Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en apoyo de la reestructuración de activos importantes
1. De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangsu jiujiujiu Science and Technology Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo mediante la emisión de acciones de Xinyi bikang New Pharmaceutical Industry Complex Investment Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2015] No. 2914), La empresa compró el 100% de las acciones de Shaanxi bikang Pharmaceutical Group Holding Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones a seis empresas (empresas), como Xinyi bikang New Pharmaceutical Industry Complex Investment Co., Ltd. Y recaudó fondos de apoyo mediante la emisión de acciones no públicas de cinco personas físicas, a saber, Li zongsong, Zhou XinJi, Chen Yaoming, he jiandong y Xue Jun.
La empresa emitió 2.781774.458 acciones ordinarias de RMB a los cinco objetivos específicos mencionados anteriormente mediante la emisión de acciones no públicas, con un precio de emisión de 8,34 Yuan / acción. El total de fondos recaudados fue de 2.319999,72 Yuan, deduciendo los gastos de suscripción relacionados con la emisión de 3.480000 Yuan, y el capital neto recaudado real fue de 2.851999,72 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente han llegado a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 29 de marzo de 2016. Ruihua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the account receipt of the Supporting funds for this non – Public Issue of Shares, and issued the capital Verification Report of “Ruihua Yi Zi [2016] No. 41040001”, “Ruihua Yi Zi [2016] No. 41040002”.
2. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la empresa ha utilizado 138149306855 Yuan de fondos recaudados, ha utilizado fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente 1.041 millones de yuan de fondos líquidos, ha recibido 18.262221,78 Yuan de ingresos acumulados por concepto de intereses, ha adquirido 11.948176439 Yuan de ingresos acumulados por productos financieros bancarios, ha recibido 100 yuan de otros ingresos, ha pagado 93.609,07 Yuan de honorarios bancarios acumulados y el saldo de fondos recaudados por la empresa es de 357408,27 Yuan.
3. El 8 de febrero de 2021, la compañía convocó la 18ª Reunión de la 5ª Junta de directores y la 17ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de poner fin a los proyectos de inversión de capital recaudado y reponer permanentemente el capital circulante con el capital recaudado ahorrado”. Teniendo en cuenta la situación financiera general de la empresa, la empresa tiene la intención de poner el resto de los fondos recaudados de los proyectos terminados mencionados en total 10.413574.408,27 yuan para llevar a cabo la reposición permanente de los fondos líquidos para las actividades cotidianas de la empresa y apoyar las necesidades de desarrollo empresarial de las empresas que cotizan en bolsa. Después de que el quinto Consejo de Administración de la empresa, en su 13ª reunión, deliberara y aprobara el uso de los fondos recaudados ociosos por valor de 1.041 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo, el capital de trabajo temporal no ha expirado, esta parte se cambia directamente al capital de trabajo permanente.
4. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 24.228050.473,82 Yuan de los fondos recaudados, había recibido 18.262221,78 Yuan de los ingresos por concepto de intereses, había adquirido 11.948176,39 Yuan de los ingresos acumulados de los productos financieros bancarios y 100 yuan de otros ingresos, y había pagado 93.609,07 Yuan de los honorarios bancarios.
Ii) Información básica sobre la recaudación de fondos mediante la emisión no pública de bonos de sociedades en 2018
1. El 1 de noviembre de 2017, la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la empresa que cumple las condiciones de los bonos corporativos de los bancos de desarrollo no públicos” y la “propuesta de ley sobre el plan de emisión de bonos corporativos de los bancos de desarrollo no públicos”; El 17 de noviembre de 2017, la séptima junta general de accionistas de la empresa en 2017 examinó y aprobó la propuesta anterior y acordó que el valor nominal total de los bonos corporativos emitidos por la empresa no pública no excediera de 3.000 millones de yuan (incluidos 3.000 millones de yuan) y se emitieran a plazos.
According to the Non – Objection letter issued by Shenzhen Stock Exchange on Jiangsu bikang Pharmaceutical Co., Ltd. In 2018 that the Non – Public Development Bank Corporate Bonds meet the transfer conditions of Shenzhen Stock Exchange [Shenzhen Security letter (2018) No. 44], the company was allowed to issue non – Public Bonds with a total Number of not more than rmb3 Billion (including rmb3 billion) to qualified investors.
La emisión privada de bonos corporativos de la empresa en 2018 (primera fase) terminó el 27 de abril de 2018. Los bonos de este período se denominan “18 Bing Kang 01” y el Código de los bonos es 114335. SZ, la emisión total de 700 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión del Fondo recaudado neto 697,2 millones de yuan, el tipo de interés nominal es del 7,5%, a partir del 26 de abril de 2018, el período de tres años. Los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados abierta por la empresa.
2. La empresa ha utilizado 697,2 millones de yuan en fondos recaudados en años anteriores.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 697,2 millones de yuan de fondos recaudados y el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 0 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones en apoyo de la reestructuración de activos importantes
1. Formulación y aplicación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, la quinta reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de julio de 2008, formuló las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados, y el 25 de julio la empresa Celebró la segunda reunión general provisional de accionistas de 2008 para examinar y aprobar el sistema, que fue revisado en la 13ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 8 de diciembre de 2010. El 25 de diciembre, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2010 para examinar y aprobar las medidas revisadas de gestión del uso de los fondos recaudados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, el memorando de negocios no. 29 de la bolsa de Shenzhen sobre la divulgación de información a bordo de Las pequeñas y medianas empresas: utilización de los fondos recaudados y las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa a bordo de las pequeñas y medianas empresas”, el sistema se revisó en la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de agosto de 2014. El 4 de septiembre, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2014 para examinar y aprobar las medidas revisadas de gestión del uso de los fondos recaudados. En agosto de 2018, la empresa revisó las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Las PYME de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2015) y las normas y requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. El 21 de agosto de 2018, la empresa celebró la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar las medidas de gestión del uso de los fondos recaudados (versión revisada en agosto de 2018).
