group Co, Aprobó la emisión no pública de acciones de la empresa para recaudar fondos complementarios por un importe máximo de 621 millones de RMB. La empresa emitió 10.202069 acciones a un precio de emisión de 60,87 RMB por acción, recaudando un total de 620999.940,03 RMB. Tras deducir los gastos de emisión de 9.622641,51 RMB, el importe neto de los fondos de contrapartida recaudados fue de 611377.298,52 RMB.
Los ingresos se financiaron en su totalidad el 21 de septiembre de 2017 y fueron verificados por el Informe de Verificación de Capital (Tiangong Zi [2017] Nº 17275) emitido por Baker Tilly International CPA Limited (una sociedad general especial).
2. Emisión pública de bonos convertibles en 2019 para recaudar fondos
Aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China el 29 de noviembre de 2019 “Aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ” (Licencia SFC [2019] Nº 2309), la Compañía ha emitido públicamente bonos convertibles con un valor nominal total de 100000,00 millones de RMB al público con un plazo de 6 años. La empresa ha recibido una recaudación total de 1.000000.000 de RMB de la emisión pública de bonos convertibles. Los honorarios de patrocinio y suscripción de 9.000000,00 RMB y otros gastos de emisión de 1.731367,34 RMB, y el impuesto sobre los honorarios de patrocinio y suscripción y otros gastos de emisión ascendieron a 605094,34 RMB, El importe neto real de la recaudación, una vez deducidos los gastos de patrocinio y suscripción y otros gastos de emisión, incluidos los impuestos, fue de 989873.727,00 RMB.
La disponibilidad de los fondos anteriores ha sido verificada por Baker Tilly International CPA Limited (Socio General Especial), que ha emitido el Informe de Verificación de Capital nº Baker Tilly [2019] 38412.
3. Emisión de acciones a objetivos específicos para recaudar fondos en 2020
De acuerdo con la Aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre el Registro de la Emisión de Acciones a Objetos Especificados por Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (Licencia SFC [2021] Nº 1424) y con el consentimiento de la Bolsa de Valores de Shenzhen, la Compañía emitió 111856.823 acciones a objetos especificados a un precio de emisión de 22,35 RMB por acción, recaudando un total de 2.499999.994,05 RMB, La recaudación total fue de 2.499999.994,05 RMB. Los honorarios de patrocinio y suscripción fueron de 10.000000,00 RMB y otros gastos de emisión fueron de 3.077356,10 RMB. El impuesto sobre los honorarios de patrocinio y suscripción y otros gastos de emisión ascendió a 738016,05 RMB. Los ingresos netos reales recaudados tras deducir los honorarios de patrocinio y suscripción y otros gastos de emisión sin impuestos ascendieron a 2.487660.653,00 RMB, La recaudación neta real, una vez deducidos los gastos de patrocinio y suscripción y otros gastos de emisión, incluidos los impuestos, fue de 2.487660.654,00 RMB.
Los ingresos se financiaron en su totalidad el 10 de junio de 2021 y fueron verificados por Baker Tilly International CPA Limited (una sociedad general especial), que emitió un informe de verificación de capital nº Baker Tilly [2021] 33267.
(II) Depósito de la recaudación anterior en la cuenta especial
A 30 de junio de 2022, los fondos obtenidos de la emisión no pública de acciones para adquirir activos y recaudar fondos de contrapartida en 2017 se habían utilizado en su totalidad y se había cerrado la cuenta especial para la recaudación de fondos. Los detalles del depósito de la recaudación son los siguientes.
1. 2017 Emisión no pública de acciones para la compra de activos y la obtención de fondos de contrapartida
A 30 de junio de 2022, el saldo de los depósitos en la cuenta especial para el depósito de ingresos era el siguiente (unidad: 10.000000 RMB): Ingresos a 30 de junio de 2022
Banco de depósito Número de cuenta bancaria Observaciones
Importe del depósito inicial Saldo a la fecha
Shanghai Pudong Development Bank Limited 8405007880100 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 Marzo 201861.137,73
Sucursal de Wuxi
Total 61.137,73
2. Emisión pública de bonos convertibles 2019 Almacenamiento de los ingresos en la cuenta especial
A 30 de junio de 2022, el saldo de los depósitos en la cuenta especial para el depósito de ingresos era el siguiente (unidad: 10.000000 RMB): Ingresos a 30 de junio de 2022
Banco de depósito Número de cuenta bancaria Observaciones
Importe del depósito inicial Saldo a la fecha
Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong Wuxi New District
8405007880140 China Union Holdings Ltd(000036) 855.479,29 1.147,62 Actual
Subdivisión China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi
811050101 Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.Ltd(300141) 791643.620,71 2.450,20 Actual
Subdivisión de Binhu
Total 99.100,00 3.597,83
Nota: Entre ellos, la empresa utilizó fondos de recaudación ociosos por valor de 20.000000 RMB para reponer temporalmente el capital circulante de la empresa, que no superó el límite y el periodo anunciados. 3. Emisión de acciones a objetivos específicos para recaudar fondos en 2020
A 30 de junio de 2022, el saldo de los depósitos en la cuenta especial para el depósito de los ingresos era el siguiente (en millones de RMB): Ingresos A 30 de junio de 2022
Banco de depósito Número de cuenta bancaria Observaciones
Importe del depósito inicial Saldo
Shanghai Pudong Development Bank Nada 840500788015 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 6646.523,89 3.035,26 Corriente
Sucursal del Nuevo Distrito de Xi Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong Ninguno
840500788010 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8444.001,55 3.521,25 Actual
Subdivisión de Xixin New District Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong Nada
840500788011 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8330.000,00 5.241,63 Actual
Nueva Subdivisión de Distrito de Xixi China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co.
