Puntos destacados de la inversión
Análisis del mercado: La semana pasada, el sector de equipos eléctricos cerró en 10.720,38, con un descenso del -3,45%. El índice compuesto de Shanghai cerró a 302439, un -2,07% menos; el índice de la Bolsa de Shenzhen cerró a 1077861, un -2,07% menos; el índice CSI 300 cerró a 380489, un -1,33% menos; y el índice GEM cerró a 228897, un -0,65% menos.
En el subsector, la placa de equipos fotovoltaicos cayó un -2,51%; la placa de equipos de energía eólica cayó un -2,3%, el menor descenso; la placa de baterías cayó un -5,22%; la placa de equipos de red cayó un -3,34%; la placa de motores cayó un -6,6%, el mayor descenso; la placa de otros equipos de energía cayó un -4,19%.
Consejo de inversión: la semana pasada la nueva placa eléctrica con el ajuste del mercado en general, la valoración más disminución, creemos que la actual valoración de la nueva placa eléctrica baja, el espacio de abajo es limitado, debe ser activamente la disposición, la mirada a largo plazo en la fotovoltaica, la nueva placa de energía del coche en el futuro son la mayor tasa de crecimiento de la industria. Visión a corto plazo, eléctrica nueva cada valoración de la placa en el año el nivel bajo, hay fuertes oportunidades de rebote. En la actualidad, cada placa sigue siendo fuertemente recomendada placa fotovoltaica, el futuro cercano, la capacidad de producción de silicio nuevo comenzará a liberar gradualmente, la demanda aguas abajo será plenamente satisfecho, el aumento de la tasa de crecimiento del anillo. A largo plazo, cada Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) energía fósil alternativa aumenta la demanda, se recomienda encarecidamente a la disposición activa de la placa fotovoltaica; la valoración actual de la placa de la batería de litio se encuentra en una posición histórica, los datos de ventas de septiembre ringgit, si las ventas de vehículos de nueva energía siguen ringgit, la placa todavía tiene un buen valor de inversión, se recomienda centrarse en 4680 cilindros grandes, lámina de cobre PET, de alta tensión de carga rápida, baterías de iones de sodio y otra placa de innovación tecnológica. Reciente caída de los precios a granel más, la presión de los costos para aliviar, se recomienda centrarse en los marcadores relacionados con el equipo de energía.
Nueva energía: algunas de las empresas fotovoltaicas anunciaron tres previsiones de ganancias trimestrales, los resultados positivos, Longi Xiham 15GWHPBC producción en masa, Maoming Petrochemical y Searborn POE partículas planta piloto impulsar el éxito, se espera que marque el progreso de la nueva tecnología de producción en masa efecto catalizador. En el cuarto trimestre, también se pondrán en marcha algunos proyectos de centrales eléctricas en China y se liberará gradualmente nueva capacidad de producción de silicio, con lo que la demanda nacional y extranjera resonará para impulsar la demanda y la producción en todas las partes de la cadena industrial con gran certeza. En particular, la perspectiva macro y a largo plazo, cada Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) aumento de la demanda de energía fósil alternativa es la tendencia general. Las políticas en el extranjero son constantemente favorables. Continuación de la recomendación de la parte inferior, la placa de segmentación ordenar material de silicio >Batería >Oblea de silicio >Componentes, se recomienda trazar activamente la empresa con alfa.
Energía eólica: en el entorno global de reducción de las emisiones de carbono, la tendencia a largo plazo es positiva, las materias primas a corto plazo comenzaron a caer en el precio de los fabricantes de piezas favorables, los precios de acogida se encuentran todavía en un nivel bajo, el crecimiento instalado es difícil que aparezca un alto crecimiento, el reciente aflojamiento de las materias primas de aguas arriba, se recomienda seguir centrándose en la situación de puesta en marcha de la industria y las tendencias de los precios de las materias primas para llevar los catalizadores a la placa.
Vehículos de nueva energía: se espera que las ventas de vehículos de nueva energía alcancen las 500000 unidades en septiembre, con un ligero aumento con respecto a agosto, los precios del carbonato de litio siguen subiendo, la visión a corto plazo de la valoración de la placa de los vehículos de nueva energía está en un nivel bajo, hay un fuerte impulso de rebote. A largo plazo, el suministro de litio sigue siendo un cuello de botella, la demanda posterior se ve limitada por la oferta de litio, la posibilidad de oportunidades de placa es baja, se recomienda centrarse en la sustitución de la tecnología y la capacidad de producción oportunidades de enlace de tensión. Se espera que la instalación a gran escala de 4680 cilindros grandes relacionados con la cadena de la industria, se recomienda centrarse en la lámina de cobre de PET, de alto voltaje de carga rápida, baterías de iones de sodio y otra placa de innovación tecnológica de aterrizaje a medio y largo plazo.
Equipos eléctricos: los precios internacionales de las materias primas se estabilizaron, algunas empresas de equipos eléctricos se beneficiaron de la anterior bajada de precios, la posterior tendencia de cambio de precios es todavía difícil de predecir, para mantener un seguimiento continuo.
La cartera de esta semana: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , Tongwei Co.Ltd(600438) , TCL Central, Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.Ltd(300217) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Tianneng Battery Group Co.Ltd(688819) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) , Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) .
Consejos de riesgo: el riesgo de que el ritmo de crecimiento de la industria no sea tan rápido como se espera; el riesgo de la incertidumbre política; el riesgo de la caída de los precios debido a la intensa competencia del mercado.
