Sobre Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Documentos de solicitud de emisión de acciones a partes específicas
Respuesta a la carta de consulta sobre la revisión de
Patrocinador (Suscriptor principal)
(Edificio 4, nº 66, calle Anli, distrito de Chaoyang, Pekín)
Agosto 2022
Bolsa de Shanghai.
Se ha recibido la "Carta de examen y consulta sobre los documentos de solicitud para la emisión de acciones a objetivos específicos" (SSE Kezhi (Refinanciación) [2022] nº 187) (en adelante, la "Carta de examen y consulta") emitida por su Instituto el 5 de agosto de 2022. (en adelante, "la Sociedad", " Pylon Technologies Co.Ltd(688063) " o "el Emisor") y China Securities Co.Ltd(601066) (en adelante, "el Patrocinador"). (en lo sucesivo, el "Patrocinador"), Shanghai Jin Tian Cheng Law Firm (en lo sucesivo, el "Abogado del Emisor"), Tian Jian Accounting Firm (Sociedad General Especial) (en lo sucesivo, el "Contable Informante") y otras partes relevantes, con espíritu de buena fe, y de acuerdo con los términos y condiciones de las Normas de Cotización. (en lo sucesivo, los "Contables Informantes") y otras partes relevantes, de acuerdo con los principios de diligencia, honestidad y confianza, han discutido, verificado y aplicado cuidadosamente cada una de las cuestiones planteadas en la carta de consulta de auditoría y han dado respuesta a cada una de ellas. Se adjuntan los detalles de las respuestas.
Notas
1. Si no se especifica lo contrario, las abreviaturas o los términos utilizados en esta respuesta a la consulta se ajustan al "Folleto de emisión de acciones para objetos específicos (Proyecto de declaración)".
2. Cualquier discrepancia entre el final del recuento total y el final de la suma de los valores enumerados en la respuesta a esta consulta se debe al redondeo.
3. El tipo de letra de esta respuesta representa lo siguiente.
Preguntas que figuran en la carta de solicitud de información En negrita
Respuestas a las preguntas formuladas en la carta de solicitud de información Negrita (sin negrita)
Índice de contenidos
1. Sobre el proyecto de inversión ..... .32. Sobre Anhui Painan ..... .193. Sobre la anterior recaudación de fondos ..... .274. Sobre la escala de financiación y la estimación de ingresos ..... .315. Actividad y funcionamiento de la empresa ..... .556. Sobre las inversiones financieras ..... .857. Sobre otros ..... .90 Opinión general del promotor ..... .102
1. Sobre el proyecto de inversión
Según los materiales de presentación y el prospecto, 1) " Pylon Technologies Co.Ltd(688063) proyecto de base de I+D y fabricación de baterías de litio de 10GWh" formará la escala de capacidad de producción anual de células y sistemas de 10GWh tras su finalización, " Pylon Technologies Co.Ltd(688063) proyecto de sede y base de industrialización "(2) Los sistemas de baterías de almacenamiento de energía de la empresa se basan en baterías de litio y fosfato de hierro, y las ventas se centran principalmente en dos campos: el almacenamiento de energía en los hogares y el respaldo de energía en las telecomunicaciones. (4) Todos los ingresos se utilizarán para los costes de construcción, otros costes de construcción, costes de reserva y capital circulante. Todavía no se ha obtenido el uso del suelo, la aprobación de la evaluación medioambiental y el permiso de vertido.
Se pide al emisor que explique: (1) la relación entre los productos del proyecto y las inversiones existentes y anteriores, y si ya se dispone de la tecnología y el proceso básicos necesarios para la ejecución del proyecto; (2) el carácter razonable de la nueva capacidad de producción y las medidas de absorción de la capacidad del proyecto, teniendo en cuenta el nivel técnico de los productos del proyecto, la planificación de la capacidad de la empresa y la tasa de utilización, el espacio del mercado descendente, el desarrollo de los clientes y los pedidos en curso, etc.; (3) los fondos obtenidos no incluyen (3) las razones y la razonabilidad de la compra de equipos, si la inversión de los ingresos pertenece al campo de la innovación científica y tecnológica; (4) el progreso de la compra de terrenos, la aprobación de la evaluación ambiental y el permiso de emisión para el "proyecto de base de I+D y fabricación de baterías de litio Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10GWh", el tiempo de finalización previsto, si hay incertidumbres significativas y el impacto en la ejecución del proyecto de recaudación de fondos. Se pide al promotor que comente lo siguiente
Se pide al promotor que verifique y exprese una opinión clara sobre (1) - (3), y se pide al promotor y al abogado del emisor que verifiquen y expresen una opinión clara sobre (4).
Respuesta]
I. Descripción del emisor
(I) la relación entre los productos del proyecto y la inversión existente y anterior, y si la tecnología y el proceso básicos necesarios para la ejecución del proyecto ya están disponibles
1, los productos del proyecto y existentes, la relación entre los productos de inversión anteriores
Los principales productos del "proyecto de base de I+D y fabricación de baterías de litio Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10GWh" incluyen células de paquete blando, células de carcasa cuadrada de aluminio y sistemas de baterías de almacenamiento de energía; los principales productos del "proyecto de base de sede e industrialización Pylon Technologies Co.Ltd(688063) " son Sistema de baterías de almacenamiento de energía de alto voltaje de la serie PowerCube. Los productos de este proyecto pretenden ampliar aún más la escala de producción, enriquecer la gama de productos y mejorar el nivel tecnológico sobre la base de los productos existentes y anteriores de la empresa, a fin de mejorar la capacidad de la empresa para satisfacer la creciente y diversificada demanda del mercado.
