Sobre la recaudación anterior de fondos
Informes forenses sobre el uso
Zhonghuan Special Word (2022) No. Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) all Shareholders:
Aceptamos el encargo de llevar a cabo la labor de verificación del informe adjunto sobre el uso de los fondos recaudados por última vez hasta el 31 de marzo de 2022.
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente se preparará y garantizará su contenido verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y se proporcionarán pruebas físicas verdaderas, legales y completas, materiales escritos originales, copias de los materiales, etc. El testimonio oral y otras pruebas que considere necesarias son responsabilidad del Consejo de Administración de su empresa. Nuestra responsabilidad es presentar las conclusiones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente sobre la base de la labor de verificación.
Hemos llevado a cabo nuestra labor de certificación de conformidad con las disposiciones de la norma de otras prácticas de certificación de la CPA China no. 3101 – actividades de certificación distintas de la auditoría o el examen de la información financiera histórica, que exige que cumplamos el Código de ética profesional de la CPA China y planifiquemos y ejecutemos la labor de certificación para obtener garantías razonables de que el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente no contiene inexactitudes significativas. En el proceso de verificación, realizamos controles aleatorios de los registros contables y recalculamos los procedimientos que consideramos necesarios. Creemos que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para la conclusión de la verificación.
En nuestra opinión, el informe adjunto sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, al 31 de marzo de 2022, se ha preparado de conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y refleja fielmente la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022 en todos los aspectos importantes. Este informe de garantía es sólo para Ping An Bank Co.Ltd(000001) Estamos de acuerdo en que este informe de garantía es un documento necesario para que su empresa solicite la oferta no pública de acciones y se presente a la Comisión Reguladora de valores de China junto con otros materiales de declaración.
Informe de autenticación página 1 de 2
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Certified Public Accountants in China (Special general Partnership):
Han lei
CPA China:
Lin Na Ping, Wuhan, China 29 de junio de 2022
Informe de autenticación página 2 de 2
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, se ha preparado un informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente hasta el 31 de marzo de 2022.
Información básica sobre los fondos recaudados anteriormente
1. Monto real de los fondos recaudados y tiempo de llegada de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo (licencia [2021] 963), la empresa emitió 12034320 acciones a los accionistas controladores de la empresa mediante la emisión no pública de acciones, con un precio de emisión de 4,84 yuan por acción y un capital total recaudado de 58247134880 Yuan. Después de deducir la tasa de suscripción y la tasa de recomendación (sin impuestos) de 4.716981,14 yuan y otros gastos de emisión (sin impuestos) de 1.945305,64 Yuan, el capital neto recaudado es de 5.758090.062,02 Yuan (en adelante, “acciones no públicas en 2020”). The above raised funds have been accounted on April 14, 2021, and the Public Accountants of Zhonghuan (Special general Partnership) Verified the above raised funds in place, and issued the capital Verification Report (zhonghuanyi Zi (2021) Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) ).
2. Situación de los fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de marzo de 2022, los fondos recaudados anteriormente de la empresa se habían depositado en cuentas especiales de la siguiente manera:
Unidad monetaria: RMB
Nombre de la cuenta cuenta número de cuenta bancaria importe inicial depositado saldo a plazo Observaciones
Ping An Bank Co.Ltd(000001) shares China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares Co., Ltd. 41 Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) 291 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 12728790452718 0.00 shares have been sold to shares Co., Ltd Xiamen Branch Jinzhong Sub – Branch
Ping An Bank Co.Ltd(000001) shares Industrial Bank Co.Ltd(601166) 12992010010038519328790453484 0.00 shares have been sold to Xiamen Huli Sub – Branch
Total – 57.580906202 0,00
Al 31 de marzo de 2022, la empresa había invertido 575850.400 yuan en fondos recaudados de acciones no públicas en 2020 (de los cuales: los ingresos acumulados por concepto de intereses de la cuenta especial de depósito de fondos recaudados después de deducir la tasa de tramitación fueron 413000 Yuan), que se habían aplicado de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados y se habían utilizado para reponer el capital circulante, y la cuenta especial de fondos recaudados pertinente se había cancelado.
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
1. Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Tras deliberar y aprobar con la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa, celebrada el 30 de octubre de 2020 y el 5 de marzo de 2021, y la quinta reunión del 11º Consejo de Administración en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa para 2020, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de la empresa para la oferta privada de la empresa para 2020, El contenido pertinente de la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2020 y la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2020 (versión revisada) se comparan punto por punto, y se elabora el anexo I: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente.
2. Cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente
Los fondos recaudados anteriormente por la empresa no entrañan cambios en los proyectos de inversión reales.
3. Contenido y razón de la diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores
No hay diferencia entre la inversión real total y el compromiso de la empresa en el proyecto de recaudación de fondos anterior.
4. Transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
No se ha producido ninguna transferencia o sustitución de fondos recaudados por la empresa en proyectos de inversión anteriores.
5. Utilización temporal de fondos recaudados ociosos para otros fines
La empresa no utiliza temporalmente fondos recaudados ociosos para otros fines;
No se han utilizado los fondos recaudados anteriormente
Los fondos recaudados anteriormente por la empresa se han aplicado de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados.
6. Beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
No aplicable, el capital recaudado anteriormente de la empresa se utiliza para complementar el capital de trabajo, tiene un efecto positivo en la promoción de la mejora del beneficio general de la empresa, el beneficio se refleja en el beneficio económico general de la empresa, el proyecto de inversión del capital recaudado anterior no puede contabilizar el beneficio por separado. 7. Funcionamiento de los activos utilizados para suscribir acciones en los fondos recaudados anteriormente
La emisión anterior de la empresa no implicaba la suscripción de acciones con activos.
Comparación entre la situación real de los fondos recaudados anteriormente y la información divulgada públicamente
No hay diferencia entre el uso real de los fondos recaudados por la empresa y la divulgación correspondiente en los informes periódicos y otros documentos de divulgación de información.
Conclusiones
La empresa utilizó los fondos recaudados anteriormente de acuerdo con el uso de los fondos recaudados divulgados anteriormente. La empresa ha cumplido fielmente sus obligaciones de divulgación de información sobre la inversión y el progreso de los fondos recaudados anteriormente.
El Consejo de Administración de la empresa se asegurará de que el contenido del informe mencionado sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Anexo I: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Junta Directiva
29 de junio de 2022
Anexo I Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Acciones no públicas en 2020: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados: 57.580,91 total de fondos recaudados utilizados: 57.585,04
Importe total de los fondos recaudados para el cambio de uso: 0,00 importe total de los fondos recaudados para cada año:
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio: 0,00% en 202157.585,04
Total de inversiones recaudadas en proyectos de inversión
Fondos de inversión reales antes de la solicitud de empleo (o número de serie truncado compromiso de inversión inversión importe real de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la diferencia entre el importe de la terminación del proyecto en la fecha de vencimiento del compromiso de inversión)
1 liquidez complementaria liquidez complementaria liquidez complementaria 5758091575809157585045758091575809157580915758504 4,13 n / a
Subtotal – 57.580,91 57.580,91 57.585,04 57.580,91 57.580,91 57.585,04
