Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Fore
Informe de garantía sobre la inversión de fondos recaudados por adelantado y el pago de los gastos de emisión con fondos autofinanciados
Catálogo
Página 1. Informe de garantía sobre la aportación anticipada de fondos recaudados a proyectos de inversión y el pago de los gastos de emisión
Informe sobre la inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados y el pago de los gastos de emisión
Informe de garantía sobre la inversión de fondos recaudados por adelantado y el pago de los gastos de emisión mediante la autofinanciación
An yonghua Ming (2022) Special Word No. 61348487r08 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Board of Directors:
Aceptamos el encargo de verificar el informe adjunto de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \ De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen y las directrices sobre el formato conexo, se preparará un informe sobre los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y el pago de los gastos de emisión, y se asegurará de que su contenido sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos. Las declaraciones engañosas u omisiones importantes son responsabilidad de la administración. Nuestra responsabilidad es emitir dictámenes de garantía independientes sobre la base de la ejecución de la labor de garantía en relación con los proyectos de recaudación de fondos autofinanciados y los informes sobre el pago de los gastos de emisión.
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las disposiciones de otras normas de negocio de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la labor de verificación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en los informes sobre los proyectos de recaudación de fondos y el pago de los gastos de emisión. En el proceso de acreditación, aplicamos procedimientos que incluían la comprensión, el muestreo, la verificación y otros procedimientos que consideramos necesarios. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
En nuestra opinión, el informe sobre la autofinanciación de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \ \ \ Refleja fielmente la situación de los proyectos de inversión y el pago de los gastos de emisión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados hasta el 15 de junio de 2022.
Este informe es sólo para Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \
Informe de garantía sobre la aportación anticipada de fondos recaudados y el pago de los gastos de emisión con fondos autofinanciados (continuación)
An Yong Hua Ming (2022) Special Word No. 61348487r08 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) (no hay texto en esta página)
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants: Li jixin
CPA China: Fang yanli
Beijing, China 29 de junio de 2022
Informe sobre la aportación anticipada de fondos recaudados en proyectos de inversión y el pago de los gastos de emisión con fondos autofinanciados
Al 15 de junio de 2022
Base de la preparación
El informe sobre la situación de los proyectos de inversión y el pago de los gastos de emisión de los fondos recaudados mediante la aportación anticipada de fondos autofinanciados se basa en las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) emitidas por Henan yuneng Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”). “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Main Board Listed Companies Standardized operation” prepared. Importe de los fondos recaudados y estado de recepción
El 21 de julio de 2021, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión de acciones por Henan yuneng Holding Co., Ltd. A Henan Investment Group Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (documento de licencia de la Comisión reguladora de valores de China [2021] No. 2388). La empresa fue autorizada a recaudar fondos de apoyo para la emisión no pública de acciones a inversores específicos no más de 830,544200 RMB. 00 Yuan. El 14 de junio de 2022, la empresa emitió 170193.483 acciones comunes con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, a un precio de 4,88 yuan por acción, con un total de 830544.197,04 Yuan. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 820810.692,49 Yuan. El 15 de junio de 2022, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) examinó la situación de los fondos recaudados emitidos por la empresa y el 24 de junio de 2022 publicó el informe de verificación de capital no. 61348487r03 de anyong huaming (2022). Plan de proyectos de inversión prometidos con fondos recaudados
De acuerdo con el examen y la aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 22 de marzo de 2021, la empresa tiene la intención de recaudar fondos de apoyo por un total de no más de 830544.200 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, pagar la contraprestación en efectivo de 430544.200 yuan para La adquisición del 100% de las acciones de Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd. Para complementar el capital de trabajo de la empresa o reembolsar el préstamo bancario de 4.000000 Yuan.
De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, la empresa tiene la intención de utilizar todos los fondos recaudados para reponer los fondos líquidos o reembolsar los préstamos bancarios para el reembolso anticipado de las deudas relacionadas con los nuevos proyectos energéticos, y las instituciones financieras pertinentes han emitido una carta de consentimiento para el reembolso anticipado, principalmente para reembolsar los préstamos para los siguientes proyectos:
Sujeto de deuda y cotizado a finales de mayo de 2021
Número de serie objeto de la deuda relación entre la empresa y el acreedor
(10.000 yuan)
China Post Savings Bank 21778922033 – 03 – 20 New Energy Tongbai Phoenix Wind Power Co., Ltd
2 Zhengyang yuneng wind power Listed Company beiyin Financial Leasing Co., Ltd. 9362732030 – 07 – 08 New Energy Zhengyang yuneng Wind Power Co., Ltd
The Wind Farm Project of North Bank Financial Leasing Co., Ltd. Of yuneng Wind Industry Co., Ltd
4 Xihua County yuneng Wind Listed Company beiyin Financial Leasing Co., Ltd. 7932802030 – 07 – 09 New Energy Xihua disperse Power Co., Ltd. All – owned Sun Company Wind Farm Project
5 Dancheng County yuneng Wind Listed Company North Bank Financial Leasing Co., Ltd. 6494052030 – 07 – 09 New Energy Dancheng dispersed Power Co., Ltd. All – owned Sun Company Wind Farm Project
Total 63.052,50 – –
Informe sobre la aportación anticipada de fondos recaudados en proyectos de inversión y el pago de los gastos de emisión con fondos autofinanciados
Al 15 de junio de 2022
Plan de proyectos de inversión comprometidos con la recaudación de fondos (continuación)
Hasta que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa apoyará la ejecución de los proyectos con sus propios fondos de acuerdo con el progreso real de los proyectos mencionados. Una vez que se disponga de los fondos recaudados, la empresa los utilizará para reemplazar los fondos ya invertidos y las inversiones pendientes necesarias para los proyectos mencionados.
Dentro del ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado de esta emisión, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente la secuencia y el importe de la inversión de capital recaudado de los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Pago anticipado de los gastos de emisión mediante autofinanciación
Los gastos de emisión de la empresa en esta oferta no pública ascienden a 9.733504,55 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), de los cuales 6.299542,29 Yuan se deducirán o pagarán mediante la recaudación de fondos, y 3.433962,26 Yuan se pagarán por adelantado mediante la recaudación de fondos. Los detalles son los siguientes:
Número de serie nombre del proyecto gastos de emisión autofinanciados
(10.000 yuan)
1 Gastos de suscripción de financiación complementaria 343,40
Total 343,40
Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados
Al 15 de junio de 2022, la empresa había pagado por adelantado la contraprestación en efectivo de la adquisición de acciones que debía pagarse con cargo a los fondos recaudados y los préstamos para proyectos de inversión que debían reembolsarse con cargo a los fondos recaudados por cuenta propia por valor de 5.516536,71 Yuan, como se indica a continuación:
Número de serie del efectivo que se pagará por adelantado con cargo a los fondos recaudados
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 compra de acciones 100% de Puyang yuneng 43054422800000 consideración en efectivo
2 New Energy Tongbai fenghuang Wind Farm 2177892172200 Project
3 New Energy Zhengyang yuneng Wind Farm 936273 793.22 Northern Bank Leasing Loan
4 nueva energía eólica en el condado de Qi
