Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Seguir utilizando parte de los fondos de recaudación ociosos para reponer temporalmente el capital circulante
Opinión de verificación de
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (en adelante ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” o “el Promotor”) como agente de captación de fondos no públicos de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (en adelante ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) ” o “la Sociedad”). (en lo sucesivo, ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) ” o “la Sociedad”), de acuerdo con las “Medidas para la administración de la actividad de emisión de valores y patrocinio de la cotización”, la “Directriz para la supervisión de las sociedades cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos captados por las sociedades cotizadas” y la “Directriz para la autorregulación de las sociedades cotizadas nº 1 de la Bolsa de Shenzhen”. De acuerdo con los requisitos de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes, como la “Directriz para la autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa nº 1 – Funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo Principal”, la empresa ha llevado a cabo una verificación prudente del uso de parte de los ingresos ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo, y la verificación específica es la siguiente.
I. Información básica de los fondos recaudados
Según lo aprobado por la “Aprobación de la emisión no pública de acciones de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) ” de la Comisión Reguladora de Valores de China (Licencia SFC [2020] n.º 1628), la emisión no pública de la Sociedad de 39.257125 acciones ordinarias en RMB a un precio de emisión de 12,21 RMB por acción recaudó unos ingresos brutos de 479329.496,25 RMB, netos de varios La recaudación neta real fue de 468314.215,93 RMB (en adelante, la “recaudación”), una vez deducidos los gastos de emisión de 11.015280,32 RMB (sin impuestos). Los ingresos han sido verificados y confirmados por el ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Informe de Verificación de Capital” (Rongcheng Verification Zi [2020] No. 518Z0037) emitido por Rongcheng CPA Firm (Special Ordinary Partnership). La empresa ha adoptado el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos de recaudación de fondos y ha firmado el “Acuerdo de supervisión tripartita de los fondos de recaudación de fondos” y el “Acuerdo de supervisión cuatripartita de los fondos de recaudación de fondos” con el banco de cuentas especiales, la institución patrocinadora y la filial ejecutora.
II. Uso de los ingresos
A 30 de junio de 2022, la empresa había utilizado un total de 262861.500 RMB de los ingresos de la emisión no pública y el saldo de los ingresos aún no utilizados era de 215580.300 RMB. El compromiso acumulado de los proyectos de inversión de capital de recaudación de fondos es el siguiente.
Nº Nombre del proyecto Importe de la inversión comprometida de los ingresos Importe de la inversión acumulada
1 Proyecto de fabricación inteligente de equipos de generación de energía fotovoltaica conectados a la red 38.552,95 18.007,67
2 Reembolso de préstamos bancarios y reposición del capital circulante 8.278,47 8.278,47
Total 46.831,42 26.286,15
III. Devolución de los ingresos utilizados previamente para la reposición temporal del capital circulante
El 25 de agosto de 2021, la Decimoctava Reunión de la Quinta Sesión del Consejo de Administración y la Decimosexta Reunión de la Quinta Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía consideraron y aprobaron la “Propuesta sobre el Complemento Temporal del Capital de Trabajo con Parte de los Fondos Ociosos Recaudados”, acordando que la Compañía debería utilizar no más de 300 millones de RMB de los fondos ociosos recaudados para complementar temporalmente el capital de trabajo durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de consideración y aprobación por el Consejo de Administración, siempre que la construcción del proyecto de inversión no se vea afectada. El plazo no podrá exceder de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
A la fecha de este dictamen de verificación, los mencionados fondos de recaudación de fondos ociosos utilizados para la reposición temporal del capital de trabajo han sido devueltos a la cuenta especial para fondos de recaudación de fondos de la Sociedad, cuyos detalles se publican en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.), Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y China Securities Journal el 13 de agosto de 2022. Anuncio sobre la devolución de los fondos obtenidos de la reposición temporal de fondos corrientes” (nº 2022085). IV. Utilización de parte de los ingresos ociosos para reponer el capital circulante
(I) Razonabilidad y necesidad de reposición temporal del capital circulante
La construcción de los proyectos de inversión de capital de recaudación de fondos de la empresa se está llevando a cabo de forma ordenada. Según el progreso de la ejecución y la disposición de la financiación de los proyectos de recaudación de fondos, se espera que una parte del capital de recaudación de fondos para los proyectos de recaudación de fondos esté temporalmente ociosa. En la actualidad, la empresa se encuentra en la fase de desarrollo y expansión del negocio, y tiene una gran demanda de fondos. Bajo la premisa de garantizar la normal ejecución de los proyectos de captación de fondos, la Compañía tiene previsto utilizar parte de los fondos ociosos para reponer temporalmente el capital circulante, lo que permite aliviar la presión de la demanda de capital circulante de la Compañía, optimizar la estructura financiera de la Compañía y mejorar la eficiencia operativa. Suponiendo que se utilice la totalidad de esta línea de capital circulante suplementaria y que los préstamos bancarios de la empresa se reduzcan en consecuencia, se estima que el ahorro en los costes financieros durante seis meses no superará los 1,85 millones de RMB, basándose en el tipo de cotización del préstamo a un año (LPR) del 3,7% a 20 de julio de 2022.
