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Acerca de Beijing Zhongyi Antu Technology Co.
Utilización de una parte de la recaudación de fondos temporalmente ociosa y de los fondos propios para la gestión de la tesorería
Opinión de verificación de
China Securities Co.Ltd(601066) (en adelante ” China Securities Co.Ltd(601066) Securities”, “Patrocinador”), como filial de Beijing Zhongyi Antu Technology Co. (en adelante “Zhong Yi Technology”, la “Compañía”), como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización en el GEM, de acuerdo con las “Medidas para la Administración del Negocio de Patrocinio de la Emisión y Cotización de Valores”, “Directrices de la Bolsa de Valores de Shenzhen para la Autorregulación de las Compañías Cotizadas No. 13 – Se han verificado las disposiciones pertinentes de las “Normas para la cotización de acciones en el GEM de la Bolsa de Shenzhen” y las “Directrices de autorregulación para las empresas cotizadas de la Bolsa de Shenzhen nº 2 – Funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el GEM”, etc., en lo que respecta al uso de parte de la recaudación de fondos temporalmente ociosa y de los fondos propios por parte de Zhongyi Technology para la gestión de la tesorería. Los detalles son los siguientes
I. Información básica sobre la recaudación de fondos y los proyectos de recaudación de fondos
La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) aprobó el registro de la oferta pública inicial de 16.666700 acciones ordinarias (acciones A) en RMB con un valor nominal de 1,00 RMB cada una, a un precio de emisión de 46,06 RMB por acción, con lo que se recaudaron unos ingresos totales de 1.500 millones de euros. Tras deducir los gastos de emisión, los ingresos netos reales recaudados ascendieron a 707772.000 RMB. Los fondos recaudados arriba mencionados han sido auditados por la empresa de contabilidad chino-permanente (sociedad ordinaria especial), que emitió el Informe de Verificación de Capital de Beijing Zhongyi Antu Technology Co. La empresa ha abierto una cuenta especial para los fondos recaudados y los ha almacenado en una cuenta específica.
De acuerdo con el Folleto de Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en el GEM de Beijing Zhongyi Antu Technology Company Limited, los ingresos de la oferta pública inicial de la Compañía, una vez deducidos los gastos de emisión, se destinarán a los siguientes proyectos de captación de fondos.
Unidad: millones de RMB
No. Nombre del proyecto Inversión total Importe de los ingresos a invertir
1 Expansión del mercado nacional de explotación y mantenimiento de infraestructuras informáticas y organismo de servicios 35.328,39 35.328,39
Proyecto de construcción del sistema
2 Proyecto de construcción del centro de I+D 10.678,77 10.678,77
3 Proyecto de actualización de la plataforma de operación y mantenimiento inteligente 6.878,18 6.878,18
4 Capital de explotación complementario 8.000,00 8.000,00
Total 60.885,34 60.885,34
Hasta ahora, la empresa está promoviendo los proyectos de inversión con los ingresos de forma ordenada. Sin embargo, como hay un cierto período de tiempo para la construcción de los proyectos de inversión de capital de captación, el capital de captación (incluido el capital de sobrecapital) estará parcialmente ocioso en esta etapa a corto plazo. La Compañía hará un uso razonable de los fondos ociosos (incluyendo los fondos sobreemitidos) para la gestión de la tesorería y mejorará la eficiencia del uso de los fondos recaudados de acuerdo con el progreso de la construcción de los proyectos de inversión de recaudación de fondos y la disposición del uso de los fondos sobreemitidos, sin afectar a la construcción de los proyectos de inversión de recaudación de fondos y al funcionamiento normal de la Compañía.
II. Información básica sobre la utilización de parte de los ingresos temporalmente ociosos y de los fondos propios para la gestión de la tesorería
(I) Finalidad de la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la Compañía tiene la intención de utilizar parte de los fondos ociosos recaudados y de sus propios fondos para la gestión de la tesorería bajo la premisa de no afectar a los proyectos de recaudación de fondos y al funcionamiento normal de la Compañía, con el fin de realizar mejor la preservación del valor y la apreciación de la tesorería de la Compañía y proteger los intereses de los accionistas de la Compañía.