(1) El proyecto ampliará la escala de producción de los productos actuales de la empresa
Los productos del proyecto incluyen pilas blandas, la serie US de sistemas de baterías de almacenamiento de energía para el hogar y la serie FORCE de sistemas de baterías de almacenamiento de energía industriales y comerciales, que son algunos de los productos existentes de la empresa con mayor espacio en el mercado. El proyecto aumentará significativamente la escala de producción de estos productos, resolverá el cuello de botella de la capacidad de producción y satisfará la creciente demanda del mercado. En los últimos años, los ingresos por ventas de la empresa han mantenido una elevada tasa de crecimiento, y su producto principal, los sistemas de baterías de almacenamiento de energía, ha crecido a una tasa compuesta de más del 60% en los últimos tres años, con una utilización de la capacidad en estado de saturación durante mucho tiempo. Con el rápido desarrollo del mercado mundial de almacenamiento de energía, no se espera que la capacidad de producción existente de la empresa, aumentada anteriormente, pueda satisfacer plenamente la creciente demanda del mercado, y todavía se enfrenta a un gran déficit de capacidad en el futuro. Es necesario que la empresa siga ampliando su capacidad de producción de calidad y mejore su capacidad de entrega de productos.
(2) Los productos de este proyecto son un enriquecimiento y una optimización de la estructura de productos existente en la empresa
Además de seguir ampliando la capacidad de producción de los productos existentes y de la inversión anterior, el proyecto también añadirá nuevos productos como los sistemas de baterías de almacenamiento de energía para el hogar US5000 y Pelio-L, los sistemas de baterías de almacenamiento de energía de alto voltaje PowerCube-M5, los sistemas de baterías de almacenamiento de energía para vehículos de la serie RT, los sistemas de baterías de almacenamiento de energía para móviles AR500, así como una nueva generación de celdas de batería blanda de larga duración y celdas de batería de caja de aluminio cuadrada de gran capacidad. Todos estos productos se basan en el desarrollo reciente de la empresa en el pasado. Todos estos productos son nuevos y han sido desarrollados por la empresa en los últimos años basándose en la demanda del mercado y tienen un alto potencial de mercado futuro y una clara demanda de los clientes. Los nuevos productos son los siguientes.
Producto Aplicación principal Modelo del producto Esquema del producto Descripción del producto
Categoría Área de aplicación
El nuevo sistema de almacenamiento de energía doméstico enchufable tiene una vida útil de 10.000 ciclos a temperatura ambiente y una vida útil de más de 10 años para el US5000; diseño totalmente modular, que admite la expansión dinámica en paralelo; compatible con los principales convertidores de almacenamiento de energía para el hogar y conexión, plug and play.
Baterías Nuevo sistema de almacenamiento de energía en la pared para pequeñas empresas, con una nueva generación de baterías Pelio-L de alta densidad energética y larga duración para el almacenamiento de energía en la industria.
Productos Principales aplicaciones Modelos de productos Esquemas de productos Descripciones de productos
Categoría Aplicaciones
El nuevo sistema de baterías de almacenamiento de energía de alto voltaje adopta baterías de nueva generación de alta densidad de energía y de larga duración, PowerCub comercial e industrial soporta el sistema de disipación de calor refrigerado por aire y por líquido, adopta el más y la red e-M5 nuevo sistema de gestión de baterías PylonOS, soporta el nivel de almacenamiento de energía de acceso a la red inalámbrica a la plataforma de gestión de energía de la nube, algoritmo de control de seguridad de varios niveles, mejorando en gran medida la seguridad de la operación del sistema.
Las baterías de litio alternativas al plomo, con el sistema de gestión de almacenamiento BMS incorporado, pueden implementar de forma independiente varios tipos de protección RT12100 y la recuperación de la protección, los módulos se pueden utilizar directamente en paralelo, principalmente en el campo de las baterías de caravanas, baterías alternativas al plomo, etc.
Sistema de almacenamiento de energía móvil con gestión inteligente del almacenamiento móvil AR500, apagado automático sin carga, detección de fallos, iluminación LED, carga sin cables y ampliación de la capacidad.
La nueva generación de baterías de paquete blando mejora aún más la nueva generación de densidad de energía y vida útil del ciclo, al tiempo que reduce la resistencia interna de la batería en comparación con la generación anterior y aumenta la potencia de descarga y la eficiencia energética de la batería en función de los requisitos de las pequeñas aplicaciones industriales y comerciales de almacenamiento de energía.
El cuadrado de gran capacidad está diseñado con una estructura de carcasa de aluminio con terminales positivos y negativos en el lado opuesto, lo que puede mejorar eficazmente la utilización del espacio del sistema de celdas de almacenamiento del contenedor y tiene las ventajas de una alta densidad energética, un bajo aumento de la temperatura de carga y descarga, una larga vida útil y un buen rendimiento de seguridad.
Por lo tanto, la puesta en marcha del proyecto permite enriquecer y optimizar la estructura de productos de la empresa, mejorar su capacidad para satisfacer las demandas diversificadas del mercado y aumentar su cuota de mercado.
(3) Los productos de este proyecto contribuirán a mejorar el nivel técnico de los productos actuales de la empresa
En los últimos años, la empresa ha aumentado continuamente su inversión en investigación y desarrollo, apostando por el cultivo profundo a largo plazo del almacenamiento de energía de litio-fosfato de hierro
