La opinión de esta semana:
I. La crisis energética ha provocado el aumento de los precios mundiales de la electricidad, y se ha abierto una nueva ronda de reforma eléctrica en China por el impacto de las restricciones del suministro energético, los precios mayoristas de la electricidad en varios países aumentaron rápidamente en 2021, y el índice de precios del mercado mayorista de la electricidad en los principales países desarrollados casi se duplicó en comparación con 2020. Desde la publicación del “Documento 9 de la Reforma Eléctrica” en marzo de 2015, el mercado eléctrico chino ha logrado hitos de acuerdo con la reforma institucional de “gestión del medio y liberalización de los dos extremos”. Sin embargo, cuando la nueva reforma eléctrica entra en su séptimo año y comienza el período de construcción del nuevo sistema eléctrico, en noviembre de 2021, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y la Administración Nacional de Energía (ANE) publicaron la “Guía para acelerar la construcción de un sistema de mercado eléctrico unificado a nivel nacional”, impulsando la reforma del sistema eléctrico de China hacia una etapa histórica completamente nueva: acelerar la construcción de un mercado eléctrico nacional que satisfaga la dotación de recursos de China y promueva el consumo de nuevas energías. La nueva fase de la reforma del sistema eléctrico chino consiste en acelerar la construcción de un sistema nacional de mercado eléctrico unificado que responda a la dotación de recursos de China y promueva el consumo de nuevas energías.
En segundo lugar, el mercado unificado de la electricidad al sur de la red de aterrizaje, la energía de TI beneficio integral
El 23 de julio de 2022, el mercado regional de energía del sur, que abarca las cinco provincias (regiones) de Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou y Hainan, comenzó a funcionar a modo de prueba, realizando por primera vez el comercio al contado de energía entre regiones, lo que supone el primer sistema nacional de mercado de energía unificado que aterriza en la región del sur. Los participantes en el mercado de la electricidad se expandirán rápidamente y la cantidad de electricidad comercializada aumentará rápidamente. A finales de 2023, la proporción de electricidad comercializada en el mercado alcanzará cerca del 80%, y el número de sujetos del mercado que participarán en la transacción aumentará a más de 8 millones, 80 veces más que antes. La construcción del mercado de electricidad al contado promoverá directamente el mercado de electricidad existente relacionado con la participación en el cuerpo principal de la plataforma de información de comercio de electricidad, la plataforma de datos, la ayuda a la decisión, la gestión de la nueva planta de energía y otras necesidades de transformación de la información digital, con la promoción de la nueva industria de la energía, los participantes en el mercado de la electricidad será más diversa y compleja, se espera que el techo del mercado de tecnología de la información de la energía para abrir aún más.
En tercer lugar, la línea principal de inversión y el sujeto beneficiario
La tecnología de la información es la tecnología principal de las centrales eléctricas virtuales, la electricidad, el beneficio principal de las empresas de TI. Las ofertas recomendadas son: Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , State Energy Rising, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) . Otras ofertas beneficiarias son: Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) , Ygsoft Inc(002063) , Nari Technology Co.Ltd(600406) , State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , etc.
1, Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) : el negocio de centrales eléctricas virtuales de la empresa abarca la plataforma de gestión de operaciones de centrales eléctricas virtuales a nivel de ciudad, la plataforma de control de agregación de carga a nivel de campus y otra gama de centrales eléctricas virtuales de tres niveles, ha habido muchos casos de implementación de proyectos, incluyendo la plataforma de gestión de centrales eléctricas virtuales de Guangzhou Pearl Industrial Park y Guangzhou City, etc.
2、GuoNengRiXin: La empresa lleva a cabo el negocio de las centrales eléctricas virtuales desde 2020, en combinación con los productos de predicción de la potencia de generación de energía y los productos de estrategia de comercio de energía, que pueden formar la conexión y la interacción benigna entre los datos del lado de la generación de energía y del lado de la carga, y mejorar los beneficios económicos para los operadores comerciales pertinentes, etc.
3, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : la empresa lleva 20 años cultivando las TI de energía del lado del cliente, sirviendo a clientes principales como las redes eléctricas, operando el “pago de vida”, la “pila de carga” y otros escenarios, y desarrollando una plataforma de big data para la energía. La central eléctrica virtual es el escenario central en el lado de la carga, la empresa tiene la capacidad de reserva pertinente, y ahora está considerando y planificando activamente el desarrollo del negocio de la central eléctrica virtual, la respuesta a la demanda y otros servicios auxiliares de energía.
Recomendación de inversión
Reiterar el firme optimismo en la computación en nube SaaS, la tecnología de la energía, la tecnología financiera, la conducción inteligente, la inteligencia artificial y otras vías en auge con las empresas líderes con ventaja de tarjeta, y recomendar activamente las siguientes siete líneas principales de inversión: 1, computación en nube SaaS: centrarse en recomendar el líder de SaaS empresarial Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , el líder de software de oficina Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (y la cobertura conjunta de pequeñas y medianas empresas), el líder de hiperconvergencia Sangfor Technologies Inc(300454) . Sangfor Technologies Inc(300454) . 2, nuevas tecnologías de la información en materia de energía: se centran en recomendar el líder de SaaS en materia de energía Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (cobertura conjunta con el grupo de comunicación), pionero en programación de redes de distribución Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , líder de software BIM en materia de energía nacional Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3, tecnología financiera: se centran en recomendar las tecnologías de la información en materia de valores Hundsun Technologies Inc(600570) , corretaje en Internet Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) , además Yusys Technologies Co.Ltd(300674) 4, conducción inteligente: centrarse en recomendar el líder en SO del coche Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , el líder en cabina inteligente Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (cobertura conjunta del grupo automovilístico), además del líder en mapas de alta precisión Navinfo Co.Ltd(002405) como principal beneficiario. 5, inteligencia artificial: centrarse en recomendar el líder en voz inteligente Iflytek Co.Ltd(002230) . 6. Seguridad de la red: se centran en recomendar líder dual de seguridad emergente Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) como una subdivisión de líder de seguridad emergente también se beneficiará en profundidad, otras ofertas beneficiarias incluyen: Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7, Xinchuang: fabricantes líderes nacionales de WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (cobertura conjunta con el grupo de pequeñas y medianas empresas), líder nacional de middleware . Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , líder doméstico del PDF Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , líder doméstico del servidor Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Consejos sobre el riesgo
El riesgo sistémico del mercado, la aplicación de la política de innovación de la ciencia y la tecnología no es como se esperaba, los Estados Unidos y el juego de China eventos inesperados.
