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Hongye Futures Co.
Carta de patrocinio de la oferta pública inicial de acciones A
Bolsa de Shenzhen.
(en lo sucesivo, “el Emisor”, “Hongye Futures” o “la Sociedad”) para la oferta pública inicial y la cotización de las acciones A de (en lo sucesivo el “Emisor”, “Honye Futures” o la “Compañía”) fue aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo el documento “SFC License [2022] No. 1135” y se publicó un prospecto el 28 de junio de 2022. El número de acciones a emitir por el Emisor en esta oferta pública es de 10.077778.000 acciones, todas ellas nuevas a emitir en público. El emisor se ha comprometido a realizar los trámites de cambio de domicilio social lo antes posible tras la realización de la emisión. China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, “el Promotor” o ” China Securities Co.Ltd(601066) Securities”) considera que la solicitud del Emisor para la cotización de sus acciones cumple con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y las Normas que regulan la cotización de acciones en la Bolsa de Shenzhen. Recomendamos la cotización de sus acciones en su Bolsa.
La información relevante es la siguiente.
I. Visión general del emisor
(I) Descripción del emisor
Nombre en chino: Hongye Futures Co.
Nombre en inglés: Holly Futures Co.
Dirección registrada: No. 50, Zhonghua Road, Nanjing
Capital social (antes de esta emisión): 907000.000 RMB
Representante legal: Zhou Jianqiu
Código de Crédito Social Unificado: 9132 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) 2N
Fecha de creación: 31 de julio de 1995
Fecha del cambio global a sociedad anónima: 29 de noviembre de 2012
Ámbito de actividad: corretaje de futuros de materias primas, corretaje de futuros financieros, consultoría de inversión en futuros, gestión de activos, venta de fondos. (Los elementos que están sujetos a aprobación de acuerdo con la ley sólo pueden llevarse a cabo tras la aprobación de las autoridades competentes)
(II) Actividad principal del Emisor
La predecesora de la empresa, Jiangsu Jinling Futures Brokerage Company Limited, se fundó en 1995 y se convirtió en una sociedad anónima en 2012. Tras años de desarrollo, la empresa se ha convertido en una empresa de futuros con una cierta escala, un funcionamiento sólido y una gobernanza estandarizada. La empresa tiene su sede en Nanjing, la capital de la provincia de Jiangsu, y cuenta con una fuerte presencia en este territorio. A 31 de diciembre de 2021, la empresa contaba con 39 oficinas comerciales y 6 sucursales, 2 filiales de holding y 2 sociedades de participación, lo que hace un total de 49 instituciones. En la clasificación y evaluación de las empresas de futuros realizada por la Comisión Reguladora de Valores de China, la empresa ha sido calificada como clase A en el sector de los futuros durante 13 años consecutivos desde 2009 hasta 2021. A 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tenía unos activos totales de 451077,19 millones de RMB, 634916,18 millones de RMB y 808310,11 millones de RMB, respectivamente, y unos depósitos de margen de futuros de 206702,23 millones de RMB, 266016,27 millones de RMB y 395970,62 millones de RMB, respectivamente, Los fondos propios totales ascendieron a 1.598960.800000 RMB, 1.646677.000 RMB y 1.682167.000 RMB respectivamente.
La actividad de la empresa incluye principalmente el negocio de corretaje de futuros, el negocio de gestión de activos, el negocio de venta de fondos, el negocio de inversión en activos financieros, el negocio de asesoramiento de inversión en futuros, el negocio de gestión de riesgos y el negocio de servicios financieros en el extranjero. Hongye Capital, una filial al cien por cien de la empresa, se dedica principalmente al comercio de materias primas y a la gestión de riesgos, mientras que Hongye International Finance, una filial al cien por cien de la empresa, se dedica principalmente a los servicios de comercio de valores y futuros en el extranjero.