(II) Importe y periodo de gestión de la tesorería
La Sociedad tiene la intención de hacer un uso razonable de los fondos ociosos recaudados (incluidos los fondos sobreemitidos) de hasta 550 millones de RMB y de sus propios fondos de hasta 500 millones de RMB para la gestión de la tesorería durante un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación en la tercera junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022. Dentro de la cantidad y el periodo mencionados, los fondos pueden utilizarse de forma rotatoria y el importe de la transacción en cualquier momento del periodo (incluida la cantidad correspondiente a la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) no superará la cantidad considerada.
(III) Variedades de inversión
1. Fondos recaudados: La empresa controlará estrictamente los riesgos de acuerdo con las disposiciones de las “Directrices de supervisión para empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas cotizadas”. Los productos mencionados no se utilizarán para pignorar y la cuenta de liquidación específica del producto no se utilizará para depositar fondos que no sean de captación o para otros fines. Apertura o cancelación de cuentas de liquidación de productos específicos
2. Fondos propios: Los productos que la Compañía pretende invertir con sus fondos propios incluyen, pero no se limitan a, productos con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo, vencimiento de no más de 12 meses o transferibles y disponibles para el retiro anticipado, y los productos mencionados no se utilizarán para la pignoración.
(IV) Método de aplicación
Después de que el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia examinen y aprueben los asuntos anteriores, también se someten al examen y la aprobación de la Junta General de Accionistas antes de que puedan ponerse en práctica. La Compañía autoriza a la dirección a ejercer las decisiones de inversión y a firmar los documentos pertinentes y otros asuntos dentro del ámbito y el período de la cuota mencionada, y el Departamento de Finanzas de la Compañía se encargará de organizar la ejecución de los asuntos específicos.
(V) Divulgación de información
La empresa cumplirá con los requisitos pertinentes de manera oportuna de acuerdo con las “Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas cotizadas” y las “Directrices de autorregulación para las empresas cotizadas de la Bolsa de Shenzhen nº 2 – Funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en GEM”. (VI) Distribución de los beneficios
(VI) Distribución de los ingresos
El producto de la gestión de la tesorería de los fondos propios pertenecerá a la Sociedad y se utilizará para reponer el capital circulante necesario para el funcionamiento diario de la Sociedad.
III. Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
(I) Riesgos de inversión
1. Aunque los productos en los que invierte la empresa han sido evaluados estrictamente, el mercado financiero está sujeto a la influencia macroeconómica y no se puede descartar el impacto de las fluctuaciones del mercado para esta inversión.
2、La empresa intervendrá en la cantidad y el momento adecuados en función de la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que el rendimiento real de las inversiones a corto plazo es imprevisible.
3. Los riesgos de funcionamiento y seguimiento del personal correspondiente.
(II) Medidas de control de riesgos
1、Cuando la empresa utilice fondos ociosos recaudados y fondos propios para comprar productos de inversión, seleccionará productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez, y aclarará la cantidad, la variedad y el plazo de los productos de inversión, así como los derechos y obligaciones y las responsabilidades legales de ambas partes.
2. El Departamento de Finanzas de la empresa hará un seguimiento de la dirección de la inversión de los productos financieros de acuerdo con la situación del mercado, y si se encuentran factores de riesgo potenciales, organizará la evaluación y tomará las medidas de preservación correspondientes de manera oportuna en respuesta a los resultados de la evaluación para controlar los riesgos de inversión.
3. El departamento de auditoría interna de la empresa es responsable de la supervisión diaria del uso de los fondos para la compra de productos financieros por parte de la empresa, y el uso de los fondos será auditado y verificado de forma regular.
4、Los directores independientes y el comité de supervisión de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos, y pueden contratar a instituciones profesionales para realizar auditorías si es necesario.
5. La empresa cumplirá con sus obligaciones de divulgación de información de manera oportuna, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los documentos reglamentarios de la Bolsa de Valores de Shenzhen.
IV. Impacto en la empresa
La utilización de parte de la recaudación de fondos temporalmente ociosa y de los fondos propios para la gestión de la tesorería se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos de la empresa y el funcionamiento normal de la misma, lo que no afectará a la producción y al funcionamiento de la empresa ni a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos, ni tampoco al desarrollo normal de la actividad principal de la empresa. A través de una gestión moderada de la tesorería, la empresa puede mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión y buscar más rendimientos de inversión para los accionistas de la empresa.
