Código de stock: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Abreviatura de stock: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Número de anuncio: 2022096
Código de conversión: 113629 Nombre corto del bono de conversión: CHERVON CONVERSION BOND
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
Informe semestral sobre el depósito y el uso real de los ingresos para el año 2022
Informe especial
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las “Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas cotizadas” emitidas por la CSRC y las “Directrices de autorregulación para las empresas cotizadas nº 1 – Funcionamiento normalizado” emitidas por la Bolsa de Shanghai. (en adelante, “la Compañía” o ” Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) “) para el semestre de 2022, el depósito y el uso real de los fondos de recaudación se explican específicamente como sigue.
I. Información básica de los fondos recaudados
(I) Importe real de los fondos recaudados y hora de llegada de los mismos
Con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China “Approval of Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Public Issue of Convertible Corporate Bonds” (SFC License [2021] No. 2511) y el acuerdo de la Bolsa de Valores de Shanghái, la Compañía emitió públicamente 6.200000,00 bonos corporativos convertibles con un valor nominal de 100 RMB cada uno al público, recaudando fondos totales de 620 RMB, Tras deducir la comisión de patrocinio de suscripción de 8.990000,00 RMB y el correspondiente impuesto sobre el valor añadido de 539400,00 RMB, la Sociedad recibió realmente 610470.600,00 RMB de los bonos convertibles mencionados, y tras deducir otros gastos de emisión a cargo de la Sociedad por un importe total de 725694,35 RMB, los ingresos netos reales fueron de 609000.000,00 RMB. La recaudación neta ascendió a 609744.905,65 RMB. Dichos ingresos netos se pusieron a disposición el 22 de septiembre de 2021 y fueron auditados por Deloitte Touche Tohmatsu (Sociedad General Especial), que emitió el Informe de Verificación de Capital (Deloitte Touche Tohmatsu (Verificación) nº (21) 00504). La empresa ha establecido una cuenta especial para los fondos de recaudación de fondos correspondientes y, al llegar los fondos de recaudación, ha firmado un “Acuerdo de supervisión tripartita para el almacenamiento de los fondos de recaudación de fondos” con la institución patrocinadora y el banco comercial donde se depositan los fondos de recaudación de fondos para implementar el almacenamiento y la gestión de los fondos de recaudación de fondos en una cuenta especial.
(II) Utilización de los ingresos y saldo de los mismos
Unidad: millones de RMB
Desglose de partidas Importe
Recaudación total 62.000,00
Menos: comisiones de suscripción y patrocinio y otros gastos de emisión 1.025,51
Ingresos netos 60.974,49
Menos: Reposición de los fondos de autofinanciación preinvertidos con los ingresos 9.061,20
Inversión directa de los ingresos para proyectos de inversión en el ejercicio 202116.001,17
Inversión directa de los fondos recaudados para proyectos de inversión en el ejercicio 202236.258,30
Más: ingresos por intereses de los productos de gestión del patrimonio menos gastos bancarios 346,22
Menos: Reposición temporal del capital circulante con los ingresos 0,00
El saldo final de la cuenta especial para la recaudación de fondos 0,04
II. Gestión de la recaudación
Para regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, de acuerdo con las “Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas cotizadas” de la Comisión Reguladora de Valores de China y las “Directrices de autorregulación para las empresas cotizadas nº 1 – Regulación de las operaciones” de la Bolsa de Shanghai, los fondos recaudados por la empresa se gestionaron de acuerdo con los siguientes requisitos legales -La Compañía ha formulado el “Sistema de Gestión de Recaudación de Fondos de Nanjing 982 Precision Technology Company Limited” (en adelante, el “Sistema de Gestión de Recaudación de Fondos”) de acuerdo con las disposiciones legales, los reglamentos departamentales y las normas empresariales como “Operación Estandarizada” y la situación real de la Compañía. De acuerdo con las disposiciones del “Sistema de Gestión del Capital Recaudado”, la recaudación de fondos se deposita en una cuenta especial aprobada por el Consejo de Administración para su gestión centralizada, y se llevan a cabo estrictamente los procedimientos de aprobación pertinentes para supervisar la gestión y el uso de la recaudación de fondos y garantizar su uso exclusivo.
