Zhongde Securities Co., Ltd.
Sobre
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Fondos recaudados para la reorganización de activos importantes
Observaciones sobre la verificación del almacenamiento y el uso real en 2021
China German Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “sino German securities”, “Independent Financial Advisor”) as the Independent Financial Advisor for the continuing Supervision of the raising funds of Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) (hereinafter referred to as ” Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) ” or “Listed Companies” or “Companies”, according to the measures for the Management of the Business of Financial Advisors for listed companies and Purchasing and Restructuring, the Guidelines for the Supervision of Listed Companies No. 2 – regulatory requirements for the Management Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso real de los fondos recaudados para la reorganización de activos importantes en 2021, y las opiniones de verificación son las siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Importe de los fondos recaudados en apoyo de la reestructuración de activos importantes
Aprobada por la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangsu Jiujiu Science and Technology Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo mediante la emisión de acciones de Xinyi bikang New Pharmaceutical Industry Complex Investment Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 2914), La empresa compró el 100% de las acciones de Shaanxi bikang Pharmaceutical Group Holding Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones a seis empresas (empresas), como Xinyi bikang New Pharmaceutical Industry Complex Investment Co., Ltd. Y recaudó fondos de apoyo mediante la emisión de acciones no públicas de cinco personas físicas, a saber, Li zongsong, Zhou XinJi, Chen Yaoming, he jiandong y Xue Jun.
La empresa emitió 2.781774.458 acciones ordinarias de RMB a los cinco objetivos específicos mencionados anteriormente mediante la emisión de acciones no públicas, con un precio de emisión de 8,34 Yuan / acción. El total de fondos recaudados fue de 2.319999,72 Yuan, deduciendo los gastos de suscripción relacionados con la emisión de 3.480000 Yuan, y el capital neto recaudado real fue de 2.851999,72 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente han llegado a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 29 de marzo de 2016. Ruihua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the account receipt of the Supporting funds for this non – Public Issue of Shares, and issued the capital Verification Report of “Ruihua Yi Zi [2016] No. 41040001”, “Ruihua Yi Zi [2016] No. 41040002”.
Utilización y saldo final de los fondos recaudados en apoyo de la reestructuración de activos importantes
Hasta el 31 de diciembre de 2020, la empresa ha utilizado el capital recaudado 138149306855 Yuan, el uso de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo 1041 millones de yuan, los ingresos acumulados por concepto de intereses recibidos 1826222178 Yuan, la compra de productos financieros bancarios ingresos acumulados 119481.764,39 Yuan, otros ingresos 100 yuan, El pago acumulativo de honorarios bancarios 93.609,07 Yuan, el saldo de los fondos recaudados por la empresa es 35740827 Yuan.
El 8 de febrero de 2021, la compañía convocó la 18ª Reunión de la 5ª Junta de directores y la 17ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de poner fin a los proyectos de inversión de capital recaudado y reponer permanentemente el capital circulante con el capital recaudado ahorrado”. La empresa utilizará todos los fondos recaudados restantes por un total de 1.04135740827 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses) (la cantidad específica se basará en el saldo de liquidación bancaria del día en que se transfieran los fondos) para reponer permanentemente los fondos líquidos para las actividades cotidianas de la empresa y apoyar las necesidades de desarrollo empresarial de las empresas que cotizan en bolsa.
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad depositada en la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era de 0,00 yuan y la cantidad de reposición permanente del capital de trabajo era de 1.04135740827 Yuan. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Establecimiento del sistema de gestión de la recaudación de fondos
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, la quinta reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de julio de 2008, formuló las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados, que fueron examinadas y aprobadas por la segunda Junta General provisional de accionistas de 2008, celebrada el 25 de julio de 2008, y revisadas en la 13ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 8 de diciembre de 2010. El 25 de diciembre de 2010, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2010 para examinar y aprobar las medidas revisadas de gestión del uso de los fondos recaudados.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, el sistema se revisó en la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa el 16 de agosto de 2014, y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2014 se celebró el 4 de septiembre de 2014 para examinar y aprobar las “medidas administrativas revisadas para el uso de los fondos recaudados”.
En agosto de 2018, de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, as í como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las normas y requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa revisó las medidas de gestión del uso de los fondos recaudados, y el 21 de agosto de 2018, la empresa celebró la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar las medidas de gestión del uso de los fondos recaudados (versión revisada en agosto de 2018).