811050101310176758353.474,56 6.949,64 Actual
Subdivisión de Wuxi Binhu, Wuxi Bank Of China Limited(601988) , China
Wuxi High-Tech Industry Corporation 50407628503075.000,00 Actual
Subdivisión de la Zona de Desarrollo
Total 249000,00 18.747,78
Nota: La empresa utilizó 700000000 RMB de los ingresos para la gestión temporal de la tesorería y 400000000 RMB de los ingresos para la reposición temporal del capital circulante de la empresa, que no superaron el límite y el periodo anunciados.
II. Uso real de los ingresos de la recaudación anterior
(I) Descripción del cuadro comparativo sobre la utilización de los ingresos de la recaudación anterior
Para conocer los detalles del uso de la emisión no pública de acciones para adquirir activos y recaudar fondos de contrapartida en 2017, consulte el “Anexo 1”.
Para conocer los detalles del uso de los fondos obtenidos de la emisión pública de bonos convertibles en 2019, consulte el “Anexo 2”.
En el “Anexo 3” se detalla el uso de los fondos obtenidos de la emisión de acciones a partes específicas en 2020.
(II) Cambios en los proyectos de inversión reales de la recaudación anterior
No hubo ningún cambio en los proyectos de inversión reales de los anteriores ingresos de recaudación de fondos de la empresa.
(III) Transferencia o sustitución de los anteriores proyectos de inversión de capital para la recaudación de fondos
No hubo transferencia ni sustitución de los proyectos de inversión anteriores de los ingresos de la empresa.
(Ⅳ) Explicación sobre el uso de los ingresos ociosos
1. Emisión no pública de acciones para la compra de activos y la obtención de fondos de contrapartida en 2017
Ninguna.
2. 2019 Emisión pública de bonos convertibles para obtener fondos de los ingresos ociosos
El 25 de diciembre de 2019, la Vigésima Primera Reunión de la Tercera Sesión del Consejo de Administración y la Decimoséptima Reunión de la Tercera Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía consideraron y aprobaron la “Propuesta sobre el uso de parte de los ingresos ociosos para la gestión de efectivo”, en la que la Compañía tenía la intención de utilizar los ingresos ociosos de no más de 50.000000 de RMB (inclusive) para la gestión de efectivo bajo la premisa de garantizar que la construcción de los proyectos de inversión de los ingresos y la producción y operación normales de la Compañía no se vieran afectados. Los productos a invertir incluyen, entre otros, productos financieros protegidos por el capital con alta seguridad y buena liquidez, depósitos estructurados o depósitos a plazo, etc. Los fondos mencionados pueden utilizarse de forma continua en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración. Al mismo tiempo, el director general está autorizado a ejercer el poder de decisión de la inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, y el responsable de las finanzas se encarga de la organización y ejecución específicas, que se devolverán a la cuenta especial de los fondos de recaudación al expirar. Los directores independientes de la empresa y el patrocinador han expresado su claro consentimiento.
A 23 de diciembre de 2020, dentro del importe aprobado por el Consejo de Administración, la Sociedad había devuelto a la cuenta especial para fondos de captación todos los fondos de captación ociosos invertidos temporalmente en productos de gestión de patrimonio para la gestión de la tesorería, con un período de utilización real no superior a 12 meses, y al mismo tiempo había notificado a la entidad patrocinadora y al representante del patrocinador la devolución de los mencionados fondos de captación.
El 21 de febrero de 2020, la empresa celebró la vigésima tercera reunión del tercer período de sesiones del Consejo de Administración y la decimonovena reunión del tercer período de sesiones del Comité de Supervisión y examinó y aprobó la “Propuesta sobre el complemento temporal de los fondos actuales con parte de los fondos ociosos recaudados”, acordando que la empresa utilizara parte de los fondos ociosos recaudados de 30.000000 RMB para complementar temporalmente el capital de trabajo de la empresa bajo la premisa de garantizar las necesidades de capital para la construcción de los proyectos de inversión de capital de recaudación de fondos y la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos. El período de utilización no podrá exceder de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por parte del Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial de los fondos de recaudación de fondos al expirar. Los consejeros independientes de la Sociedad han expresado su claro consentimiento a la citada propuesta y el promotor, Citic Securities Company Limited(600030) , ha emitido una opinión de verificación en la que está de acuerdo.
A 22 de febrero de 2021, dentro del importe aprobado por el Consejo de Administración, la Sociedad ha devuelto todos los fondos de captación ociosos efectivamente utilizados para la reposición temporal del capital circulante a la cuenta especial para fondos de captación durante un período no superior a 12 meses, y al mismo tiempo ha notificado a la institución patrocinadora y al representante del patrocinador la devolución de los mencionados fondos de captación.
El 23 de diciembre de 2020, el tercer
