Informes de los principales institutos de investigación bursátil chinos para minimizar la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones, lo que permite a los inversores particulares conocer antes los cambios en los fundamentos de las empresas cotizadas.
En cuanto al comportamiento del mercado, esta semana se ha movido de forma lateral, y el índice químico Shenwan ha subido un 1,45%, superando al índice CSI 300 en un 1,69%. En cuanto al subyacente, la tendencia de los materiales químicos pan-renovables fue divergente, con un fuerte rendimiento del subyacente pobre esperado y una presión sobre el subyacente más esperado.
Los grandes acontecimientos de esta semana
Primer gran acontecimiento: el 19 de julio expiró la patente de Vestas para el proceso de pultrusión de las palas de la viga principal de fibra de carbono. Anteriormente, los fabricantes chinos de fibra de carbono en las aplicaciones de palas de energía eólica tienen principalmente dos formas, una es directamente en la cadena de suministro de Vestas, otra es la investigación y el desarrollo independiente. Vestas esta patente restringe en cierta medida el desarrollo del espacio de palas de fibra de carbono de China. Al expirar la patente, se espera que el proceso del método de pultrusión logre rápidamente un uso universal, impulse el coste de la pala de energía eólica con fibra de carbono y, a continuación, tire de la demanda de fibra de carbono de energía eólica.
Segundo gran acontecimiento: se determina básicamente la cuota de exportación de fertilizantes fosfatados. Esta es la primera vez desde el 16 de octubre de 2021 para asegurar que el suministro de China para tomar la inspección legal para limitar las exportaciones después de la adopción de un sistema de cuotas para permitir las exportaciones de fertilizantes de fosfato. Se informa de que la cantidad total de la cuota es de unos 3,6 millones de toneladas, que incluyen abono monoamónico, diamónico, calcio pesado, calcio común, nitrógeno y fósforo compuesto binario. La cuota de los productores incluye la cantidad total de toda la producción que la empresa necesita exportar. Esta cuota favorece una organización más planificada de la producción, el suministro en China y el envío al extranjero por parte de las empresas correspondientes.
Asesoramiento en materia de inversiones
Las recientes preocupaciones del mercado acerca de si la pista de alto auge fuertemente sostenida puede soportar el entorno macro a la baja, creemos que esto debe ser visto dialécticamente, si el tablero de sobregiro más, existe la posibilidad de aflojar. Dirección de la inversión, en este momento, ponemos más énfasis en la ofensiva y la defensiva, se recomienda centrarse en dos líneas principales, uno es centrarse en los nuevos materiales químicos de energía con las expectativas de los pobres tema; la otra línea principal es la dirección del dilema, especialmente el crecimiento a medio y largo plazo del tema para determinar.
Recomendación de la cartera de inversiones
Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) , Valiant Co.Ltd(002643) , Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309)
Consejos sobre el riesgo
La epidemia afecta a la demanda fuera de China, el precio del crudo fluctúa drásticamente y los cambios en la política internacional afectan a la disposición industrial.