Al utilizar los fondos recaudados, la empresa ha cumplido estrictamente los procedimientos de solicitud y aprobación de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados.
2. Firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y situación de la cuenta especial de recaudación de fondos
El 8 de abril de 2016, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con China German Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China German securities”), Bank Of China Limited(601988) Rudong Sub – Branch (en lo sucesivo denominada ” Bank Of China Limited(601988) Rudong Sub – Branch”); El 22 de abril de 2016, la empresa y la empresa Sun de propiedad total bikang Pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “bikang Xinyi”) y sino – German Securities firmaron un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Xuzhou (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Xuzhou”), La sucursal de Xuzhou (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Xuzhou”). No hay diferencia significativa entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo de Supervisión tripartito, que la empresa ha cumplido.
Dado que los fondos de apoyo para la oferta no pública de acciones de la empresa se utilizan para el proyecto de reubicación de la línea de producción farmacéutica de bikang Xinyi, una filial de propiedad total de Shaanxi bikang Pharmaceutical Group Holding Co., Ltd., en abril de 2016, los fondos recaudados y los ingresos por concepto de intereses depositados anteriormente en la Subdivisión Rudong se transfirieron a la sucursal de bikang Xinyi en Xuzhou, respectivamente. Cuenta Especial de recaudación de fondos abierta por la sucursal de Xuzhou. Los detalles son los siguientes:
Bikang Xinyi abrió una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal Xuzhou del Banco de Jiangsu con el número de cuenta 60290188000185250. Al 14 de abril de 2016, el saldo de la Cuenta Especial era de 1.300 millones de yuan.
Bikang Xinyi abrió una cuenta especial de recaudación de fondos en la sucursal Xuzhou del Banco de comunicaciones con el número de cuenta 73989991010003, 1974 (para mantener y aumentar el valor de los fondos, los fondos se han transferido a la cuenta de depósito a la vista, el número de cuenta es 73989999600003, 142). Al 13 de abril de 2016, el saldo de la cuenta de depósito a la vista era de 98554886318 Yuan.
Con el fin de reducir el costo de gestión de la utilización de los fondos recaudados por la empresa y mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados por la empresa, el 21 de marzo de 2018, bikang Xinyi, una empresa Sun de propiedad total de la empresa, depositará 995293,10 Yuan (incluidos 617135,11 Yuan de intereses arrastrados El 20 de marzo) en la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal Xuzhou de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) .
A partir del 21 de marzo de 2018, la empresa Sun Company bikang Xinyi ha completado los procedimientos de cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal Xuzhou, la empresa y la sucursal Sun Company bikang Xinyi de propiedad total han firmado el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y el Acuerdo de terminación entre La empresa original y la empresa Sun Company bikang Xinyi de propiedad total y la sucursal Xuzhou de sino – German Securities. El acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos firmado por la sucursal de Xuzhou terminó en consecuencia.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de las pequeñas y medianas empresas (revisadas en 2015) en la bolsa de Shenzhen, la empresa, bikang Xinyi, sino – Germany Securities, una empresa Sun Company de propiedad total, firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la Subdivisión de Nanjing Qinhuai el 28 de marzo de 2018.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de las pequeñas y medianas empresas (revisadas en 2015) de la bolsa de Shenzhen, la empresa, bikang Xinyi, sino – Germany Securities, una empresa Sun Company de propiedad total, firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Xuzhou el 17 de agosto de 2018.
Con el fin de reducir el costo de gestión del uso de los fondos recaudados por la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa, bikang Xinyi, una empresa Sun de propiedad total de la empresa, transferirá 3216988 Yuan (incluidos 6.329,43 Yuan de intereses arrastrados el 16 de agosto) a la cuenta especial de recaudación de fondos establecida por la sucursal de Nanjing Qinhuai.
A partir del 27 de agosto de 2018, la empresa Sun Company bikang Xinyi ha completado los procedimientos de cancelación de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la sucursal de Xuzhou, y la empresa Sun Company bikang Xinyi y la sucursal de Xuzhou firmaron el Acuerdo de terminación del Acuerdo de Supervisión tripartito de la recaudación de fondos entre La empresa original y la empresa Sun Company bikang Xinyi y sino – German Securities. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xuzhou Branch signed the “Three
El 8 de diciembre de 2020, la empresa convocó la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar
Proyecto de ley sobre la creación de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un nuevo acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
La División abrió una cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados en la sucursal de Shenzhen Jingu de guangfa Bank Co., Ltd., y se asoció con la sucursal de Shenzhen Jingu.
Zisun Company bikang Pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd., sino – Germany Securities Co., Ltd., guangfa Bank
Shenzhen Branch has signed the Tripartite Regulatory Agreement for raising funds.
3. Ingresos, gastos y depósitos de fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, los gastos de capital y el saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa son los siguientes:
Estado de ingresos y gastos del proyecto
Unidad: Yuan
Cansancio actual
Período actual de amortización
Uso acumulativo de los fondos recaudados en el período en curso