(I) Firma y aplicación del acuerdo de supervisión tripartita para la emisión de ingresos
En la Decimoséptima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 9 de septiembre de 2021, se examinó y aprobó la “Propuesta de apertura de una cuenta especial para los fondos obtenidos de la emisión pública de bonos convertibles y de firma del acuerdo de supervisión”. En virtud de la citada resolución del consejo de administración, la empresa abrió cinco cuentas especiales para la captación de fondos.
El 22 de septiembre de 2021, la Compañía y el proyecto de inversión de capital de recaudación de fondos (en adelante, el “proyecto de recaudación de fondos”), una filial de propiedad total de la Compañía Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Precision Technology (Anhui) Company Limited (en adelante, “CHERVON Anhui”) y el patrocinador (en adelante ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) y Bank Of China Limited(601988) Nanjing Jiangning Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Maanshan Branch, Bank Of China Limited(601988) Maanshan Branch y China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hefei Branch han firmado el “Acuerdo de Supervisión Tripartita para el Almacenamiento de Fondos Procedentes” respectivamente. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la firma del Acuerdo de Supervisión Tripartita para la Cuenta Especial de Almacenamiento de Ingresos” (Anuncio nº 2021078) publicado en la página web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) y en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times y Securities Daily el 23 de septiembre de 2021.
No hay ninguna diferencia importante entre el contenido del mencionado “Acuerdo de Supervisión Tripartita para el Almacenamiento de Fondos Recaudados en Cuentas Especiales” y el “Acuerdo de Supervisión Tripartita para el Almacenamiento de Fondos Recaudados en Cuentas Especiales (Modelo)” de la Bolsa de Valores de Shanghái, y la Compañía ha cumplido estrictamente con la implementación al utilizar los fondos recaudados.
(II) Almacenamiento del producto
A 30 de junio de 2022, el estado de almacenamiento de los fondos recaudados en la cuenta especial era el siguiente.
Unidad: millones de RMB
Nombre de la cuenta Banco de la cuenta Número de la cuenta bancaria Depósito inicial Junio 2022 Importe Saldo a 30 días
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (Nota) Bank Of China Limited(601988) Nanjing Jiangning High 46247650224160.897,06 0 Nueva Subdivisión de Distrito
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (Nota) Bank Of China Limited(601988) Nanjing Jiangning High 492376509189150,00 0,04 Sub-sucursal del nuevo distrito
CHERVON ANHUI Agricultural Bank Of China Limited(601288) Maanshan 12620801040010507 – 0 Sucursal Departamento de Negocios
CHERVON ANHUI (Nota) Bank Of China Limited(601988) Maanshan Magang 181262872765 – 0 Sucursal
CHERVON ANHUI China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Maanshan 655886656 – 0 Departamento de ventas de la sucursal
Total 61.047,06 0,04
Nota: La cuenta BOC número 2241, la cuenta BOC número 9189 y la cuenta BOC número 2765 fueron canceladas en julio de 2022, julio de 2022 y agosto de 2022 respectivamente.
La diferencia entre el anterior depósito inicial de ingresos de 610470.600,00 RMB y los ingresos netos de 609744.905,65 RMB representó principalmente otros gastos de emisión de 725694,35 RMB.
III. Uso real de los ingresos recaudados durante el año
(I) Utilización de los fondos del producto de la emisión
A 30 de junio de 2022, los detalles de la utilización de los ingresos de la emisión pública de bonos convertibles figuran en el “Cuadro comparativo de la utilización de los ingresos de la emisión pública de bonos convertibles” del Anexo 1.