(II) Importe y plazo del capital circulante suplementario temporal
De acuerdo con el plan de ejecución y el progreso de la construcción del proyecto, una parte de los ingresos será temporalmente ociosa en los próximos 6 meses. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los ingresos y reducir aún más los costes financieros de la empresa, la empresa utilizará no más de 100 millones de RMB de los ingresos ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo durante un período no superior a 6 meses a partir de la fecha de aprobación por el consejo de administración.
(III) Si hay algún cambio encubierto en el uso de los ingresos y las medidas para garantizar que los ingresos no afectarán al desarrollo normal del proyecto
La Sociedad no cambiará ni encubrirá el uso de los fondos obtenidos, y la reposición temporal del capital circulante sólo se utilizará para actividades empresariales relacionadas con el negocio principal de la Sociedad, y no se utilizará para la colocación de nuevas acciones o suscripciones, ni para la negociación de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc. mediante acuerdos directos o indirectos; la Sociedad no La empresa no utilizará los fondos de recaudación ociosos para realizar directa o indirectamente inversiones en valores, comercio de derivados y otras inversiones de alto riesgo; la empresa devolverá los fondos temporalmente repuestos por los fondos de recaudación ociosos a la cuenta especial para fondos de recaudación a tiempo cuando los fondos expiren; si la construcción del proyecto de recaudación de fondos se acelera, lo que hace que los fondos de recaudación retenidos después de la reposición temporal de los fondos de recaudación no puedan satisfacer las necesidades de construcción del proyecto de recaudación de fondos, la empresa devolverá los fondos a la cuenta especial para fondos de recaudación antes. Si la construcción del proyecto de recaudación de fondos se acelera y los fondos de recaudación de fondos retenidos tras la reposición temporal del capital de trabajo no pueden satisfacer la demanda de construcción del proyecto de recaudación de fondos, la Compañía devolverá los fondos a la cuenta especial para fondos de recaudación de fondos por adelantado para satisfacer la demanda del proyecto de recaudación de fondos.
V. Procedimientos de examen y aprobación pertinentes
(I) Examen del Consejo de Administración
En la trigésima reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “Propuesta sobre la complementación temporal de los fondos corrientes con parte de los fondos ociosos recaudados”. Los fondos se utilizarán únicamente para la producción y el funcionamiento relacionados con la actividad principal de la empresa y se devolverán a la cuenta de almacenamiento especial de los fondos de recaudación de la empresa de forma oportuna antes de su vencimiento o cuando se requiera para los proyectos de recaudación de fondos.
(II) Examen del Comité de Vigilancia
En la vigésima quinta reunión del Comité de Vigilancia de la empresa, se estudió y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos de recaudación ociosos para reponer temporalmente el capital circulante. El Comité de Vigilancia acuerda que la Sociedad utilizará no más de 100 millones de RMB de los ingresos ociosos para reponer temporalmente su capital circulante durante un período no superior a 6 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
(III) Opiniones de los consejeros independientes
La utilización del capital de captación ocioso para reponer temporalmente el capital circulante contribuirá a mejorar la eficacia de la utilización del capital de captación y a reducir eficazmente los gastos financieros, y no afectará a la ejecución normal de los proyectos de captación. Por lo tanto, los consejeros independientes acordaron por unanimidad que la empresa utilizara no más de 100 millones de yuanes de fondos ociosos para complementar temporalmente el capital circulante durante un periodo no superior a 6 meses a partir de la fecha de aprobación por el consejo de administración. VI. Opiniones de verificación del patrocinador
Después de la verificación, el patrocinador es de la opinión de que: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) tiene la intención de utilizar no más de 100 millones de RMB de los ingresos ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo, principalmente para la producción diaria y el funcionamiento del negocio principal de la empresa, por un período no superior a 6 meses a partir de la fecha de aprobación por el consejo de administración, en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Shenzhen. La empresa sigue utilizando una parte de los fondos de recaudación ociosos para reponer temporalmente el capital circulante, lo que permite mejorar la eficacia de la utilización de los fondos de recaudación, reducir los gastos financieros de la empresa y satisfacer las necesidades de desarrollo de los negocios de la empresa, y no afectará al desarrollo normal de los proyectos de inversión de los fondos de recaudación de la empresa, y no hay ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos de recaudación. La utilización de una parte de los ingresos ociosos para reponer temporalmente el capital circulante ha sido considerada y aprobada por el Consejo de Administración y el Comité de Supervisión de la Sociedad, y los consejeros independientes también han expresado su claro consentimiento y su opinión independiente, y se han cumplido los procedimientos de aprobación necesarios, lo que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones del sistema de la Sociedad.
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Wang Xin Yang Wenchao
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 18 de agosto de 2022