Ii) Firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
El 8 de abril de 2016, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la sucursal de Rudong. Dado que los fondos de apoyo para la oferta no pública de acciones de la empresa se utilizan para el “proyecto de reubicación de la línea de producción farmacéutica” de bikang Xinyi, una subsidiaria de propiedad total de Shaanxi bikang Pharmaceutical Group Holding Co., Ltd., en abril de 2016, los fondos de recaudación de fondos y los ingresos por concepto de intereses depositados anteriormente en la sucursal de Rudong se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de bikang Xinyi en Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xuzhou y Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) \ \ Xuzhou, respectivamente. El 22 de abril de 2016, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Xuzhou y la sucursal de Xuzhou respectivamente. No hay diferencia significativa entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión, que la empresa ha cumplido.
El 21 de marzo de 2018, bikang Xinyi transfirió 995293,10 Yuan (incluidos 617135,11 Yuan de intereses arrastrados el 20 de marzo) depositados en la cuenta especial para la recaudación de fondos de la sucursal de Xuzhou a la cuenta especial para la recaudación de fondos en la sucursal de Xuzhou, y bikang Xinyi ha completado los procedimientos de cancelación de La cuenta especial para la recaudación de fondos de la sucursal de Xuzhou, la empresa y bikang Xinyi y China Deutsche Securities. La sucursal de Xuzhou firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
El 28 de marzo de 2018, la empresa, bikang Xinyi, sino – Germany Securities y la sucursal de Nanjing Qinhuai firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
El 17 de agosto de 2018, la empresa, bikang Xinyi, sino – Germany Securities y la sucursal de Xuzhou firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. Bikang Xinyi ha transferido 32.169,88 Yuan (incluidos 6.329,43 Yuan de intereses arrastrados el 16 de agosto) depositados en la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Xuzhou a la cuenta especial de recaudación de fondos establecida por la sucursal de Nanjing Qinhuai. A partir del 27 de agosto de 2018, bikang Xinyi había completado los procedimientos de cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Xuzhou, y la empresa y bikang Xinyi habían firmado el Acuerdo de supervisión tripartita de recaudación de fondos y el Acuerdo de terminación con la sucursal de Xuzhou.
El 8 de diciembre de 2020, la empresa convocó la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar el documento sobre la
Proyecto de ley sobre la creación de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un nuevo acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
Shenzhen Jingu Sub – Branch of Development Bank Co., Ltd. Has opened a special Storage account for raising funds and has cooperated with Sun Gong, Wholly owned
Sibikang Pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd., sino – Germany Securities, Shenzhen Branch of guangfa Bank Co., Ltd.
Se firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
Ingresos, gastos y depósitos de fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, los gastos de capital y el saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa son los siguientes:
Estado de ingresos y gastos del proyecto
Unidad: Yuan
Reembolso acumulativo del período en curso reembolso acumulativo del período en curso utilización acumulativa del período en curso acumulación del período en curso acumulación del período en curso acumulación del período en curso recaudación inicial del período en curso recaudación temporal de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados de fondos recaudados Entrada
Bikang Pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd. (anteriormente bikang System 104135741041357)
Proyecto de reubicación de la línea de producción farmacéutica
Total 104135741041357 – 104135740827 – – – – 08,27, 408,27
Estado del saldo de la cuenta
Unidad: Yuan
Notas sobre el saldo de los fondos recaudados
Depósito a la vista (recaudación de fondos Bank Of China Limited(601988) acciones 46
Group Holdings Limited Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) shares have 60290188 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 7324 general Household – Current Deposits
(Former bikang Pharmaceutical Co., Ltd. Xuzhou Branch
Su Ltd.) tiene una participación accionarial de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) .
“Pharmaceutical Production Line Technology Co., Ltd. Nanjing Qinhuai 301 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 1, 20100142030 general Household – Current Deposit
Subdivisión de proyectos de reubicación
Guangfa Bank
Shenzhen Jingu 955088011137290024 general Household – Current Deposit
Subdivisión
Total
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
El uso real de los fondos recaudados en este año se detalla en el cuadro 1 adjunto: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados por los bancos de desarrollo no públicos en apoyo de la reestructuración de activos importantes. Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 8 de febrero de 2021, la compañía convocó la 18ª Reunión de la 5ª Junta de directores y la 17ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de poner fin a los proyectos de inversión de capital recaudado y reponer permanentemente el capital circulante con el capital recaudado ahorrado”. Teniendo en cuenta la situación financiera general de la empresa, la empresa recaudará todos los fondos restantes por un total de 1.04135740827 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses) (la cantidad específica se basará en el saldo de liquidación bancaria del día en que se transfieran los fondos), llevará a cabo un suplemento permanente de capital de trabajo para las actividades diarias de la empresa y apoyará las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa en el mercado. 8 de diciembre de 2020, tras la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