(II) Inversión previa y sustitución de proyectos de captación de fondos
El 29 de septiembre de 2021, la Sociedad celebró la 19ª reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración y la 15ª reunión de la segunda sesión del Comité de Supervisión, y examinó y aprobó la “Propuesta sobre el uso de los ingresos para sustituir los fondos de autofinanciación preinvertidos en el proyecto de captación de fondos”, y acordó utilizar los ingresos de 9.061,20 millones de RMB para sustituir los fondos de autofinanciación preinvertidos en el proyecto de captación de fondos. Deloitte Touche Tohmatsu (sociedad ordinaria especial) emitió el “Informe de auditoría especial sobre la preinversión de los fondos de autofinanciación en el proyecto de bonos corporativos convertibles” (Deloitte Touche Tohmatsu (auditoría) nº E00443), y la agencia patrocinadora China International Capital Corporation Limited(601995) emitió el “Dictamen de verificación sobre la sustitución de los fondos de autofinanciación preinvertidos en el proyecto de captación de fondos por los fondos de captación”. Opiniones de verificación sobre la sustitución de los fondos de autofinanciación por fondos de recaudación”. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre el uso de los ingresos para sustituir los fondos de autofinanciación preinvertidos en el proyecto de captación de fondos” (Anuncio nº 2021086) publicado en la página web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) y en el China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times y Securities Daily el 30 de septiembre de 2021.
A 30 de junio de 2022, los mencionados fondos recaudados habían sido sustituidos en su totalidad.
(III) Reposición temporal del capital circulante con los ingresos ociosos
En la Vigésima Primera Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración y en la Decimoséptima Reunión de la Segunda Sesión del Comité de Supervisión, celebradas el 29 de diciembre de 2021, la Sociedad examinó y aprobó la “Propuesta de reposición temporal de los fondos corrientes con parte de los fondos ociosos recaudados” y acordó utilizar los fondos ociosos recaudados hasta 100 millones de RMB para reponer temporalmente los fondos corrientes durante un período de Los directores independientes y el comité de supervisión han expresado su claro consentimiento y el patrocinador ha emitido los “Dictámenes de verificación sobre el uso de parte de los ingresos ociosos para complementar temporalmente el capital circulante”. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre el uso de parte de los ingresos ociosos para complementar temporalmente los fondos actuales” (Anuncio nº 2021111) publicado en la página web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) y en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times y Securities Daily por la empresa el 30 de diciembre de 2021.
A 30 de junio de 2022, el capital de trabajo suplementario temporal de la Compañía, de 100000.000,00 RMB, había sido devuelto a la cuenta especial para la captación de fondos.
(IV) Gestión de la tesorería de los fondos ociosos e inversión en los productos correspondientes
En la 18ª reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración y en la 14ª reunión de la segunda sesión del Comité de Supervisión, celebradas el 23 de septiembre de 2021, la Sociedad examinó y aprobó la “Propuesta sobre el uso de parte de los fondos ociosos recaudados para la gestión de la tesorería” y acordó que la Sociedad y sus filiales debían utilizar los fondos ociosos temporalmente recaudados hasta un saldo máximo de 200 millones de RMB en un solo día para la gestión de la tesorería para comprar instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y acuerdo de preservación de capital
La resolución es válida por un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación en la 18ª reunión de la 2ª sesión del Consejo de Administración de la Sociedad. Detalles
Para más detalles, consulte el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) y el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) publicados por la empresa el 24 de septiembre de 2021.
Para más detalles, consulte el “Informe sobre el uso de parte de los ingresos ociosos para la gestión de la tesorería” publicado en la página web de la Bolsa de Shanghai (.) y en el
Anuncio sobre la utilización de parte de los fondos ociosos recaudados para la gestión de la tesorería” (Anuncio nº 2021082).
A 30 de junio de 2022, los detalles de la utilización por parte de la Sociedad de parte de los ingresos ociosos para la gestión de la tesorería
Para más detalles, consulte la siguiente tabla.
Unidad: RMB Yuan
Vencimiento de los productos En el periodo de referencia
Fiduciario Nombre del producto Importe Fecha de inicio del producto Fecha de finalización Si es lo esperado