Desde su creación en 1995, la empresa ha logrado un rápido desarrollo empresarial y mejoras significativas en la calidad de los activos, la gestión del riesgo, el control interno y la cultura corporativa. A 31 de diciembre de 2021, el capital neto de la Sociedad era de 708697.800 RMB, la relación entre el capital neto y la reserva de capital basada en el riesgo de la Sociedad era del 209%, la relación entre el capital neto y el activo neto era del 42%, la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente era del 526%, la relación entre el pasivo y el activo neto era del 21% y el importe de la reserva de liquidación era de 385650.600 RMB.
(III) Principales datos financieros e indicadores financieros del Emisor
1. Cifras clave del balance consolidado
Unidad: millones de RMB
Partida 202120202019
31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre
Activo total 808310,11 634916,18 451077,19
Depósitos de margen de futuros 395970,62 266016,27 206702,23
Total del pasivo 640093,41 470249,41 291180,39
Depósitos de divisas a pagar 526181,19 424709,01 265878,90
Partida 202120202019
31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre
Fondos propios 168216,70 164666,77 159896,80
Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz 168216,70 164666,77 159896,80
2. Cifras clave de la cuenta de resultados consolidada
Unidad: millones de RMB
Partida 2021 FY2020 FY2019
Total ingresos de explotación 163986,48 156137,96 64.524,16
Beneficio de explotación 10.991,40 9.627,51 4.311,50
Total de beneficios 10.921,22 9.270,34 4.158,45
Beneficio neto 8.021,15 6.632,25 2.126,64
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz 8.021,15 6.632,25 2.126,64
Resultado neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de ganancias o pérdidas extraordinarias 7.841,88 6.983,59 2.248,89
3. Cifras clave del estado de flujo de caja consolidado
Unidad: millones de RMB
Partida 2021 FY2020 FY2019
Flujo de caja neto de las actividades de explotación 123560,70 80.306,67 11.191,72
Flujo de caja neto de las actividades de inversión -2.472,47 -31.040,13 195,86
Flujos de caja netos de actividades de financiación 4.482,38 394,57 -9.520,61
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 125132,94 48.166,51 2.392,62
4. Indicadores financieros clave
(1) Rendimiento del activo neto
Partida Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%)
202120202019
Resultado neto atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa 4,84 4,09 1,31
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la Sociedad después de ganancias y pérdidas no recurrentes 4,73 4,30 1,39
(2) Beneficios por acción
Partida Beneficio por acción (RMB/acción)
Beneficio básico por acción Beneficio diluido por acción
202120202019202120202019
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la Sociedad 0,0884 0,0731 0,0234 0,0884 0,0731 0,0234 Después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes
Beneficio neto atribuible a las acciones ordinarias de la Sociedad 0,0865 0,0770 0,0248
(3) Otros indicadores financieros importantes
Partida 202120211220202020122019/201931 de diciembre de 201931 de diciembre de 2019
1. Ratio de endeudamiento (consolidado) (%) 21,85 20,12 13,63
2. Relación entre activos netos y fondos propios (%) 185,46 181,55 176,29
3. Ratio de capital fijo (%) 0,89 0,94 0,73
4. Rendimiento de los activos totales (%) 5,18 4,74 2,26
5. Rendimiento de los activos netos (%) 4,84 4,09 1,31
6. Ratio de gastos de explotación (%) 93,30 93,83 93,32
5. Principales indicadores normativos
De acuerdo con las Medidas para la Administración de los Indicadores de Supervisión de Riesgos de las Compañías de Futuros de la CSRC, los principales indicadores de supervisión de riesgos de la Compañía para cada período de reporte se establecen en la siguiente tabla
Concepto Regulación Alerta temprana 202120202019 Indicador Indicador 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre
Capital neto (millones de RMB) ≥3.000 3.600 70.869,78 97.904,73 109660,97
Capital neto/provisión para capital en riesgo ≥100120 209351 697 (%)
Capital neto/activo neto (%) ≥20 24
