Vista del núcleo
El sector cayó un 3,0% la semana pasada, mejor que otros índices importantes, con un mejor comportamiento de líneas principales como Cintron y FinTech y una caída importante de sectores como el de los coches inteligentes. Observamos que todo el mercado ha caído significativamente en los anteriores valores del circuito popular, y el fenómeno de “corte alto bajo” es más evidente. Creemos que, con el Xinchuang y otras placas activas, se espera que el mercado más atención a la placa de la computadora, algunos de baja valoración, el rápido crecimiento del tema, se espera que gane la atención del mercado.
Se espera que la digitalización industrial y el software industrial se aceleren: creemos que la transformación digital industrial se está convirtiendo en un poderoso medio para reducir los costes y aumentar la eficiencia en muchas industrias, y las empresas digitales industriales y las plataformas de Internet industrial que potencian las industrias tradicionales merecen atención. Además, la demanda de actualización inteligente en el campo de la producción industrial es relativamente fuerte, las empresas de software industrial han hecho buenos progresos en la iteración y actualización de productos, la expansión del campo de negocio y la expansión de clientes este año, y siguen manteniendo un buen auge.
Xinchuang y la placa de localización sigue siendo digno de atención y preocupación: las restricciones de suministro de GPU de gama alta de Estados Unidos de nuevo para fortalecer los EE.UU. en las expectativas de cuello de la industria de la tecnología de China, creemos que esto traerá la localización a un área más amplia para la extensión. Creemos que la creación de cartas de los partidos y del gobierno mantendrá un ritmo constante en el futuro, mientras que la creación de cartas de la industria tiene un mayor espacio de incremento. Creemos que con la promoción de la creación de cartas de la industria, la empresa principal de la industria será capaz de obtener una mayor cuota de mercado en virtud de su propio rendimiento y ventajas ecológicas, y entrará en un período de rápida liberación de rendimiento en los próximos años.
Las acciones del sector del automóvil inteligente tienen una mejor oportunidad después de la corrección: creemos que el cambio de la electrificación a la inteligencia acaba de empezar, la corrección de la valoración a corto plazo es propicia para la disposición de los inversores a largo plazo, la industria automovilística también está entrando gradualmente en la temporada de ventas de los nueve o diez años de oro, y se espera que muchos fabricantes de automóviles lancen nuevos modelos en la segunda mitad del año. Preste atención a los fabricantes con capacidades de IP de software principal y una estrecha cooperación con la fábrica de chips principal.
La sequía y el calor extremo que se produjeron en China a principios de año provocaron una mayor tensión eléctrica en las regiones del este y el centro del país. Creemos que, con un clima más extremo, el aumento gradual de la proporción de la nueva generación de energía, el lado de la electricidad del cambio sigue promoviendo, la construcción de nuevos sistemas de energía es inminente, la segunda mitad de la reforma de la industria es probable que acelerar. Y la construcción del nuevo sistema de energía traerá la inteligencia de la red de distribución, la microrred, la planta de energía virtual y otras necesidades de construcción del sistema, pero también traerá el comercio de energía, los servicios de energía y otras necesidades de servicio, las empresas de TI de energía alcista.
Asesoramiento y objetivos de inversión
Campo de la digitalización industrial y el software industrial, alcista Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , comprar), Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ( Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , comprar), se recomienda prestar atención a Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) ( Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , no calificado), Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , comprar), Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) , no calificado), Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) ( Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , sin clasificar), Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ( Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , sin clasificar), Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) ( Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) , sin clasificar).
El rendimiento relativo del sector Xinchuang es mejor, recomendando Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , comprar), Haiguang Information (688041, comprar), Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ( Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , mantener), recomendando prestar atención a China National Software And Service Company Limited(600536) ( China National Software And Service Company Limited(600536) , no calificado), Huada Jiutian (301269, no calificado), Guangli Micro (301095, no calificado), etc.
Línea principal del coche inteligente, seguir recomendando Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , comprar), se recomienda prestar atención a Neusoft Corporation(600718) ( Neusoft Corporation(600718) , no calificado), información de corte de luz (301221, comprar), Arcsoft Corporation Limited(688088) ( Arcsoft Corporation Limited(688088) , no calificado).
Recomendado en el campo de la tecnología de la información de la energía Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , comprar), se recomienda prestar atención a Acrel Co.Ltd(300286) ( Acrel Co.Ltd(300286) , no clasificado), Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , no clasificado), Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) ( Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) , no clasificado), Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) ( Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , no clasificado), State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) ( State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , sin clasificar).
Consejos sobre el riesgo
La aplicación de la política no es la esperada, el progreso de la inteligencia automovilística no es el esperado, el progreso de la investigación y el desarrollo no es el esperado.