V. Descripción de los procedimientos de examen y de los dictámenes especiales
(I) Opiniones del Consejo de Administración
El 1 de agosto de 2022, la empresa celebró la décima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración y examinó y aprobó la “Propuesta sobre el uso de parte de los fondos temporalmente ociosos recaudados y de los fondos propios para la gestión de la tesorería”. La empresa acordó no utilizar más de 550000.000 de RMB de fondos de recaudación ociosos (incluidos los fondos de recaudación excesiva) y no más de 500000.000 de RMB de fondos propios para la gestión de la tesorería bajo la premisa de garantizar las necesidades de fondos de la operación diaria y no afectar a la construcción y el uso de fondos de los proyectos de recaudación de fondos y garantizar la seguridad de los fondos. El período de uso de esta propuesta será válido durante 12 meses a partir de la fecha de aprobación en la tercera junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022. Los fondos pueden utilizarse de forma continua dentro del importe y el periodo mencionados.
(II) Dictamen del Comité de Vigilancia
En la décima reunión de la cuarta sesión del Comité de Vigilancia de la empresa, el Comité de Vigilancia examinó y aprobó la “Utilización de parte de los fondos de recaudación temporalmente ociosos y de los fondos propios para la gestión de la tesorería”. Está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados. El Comité de Vigilancia acordó por unanimidad la utilización de una parte de la recaudación de fondos temporalmente ociosa y de los fondos propios para la gestión de la tesorería de la empresa.
(III) Opinión de los directores independientes
Los consejeros independientes opinan que la gestión de la tesorería de los fondos de captación ociosos (incluidos los fondos de sobrecaptación) y los fondos propios de la Sociedad se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar la ejecución normal de los proyectos de captación y el funcionamiento normal de la Sociedad, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos de captación. La gestión de una parte de los ingresos ociosos y de los fondos propios por parte de la empresa producirá una cierta cantidad de ingresos por inversiones, lo que permite mejorar la eficiencia en el uso de los fondos y aumentar el rendimiento de los mismos, y redunda en el interés de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, los consejeros independientes dieron su visto bueno por unanimidad y acordaron someter la propuesta a la consideración de la junta de accionistas.
VI. Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la comprobación, el promotor considera que el asunto de la utilización de parte de la captación de fondos temporalmente ociosa y de los fondos propios para la gestión de la tesorería ha sido considerado y aprobado en la décima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración y en la décima reunión de la cuarta sesión del Comité de Vigilancia de la Sociedad, y los consejeros independientes han expresado sus opiniones independientes y han cumplido los procedimientos legales necesarios. -Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022)‖ -Directrices de autorregulación para las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen nº 2 – Funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el mercado de empresas en crecimiento‖ y los requisitos de las medidas de la empresa para la gestión de los fondos recaudados. La utilización de una parte de los fondos temporalmente ociosos y de los fondos propios para la gestión de la tesorería no afecta a la producción y al funcionamiento de la Sociedad, no afecta a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos captados, no cambia el uso de los fondos captados de forma encubierta y no perjudica a los intereses de la Sociedad y de los accionistas, especialmente a los intereses de los pequeños y medianos accionistas, y está en consonancia con las necesidades de los intereses de desarrollo de la Sociedad, y favorece la mejora de la eficacia de la utilización de los fondos de la Sociedad y la obtención de una buena rentabilidad de los fondos.
En resumen, el promotor no se opone a que la empresa utilice parte de la recaudación de fondos temporalmente ociosa y sus propios fondos para la gestión de la tesorería.
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(No hay texto en esta página, es la página de la firma y el sello de ” China Securities Co.Ltd(601066) Opiniones de verificación sobre el uso de parte de los ingresos temporalmente ociosos y de los fondos propios para la gestión de efectivo por parte de Beijing Zhongyi Antu Technology Company Limited”) Representante del patrocinador
Zhang Yuchen Guan Feng
China Securities Co.Ltd(601066) Año
