Código de valores: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) abreviatura de valores: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) número de anuncio: 2022 – 041 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Anuncio sobre el plan de ajuste de la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 21ª reunión del primer Consejo de Administración y la 12ª reunión del primer Consejo de supervisión se celebraron el 18 de abril de 2022, y la junta general anual de accionistas de 2021 se celebró el 10 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a contrapartes no específicas.
La empresa celebró la 22ª reunión del primer Consejo de Administración y la 13ª reunión del primer Consejo de supervisión el 28 de junio de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, a fin de garantizar el buen funcionamiento de la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos, la empresa ajustará la escala de emisión y el uso de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos, y otros contenidos del plan original de emisión no se modificarán. En la actualidad, la empresa emitirá bonos convertibles a objetos no específicos para ajustar la situación específica del anuncio como sigue: 1. La escala de emisión
Antes del ajuste:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 312904,33 millones de yuan (incluida esta cantidad), y la escala específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) dentro de la cantidad mencionada.
Después del ajuste:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 308904,33 millones de yuan (incluida esta cantidad), y la escala específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) dentro de la cantidad mencionada. Utilización de los fondos recaudados
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados previstos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos no excederá de 312904,33 millones de yuan (incluido el importe), y el importe total de los fondos recaudados se utilizará para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto lugar de ejecución
Construcción de una línea de producción de pilas de iones de litio polimérico
2 Proyecto de reforma técnica y reubicación de la línea de producción de Zhuhai 44098384323371
2.1 producción de baterías de iones de litio polimérico de alto rendimiento en la Sede
2.2 automatización de cuatro o cinco líneas de producción de baterías de iones de litio
Proyecto de construcción del Centro de pruebas y pruebas de baterías de iones de litio
4 liquidez complementaria 90.000,00 90.000,00
Total 322362,41 312904,33
Nota: el importe propuesto de los fondos recaudados es el importe que se ha tenido en cuenta y deducido de las nuevas inversiones y de las inversiones financieras previstas entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión.
Antes de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos, la empresa invertirá primero los fondos propios o autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante fondos propios o autofinanciación. Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
Después del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados previstos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos no excederá de 308904,33 Yuan (incluido el importe), y el importe total de los fondos recaudados se utilizará para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto lugar de ejecución
Número de orden nombre del proyecto lugar de ejecución
Construcción de una línea de producción de baterías de iones de litio polimérico
2 Proyecto de reforma técnica y reubicación de la línea de producción de Zhuhai 44098384323371
2.1 producción de baterías de iones de litio polimérico de alto rendimiento en la Sede
2.2 automatización de cuatro o cinco líneas de producción de baterías de iones de litio
Proyecto de construcción del Centro de pruebas y pruebas de baterías de iones de litio
4 liquidez complementaria 90.000,00 90.000,00
Total 322362,41 308904,33
Nota: la cantidad de inversión propuesta de los fondos recaudados mencionados es la cantidad que se ha tenido en cuenta y deducido de la inversión financiera de 40 millones de yuan entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión.
Antes de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos, la empresa invertirá primero los fondos propios o autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante fondos propios o autofinanciación. Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
Además de los ajustes anteriores, otros elementos del plan de emisión no se modifican.
De conformidad con el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a tramitar las cuestiones pertinentes relativas a la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, que fue examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa, No es necesario presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen las cuestiones relativas al plan de ajuste de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico. Consejo de Administración 30 de junio de 2022
