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Anuncio sobre la utilización de parte de la recaudación de fondos temporalmente ociosa y de los fondos propios para la gestión de la tesorería
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Beijing Zhongyi Antu Technology Company Limited (en adelante, la "Compañía") celebró la décima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración y la décima reunión de la cuarta sesión del Comité de Supervisión el 1 de agosto de 2022, respectivamente, y consideró y aprobó la "Propuesta sobre el uso de parte de los fondos temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión de efectivo", acordando que la Compañía debe garantizar las necesidades de fondos de operación diaria y no afectar a la gestión de efectivo de los fondos recaudados. Con la premisa de garantizar las necesidades de fondos de la operación diaria y no afectar a la construcción y el uso de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos y garantizar la seguridad de los fondos, la Compañía utilizará no más de RMB550000.000 de fondos de recaudación de fondos ociosos (incluyendo los fondos de sobre-recogida) y no más de RMB500000.000 de sus propios fondos para la gestión de efectivo, el período de uso de los cuales será válido durante 12 meses a partir de la fecha de aprobación en la junta general de la Compañía, y los fondos se pueden utilizar de forma continua dentro de la cantidad y el período antes mencionados Dentro de dicho importe y periodo, los fondos pueden utilizarse de forma continua. La propuesta aún no se ha sometido a la consideración de la junta general de la empresa. Los asuntos específicos se anuncian como sigue.
I. Información básica sobre la recaudación de fondos y los proyectos de recaudación de fondos
La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) aprobó el registro de la oferta pública inicial de 16.666700 acciones ordinarias (acciones A) en RMB con un valor nominal de 1,00 RMB cada una, a un precio de emisión de 46,06 RMB por acción, con lo que se recaudaron unos ingresos totales de 1.500 millones de euros. Tras deducir los gastos de emisión, los ingresos netos reales recaudados ascendieron a 707772.000 RMB. Los fondos recaudados antes mencionados han sido auditados por la empresa de contabilidad chino-permanente (sociedad ordinaria especial), que emitió el "Informe de verificación de capital de Beijing Zhongyi Antutu Technology Company Limited" (Nº XYZH/2022BJAA11267) el 1 de julio de 2022. La empresa ha abierto una cuenta especial para los fondos recaudados y los ha almacenado en una cuenta específica.
De acuerdo con el Folleto de Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en el GEM de Beijing Zhongyi Antu Technology Company Limited, los ingresos de la oferta pública inicial de la Compañía, una vez deducidos los gastos de emisión, se utilizarán para los siguientes proyectos de recaudación de fondos.
Unidad: millones de RMB
No. Nombre del proyecto Inversión total del proyecto Cantidad a invertir de los ingresos
Expansión del mercado nacional de explotación y mantenimiento de infraestructuras informáticas y servicios
1 35,328.39 35,328.39
Proyecto de construcción del sistema
2 Proyecto de construcción del centro de I+D 10.678,77 10.678,77
3 Proyecto de actualización de la plataforma de operación y mantenimiento inteligente 6.878,18 6.878,18
4 Capital de explotación complementario 8.000,00 8.000,00
Total 60.885,34 60.885,34
Hasta ahora, la empresa está promoviendo los proyectos de inversión con los ingresos de forma ordenada. Sin embargo, como hay un cierto período de tiempo para la construcción de los proyectos de inversión de capital de captación, el capital de captación (incluido el capital de sobrecapital) estará parcialmente ocioso en esta etapa a corto plazo. La Compañía hará un uso razonable de los fondos ociosos (incluyendo los fondos sobreemitidos) para la gestión de la tesorería y mejorará la eficiencia del uso de los fondos recaudados de acuerdo con el progreso de la construcción de los proyectos de inversión de recaudación de fondos y la disposición del uso de los fondos sobreemitidos, sin afectar a la construcción de los proyectos de inversión de recaudación de fondos y al funcionamiento normal de la Compañía.
II. Información básica sobre la utilización de parte de los ingresos temporalmente ociosos y de los fondos propios para la gestión de la tesorería (I) Finalidad de la gestión de la tesorería
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la Compañía tiene la intención de utilizar parte de los fondos ociosos recaudados y de sus propios fondos para la gestión de la tesorería bajo la premisa de no afectar a los proyectos de recaudación de fondos y al funcionamiento normal de la Compañía, con el fin de realizar mejor la preservación del valor y la apreciación de la tesorería de la Compañía y proteger los intereses de los accionistas de la Compañía.
