Análisis del mercado: El índice de maquinaria y equipos subió un 0,36% esta semana, mientras que el índice CSI 300 cayó un 0,96% y el índice GEM subió un 1,61%. La maquinaria y los equipos de los 28 sectores ocupan el undécimo lugar en cuanto a ganancias y pérdidas. Tras excluir el valor negativo, el nivel de valoración de la industria de la maquinaria es de 29,3 (método global). Esta semana, la industria de la maquinaria subió por los tres primeros sectores fueron los equipos fotovoltaicos, los equipos de energía eólica, los equipos láser; el aumento del año hasta la fecha en los tres primeros subsectores fueron los equipos fotovoltaicos, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , los equipos de desarrollo de petróleo y gas.
Preocupación semanal: julio de equipo general giro débil, se espera que el equipo de la batería para beneficiarse de calcio proceso de industrialización de mineral de titanio
El crecimiento de la inversión manufacturera en julio se ralentizó ligeramente, la producción de equipos en general retrocedió. La inversión nacional en activos fijos en julio en su conjunto mantuvo un crecimiento estable, un 0,16% interanual, un 3,75% interanual, un 2,2% menos; la inversión en activos fijos acumulada en enero-julio creció un 5,7% interanual, un 0,4% menos que en enero-junio. La inversión en activos fijos manufactureros de julio creció un 7,6% interanual, la tasa de crecimiento cayó un 2,3pct YoY; la tasa de crecimiento acumulado de enero a julio del 9,9%, un 0,5pct menos que los 6 meses anteriores. afectados por la producción fuera de temporada, las epidemias recurrentes, las altas temperaturas persistentes y otros factores adversos, la oferta de fabricación y la presión de la demanda en ambos extremos, la producción industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , máquinas herramientas de corte de metal y otros equipos generales retrocedió, julio China La producción industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) en un solo mes fue de 38.183 unidades, un 8,8% menos; la producción acumulada de enero a julio fue de 238041 unidades, un 11,5% menos en términos interanuales. La producción de máquinas-herramienta de corte de metal fue de 45.500 unidades. Descenso del 14,8% interanual, un 3,1% menos; producción acumulada de enero a julio de 331300 unidades, un 10,1% menos interanual.
El 16 de agosto, JD Solar firmó un acuerdo de cooperación estratégica con la Zona de Desarrollo Económico de Jiangsu Xishan. La empresa ha construido la mayor línea piloto del mundo de módulos fotovoltaicos de mineral de calcio-titanio de 150 MW. En virtud de esta asociación, Polar Light invertirá 3.000 millones de RMB en la construcción de una sede mundial y un proyecto de base de calcogenuro Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) en Xishan, con una superficie total de 156 mu. Está previsto construir la primera línea de producción a escala GW del mundo de módulos fotovoltaicos de mineral de calcio-titanio y productos BIPV, una línea de producción de puntos cuánticos de mineral de calcio-titanio de 100 toneladas, un centro de innovación global y un edificio de oficinas centrales, y se espera que el valor de la producción anual alcance los 2.500 millones de yuanes. Además, Tongwei Co.Ltd(600438) , GCL Photovoltaic, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) , Fina Photovoltaic, etc. también están poniendo en marcha activamente la tecnología del mineral de titanio de calcio y las líneas piloto. A nivel político, recientemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología y otros nueve departamentos emitieron “la ciencia y la tecnología para apoyar la implementación del programa de pico de carbono neutral (20222030)”, propuso investigar y desarrollar células fotovoltaicas de alta eficiencia basadas en silicio, baterías de mineral de titanio de calcio de alta eficiencia y estables y otras tecnologías, para aclarar aún más las baterías de mineral de titanio de calcio. La batería de mineral de titanio de calcio es de bajo costo, alta eficiencia, proceso simple y puede ser preparada de manera flexible, en el modo de pila se espera que la eficiencia alcance más del 40%, con fuertes ventajas. Las empresas pertinentes aumentan la disposición y el desarrollo de las baterías de mineral de titanio de calcio, bajo la orientación activa de las políticas nacionales, se espera que el proceso de industrialización de las baterías de mineral de titanio de calcio se acelere. Se espera que el proceso de preparación de la batería de mineral de titanio de calcio, que incluye el recubrimiento, el control magnético, la evaporación, el láser y otros equipos relacionados, siga beneficiándose.
Consejo de inversión: alcista a largo plazo con alto valor de inversión de las acciones de calidad de la pista de auge, los segmentos clave incluyen equipos fotovoltaicos (la industrialización de células de la batería nueva trae la inversión de equipos), equipos relacionados con los vehículos de nueva energía (litio, hidrógeno, almacenamiento de energía, la carga y la inversión de equipos de otra dirección), industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , máquina madre industrial, precisión especial nueva y otros campos.
Riesgos: se repite la epidemia de neumonía COVID-19; la política de fomento del grado es menor de lo previsto; la tasa de crecimiento de la inversión manufacturera es menor de lo previsto; la competencia de la industria se intensifica, etc.
