The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Depósito anual y uso real de los fondos recaudados para el semestre 2022
Informe especial
I. Información básica de los fondos recaudados
(I) Importe real de los fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Tal y como se aprobó en la “Carta de no objeción para cumplir las condiciones de transferencia en la Bolsa de Shenzhen” (Carta SZSE [2016] n.º 772), The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) (en lo sucesivo, “la Empresa” o “la Compañía”) emitió en 2017 una emisión no pública de bonos corporativos (en adelante, la “Compañía” o la “Empresa”) para emitir y recaudar fondos por un importe total de hasta 35.000,00 millones de RMB (incluyendo 35.000,00 millones de RMB) de emisión no pública de bonos corporativos con un valor nominal de 100,00 RMB cada uno a un precio de emisión de 100,00 RMB y un tipo de cupón del 5,70% en la Bolsa de Shenzhen. El importe total de la recaudación fue de 350000000,00 RMB y, tras deducir la comisión de suscripción de 7.000000,00 RMB, el importe real de la recaudación fue de 343000000,00 RMB. La recaudación fue ingresada en la cuenta el 24 de enero de 2017 y depositada en la cuenta especial para la recaudación: Bank Of China Limited(601988) Chaozhou Branch (número de cuenta: 686068188616). El importe de los ingresos recibidos fue de 343000000,00 RMB y el importe neto de los ingresos recibidos fue de 343000000,00 RMB.
(II) Importe de los ingresos utilizados durante el año y saldo al final del mismo
A 30 de junio de 2022, los ingresos netos acumulados de la empresa ascendían a 343000000,00 RMB, de los cuales 343000000,00 RMB se invirtieron en el proyecto, de los cuales 204149.800,00 RMB se invirtieron en el reembolso de préstamos bancarios, 140000000,00 RMB en la reposición del capital de trabajo y 142996,38 RMB en el pago de gastos de litigio, El saldo de la recaudación fue de 41,89 dólares, una vez deducidos los ingresos netos por intereses de 1.292838,27 dólares. A 30 de junio de 2022, el saldo de los ingresos era de 41,89 RMB. El uso de los ingresos y el saldo de los mismos son los siguientes.
Partida Importe (yuanes RMB)
Total de fondos recaudados 350000000,00
Menos: gastos de patrocinio y suscripción 7.000000,00
Ingresos netos 343000000,00
Menos: reembolso acumulado de préstamos bancarios 204149.800,00
Menos: capital circulante suplementario 140000000,00
Más: Ingresos netos de intereses después de comisiones y gastos 1.292838,27
Menos: Pago de gastos de litigio 142996,38
Saldo de los ingresos al final del periodo 41,89
II. Gestión de la recaudación
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha cumplido con las “Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas cotizadas” (Anuncio de la CSRC [2022] nº 15) y las “Directrices de autorregulación para las empresas cotizadas en la Bolsa de Shenzhen nº 2 – Empresas cotizadas en el mercado de empresas en crecimiento” y las “Directrices de autorregulación para las empresas cotizadas en la Bolsa de Shenzhen”. Las ” The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Medidas de Gestión para el Uso de los Fondos Recaudados” (en adelante, el “Sistema de Gestión”), que fueron consideradas y aprobadas en la décima reunión de la primera sesión del Consejo de Administración el 27 de mayo de 2010, fueron modificadas a la luz de la situación real de la Sociedad. Sistema de gestión”).
Emisión de bonos corporativos no públicos en 2017 y firma del acuerdo de supervisión y garantía de los ingresos.