(II) Importe y periodo de gestión de la tesorería
La Sociedad tiene la intención de hacer un uso razonable de los fondos ociosos recaudados (incluidos los fondos sobreemitidos) de hasta 550 millones de RMB y de sus propios fondos de hasta 500 millones de RMB para la gestión de la tesorería durante un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación en la tercera junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022. Dentro de la cantidad y el periodo mencionados, los fondos pueden utilizarse de forma rotatoria y el importe de la transacción en cualquier momento del periodo (incluida la cantidad correspondiente a la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) no superará la cantidad considerada.
(III) Variedades de inversión
1. Fondos captados: La Sociedad controlará estrictamente los riesgos de acuerdo con las disposiciones de las "Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 - Requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos captados por las empresas cotizadas" e invertirá en productos que incluyan, entre otros, productos de alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo, con un vencimiento no superior a 12 meses o transferibles y disponibles para su retirada anticipada. Los productos mencionados no se utilizarán para pignorar y la cuenta de compensación específica del producto no se utilizará para depositar fondos no captados o para otros fines. La empresa informará sin demora a la Bolsa de Shenzhen para que quede constancia y anuncie la apertura o cancelación de la cuenta de liquidación específica del producto. 2. Fondos propios: Los productos que la Compañía pretende invertir con sus fondos propios incluyen, pero no se limitan a, productos con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo, vencimiento no superior a 12 meses o transferibles para su retirada anticipada, y los productos mencionados no se utilizarán para la pignoración.
(IV) Método de aplicación
Después de que el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia examinen y aprueben los asuntos anteriores, también se someten al examen y la aprobación de la Junta General de Accionistas antes de que puedan ponerse en práctica. La Compañía autoriza a la dirección a ejercer las decisiones de inversión y a firmar los documentos pertinentes y otros asuntos dentro del ámbito y el período de la cuota mencionada, y el Departamento de Finanzas de la Compañía se encargará de organizar la ejecución de los asuntos específicos.
(V) Divulgación de información
La empresa cumplirá con los requisitos pertinentes de manera oportuna de acuerdo con las "Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 - Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas cotizadas" y las "Directrices de autorregulación para las empresas cotizadas de la Bolsa de Shenzhen nº 2 - Funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en GEM". (VI) Distribución de los beneficios
(VI) Distribución de los ingresos
El producto de la gestión de la tesorería de los fondos propios pertenecerá a la Sociedad y se utilizará para reponer el capital circulante necesario para el funcionamiento diario de la Sociedad.
III. Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
(I) Riesgos de inversión
1. Aunque los productos en los que invierte la empresa han sido evaluados estrictamente, el mercado financiero está sujeto a la influencia macroeconómica y no se puede descartar el impacto de las fluctuaciones del mercado para esta inversión.
2、La empresa intervendrá en la cantidad y el momento adecuados en función de la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que el rendimiento real de las inversiones a corto plazo es imprevisible.
3. Los riesgos de funcionamiento y seguimiento del personal correspondiente.
(II) Medidas de control de riesgos
1、Cuando la empresa utilice fondos ociosos recaudados y fondos propios para comprar productos de inversión, seleccionará productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez, y aclarará la cantidad, la variedad y el plazo de los productos de inversión, así como los derechos y obligaciones y las responsabilidades legales de ambas partes.
2. El Departamento de Finanzas de la empresa hará un seguimiento de la dirección de la inversión de los productos financieros de acuerdo con la situación del mercado, y si se encuentran factores de riesgo potenciales, organizará la evaluación y tomará las medidas de preservación correspondientes de manera oportuna en respuesta a los resultados de la evaluación para controlar los riesgos de inversión. 3. El departamento de auditoría interna de la empresa es responsable de la supervisión diaria del uso de los fondos para la compra de productos financieros por parte de la empresa, y el uso de los fondos será auditado y verificado de forma regular.
4、Los directores independientes y el comité de supervisión de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos, y pueden contratar a instituciones profesionales para realizar auditorías cuando sea necesario.
5. La empresa cumplirá con sus obligaciones de divulgación de información de manera oportuna, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los documentos reglamentarios de la Bolsa de Valores de Shenzhen.
IV. Impacto en la empresa
La utilización de parte de la recaudación de fondos temporalmente ociosa y de los fondos propios para la gestión de la tesorería se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos de la empresa y el funcionamiento normal de la misma, lo que no afectará a la producción y al funcionamiento de la empresa ni a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos, ni tampoco al desarrollo normal de la actividad principal de la empresa. Mediante una gestión moderada de la tesorería, la empresa puede mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, obtener ciertos ingresos por inversiones y buscar más rendimientos de las inversiones para los accionistas de la empresa.
V. Descripción de los procedimientos de examen y de los dictámenes especiales
(I) Opinión del Consejo de Administración
El 1 de agosto de 2022, la empresa celebró la décima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración y examinó y aprobó la "Propuesta sobre el uso de parte de los fondos temporalmente ociosos recaudados y de los fondos propios para la gestión de la tesorería". La empresa acordó no utilizar más de 550 millones de RMB de fondos de captación ociosos (incluidos los fondos de sobrecaptación) y no más de 500 millones de RMB de sus propios fondos para la gestión de la tesorería bajo la premisa de garantizar las necesidades de fondos de la operación diaria y no afectar a la construcción y el uso de fondos de los proyectos de captación de fondos y garantizar la seguridad de los fondos. El período de uso de esta propuesta será válido durante 12 meses a partir de la fecha de aprobación en la tercera junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022. Los fondos pueden utilizarse de forma continua dentro del importe y el periodo mencionados.
(II) Dictamen del Comité de Vigilancia
En la Décima Reunión de la Cuarta Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía, se examinó y aprobó la "Propuesta sobre el uso de parte de los fondos temporalmente ociosos recaudados y de los fondos propios para la gestión de la tesorería". El Comité de Supervisión opina que el uso de parte de los fondos ociosos recaudados (incluidos los fondos sobreemitidos) y de los fondos propios por parte de la Compañía para la gestión de la tesorería bajo la premisa de no afectar a la construcción y uso de los proyectos de recaudación de fondos y de garantizar la seguridad de los fondos es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos de la Compañía y aumentar Está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados. El Comité de Vigilancia acordó por unanimidad la utilización de una parte de la recaudación de fondos temporalmente ociosa y de los fondos propios para la gestión de la tesorería de la empresa.
(III) Opinión de los directores independientes
Los consejeros independientes opinan que la gestión de la tesorería de los fondos de captación ociosos (incluidos los fondos de sobrecaptación) y los fondos propios de la Sociedad se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar la ejecución normal de los proyectos de captación y el funcionamiento normal de la Sociedad, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos de captación. La gestión de una parte de los ingresos ociosos y de los fondos propios por parte de la empresa producirá una cierta cantidad de ingresos por inversiones, lo que permite mejorar la eficiencia en el uso de los fondos y aumentar el rendimiento de los mismos, y redunda en el interés de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, los Consejeros Independientes se mostraron unánimemente de acuerdo con el asunto y acordaron someter la propuesta a la consideración de la junta general. (Ⅳ) Opinión de verificación del promotor
El promotor considera que la utilización de parte de los fondos temporalmente ociosos y de los fondos propios para la gestión de la tesorería ha sido examinada y aprobada en la décima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración y en la décima reunión de la cuarta sesión del Comité de Vigilancia, y los consejeros independientes han expresado su opinión independiente y han cumplido los procedimientos legales necesarios. -Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022)‖ -Directrices de autorregulación para las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen nº 2 - Funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el mercado de empresas en crecimiento‖ y los requisitos de las medidas de la empresa para la gestión de los fondos recaudados. La utilización de una parte de los fondos temporalmente ociosos y de los fondos propios para la gestión de la tesorería no afecta a la producción y al funcionamiento de la Sociedad, no afecta a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos captados, no cambia el uso de los fondos captados de forma encubierta y no perjudica a los intereses de la Sociedad y de los accionistas, especialmente a los intereses de los pequeños y medianos accionistas, y está en consonancia con las necesidades de los intereses de desarrollo de la Sociedad, y favorece la mejora de la eficacia de la utilización de los fondos de la Sociedad y la obtención de una buena rentabilidad de los fondos.
En resumen, el promotor no se opone a que la empresa utilice parte de la recaudación de fondos y de los fondos propios temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería.
VI. Documentos para la inspección
1. Acuerdos de la décima reunión de la cuarta sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Resoluciones de la Décima Reunión de la Cuarta Sesión del Comité de Supervisión de la Compañía.
3, opinión de los consejeros independientes sobre asuntos relacionados con la décima reunión de la cuarta sesión del consejo de administración de la empresa.
4. " China Securities Co.Ltd(601066) Opiniones de verificación sobre el uso de parte de los fondos temporalmente inactivos recaudados y de los fondos propios para la gestión de la tesorería por parte de Beijing Zhong Yi Antu Technology Co.
Por la presente se anuncia.
El Consejo de Administración de Beijing Zhongyi Antutu Technology Company Limited 1 de agosto de 2022