De conformidad con las leyes, los reglamentos y las políticas pertinentes de la RPC y las disposiciones pertinentes de la Bank Of China Limited(601988) Sucursal de Chaozhou de la Sociedad, esta abrió una cuenta especial para los fondos recaudados en el banco de la Bank Of China Limited(601988) Sucursal de Chaozhou y celebró un “Acuerdo de supervisión de la cuenta especial para los fondos recaudados” con Dongguan Securities Company Limited, el administrador fiduciario de los bonos, y la Bank Of China Limited(601988) Sucursal de Chaozhou el 23 de diciembre de 2016. Se han implementado estrictos procedimientos de aprobación para el uso de los ingresos con el fin de garantizar el uso dedicado de los mismos; el representante del patrocinador está autorizado a consultar la información de la cuenta especial para los ingresos en cualquier momento en el banco donde está abierta la cuenta especial para los ingresos, y el representante del patrocinador está obligado a realizar una investigación in situ sobre la gestión y el uso de los ingresos al menos una vez cada trimestre.
Con el fin de proteger plenamente los intereses de los inversores, de acuerdo con las Medidas Administrativas para la Emisión y Negociación de Bonos Corporativos, la Notificación sobre las Normas de Autorregulación para la Gestión de Registros de Emisiones No Públicas de Bonos Corporativos y las Medidas Provisionales para la Gestión de Emisiones No Públicas de Bonos Corporativos de la Bolsa de Shenzhen, la Compañía contrató a Dongguan Securities Co. El 16 de enero de 2017, la Sociedad celebró el Acuerdo de Gestión del Fideicomisario de Bonos y redactó el Reglamento de la Junta de Bonistas con el Fideicomisario de Bonos. Además, con el fin de proteger los intereses de los tenedores de bonos, Shenzhen High-Tech Investment Group Company Limited proporcionó una garantía conjunta y solidaria incondicional para la emisión no pública de bonos corporativos de la empresa y emitió una carta de garantía el 16 de enero de 2017.
A 30 de junio de 2022, la emisión no pública de bonos corporativos emitidos en 2017 y el almacenamiento de los fondos recaudados en la cuenta dedicada se exponen a continuación.
Importe en RMB
Nombre del banco Número de cuenta Importe inicial del depósito Saldo a la fecha de cierre Método de almacenamiento
Bank Of China Limited(601988) Sucursal de Chaozhou 686068188616343000000,00 41,88 Método de demanda
iii. utilización de los fondos obtenidos en el semestre 2022
Para más detalles, consulte la tabla adjunta “Emisión de bonos corporativos no públicos de 2017 y uso de los fondos recaudados”.
IV. Utilización de los fondos para el cambio de los proyectos de inversión de la recaudación de fondos
La empresa no tuvo ningún cambio en el proyecto de los fondos recaudados durante el periodo de referencia.
V. Problemas en el uso de los ingresos y la divulgación
La empresa ha divulgado información oportuna, veraz, exacta y completa sobre el uso de los ingresos, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los mismos.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Consejo de Administración 26 de agosto de 202235↩
Horario
Emisión no pública de bonos corporativos de 2017 y uso de los fondos recaudados
Preparado por: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Importe en millones de RMB
Total de ingresos 34.300 Ingresos netos de intereses después de comisiones 129,28 Total de ingresos invertidos durante el año –
Importe total de la recaudación modificada durante el periodo de referencia
Total de fondos acumulados para el cambio de uso Total de fondos acumulados 34.429,28
Proporción del total de fondos acumulados recaudados para el cambio de uso
Cambiar
Proyectos de inversión comprometidos
1. 2017 Emisión de bonos corporativos no públicos y captación de fondos
Reembolso de empréstitos a corto plazo No 20.780,00 20.780,00 – 20.414,98 98,24 – – – – – No
Capital de explotación complementario No 13.520,00 13.520,00 – 14.000,00 102,77 – – – – No
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos — 34.300,00 34.300,00 – 34.414,98 — – – – – – – –
Pago de los costes del litigio Sí 14.30
Total — 34.300,00 34.300,00 – 34.429,28 — – – – —
Incumplimiento del progreso previsto o del rendimiento esperado N/A
Circunstancias y razones (por proyectos específicos de recaudación de fondos)
Cambios significativos en la viabilidad del proyecto N/A
Descripción de la situación
Importe, utilización y progreso de la utilización de los fondos sobredimensionados N/A
Progreso
Cambio de ubicación del proyecto de inversión de los ingresos
