Shouhua convertible Bond Code: 123128 Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe periódico sobre los servicios de gestión encomendados para 2021
Emisor
Technology (Shanghai) Co., Ltd.
No. 5000, Yuanjiang Road, Minhang District, Shanghai
Bond Trustee
(dirección: No. 95, dongchenggenshang Street, Qingyang District, Chengdu)
Junio 2022
Declaración
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades, el Código de conducta para la práctica de los administradores fiduciarios de bonos de sociedades, las medidas para la administración de los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), el acuerdo sobre la Administración Fiduciaria de los bonos convertibles emitidos por Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Science and Technology (Shanghai) Co Las disposiciones y acuerdos pertinentes de Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) \ \ Los documentos explicativos pertinentes emitidos por el emisor, as í como las opiniones profesionales emitidas por los intermediarios de terceros, se utilizarán como fuentes de información para preparar el presente informe periódico sobre la gestión fiduciaria.
El presente informe no constituye una recomendación para que un inversor lleve a cabo o no una determinada acción, y el inversor debe emitir un juicio independiente sobre las cuestiones pertinentes y no debe basarse en ningún elemento del presente informe como compromiso o declaración de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) . El presente informe no se utilizará para ningún otro fin sin el permiso escrito del Gobierno.
Catálogo
Declaración… 2 catálogo… 3 interpretación… Capítulo 1 Información básica sobre los bonos del emisor… Capítulo II. Desempeño de las funciones del Administrador fiduciario 6.
Estado de emisión del informe periódico / provisional sobre los servicios de gestión encomendados 6.
Descripción del conflicto de intereses entre el Administrador fiduciario y el emisor… Capítulo III funcionamiento y situación financiera del emisor 7.
Información básica del emisor… 7.
Estado de funcionamiento del emisor en 2021 7.
Situación financiera del emisor en 2021 8.
Principales datos financieros del emisor para 2021… 8.
Principales indicadores financieros del emisor para 2021… Capítulo IV Utilización de los fondos recaudados por los emisores y funcionamiento y verificación de las cuentas especiales… 12.
1. Utilización de los fondos recaudados y funcionamiento y verificación de las cuentas especiales de shouhua convertible bonds. Capítulo 5 análisis de la eficacia del mecanismo de aumento de la confianza interna y externa y de las medidas de garantía del Servicio de la deuda… 13.
Mecanismos internos y externos de aumento de la confianza, medidas de garantía del Servicio de la deuda… 13.
Cambios importantes en los mecanismos internos y externos de aumento de la confianza y las medidas de garantía del Servicio de la deuda… Capítulo VI Aplicación de las medidas de garantía del Servicio de la deuda del emisor y reembolso del principal y los intereses de los bonos corporativos… 14.
1. Aplicación de las medidas de garantía del pago de la deuda del emisor 14.
Reembolso del principal y los intereses Capítulo VII convocación de la reunión de tenedores de bonos Capítulo 8 Análisis de la solvencia y la voluntad del emisor… Capítulo IX otras circunstancias durante el período que abarca el informe y medidas de respuesta adoptadas por el Administrador fiduciario Capítulo 10 información sobre la persona encargada de los asuntos relacionados con los bonos… Capítulo 11 seguimiento de la calificación de los bonos… 19.
Interpretación
En el presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tienen el siguiente significado:
The issuer and Company refers to Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Science and Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Trustee refers to
Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan significa Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan, a menos que se especifique otra cosa
Período del informe comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021
Capítulo I Información básica sobre los bonos del emisor
1. Nombre del bono: Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) \
2. Abreviatura y Código de los bonos: los bonos se denominan “bonos convertibles shouhua” y el Código es “123128”.
3. Escala de emisión: la escala de emisión de bonos convertibles shouhua es de 1.379 millones de yuan.
4. Duración de los bonos: la duración de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2027 (en caso de días feriados o de descanso legales prorrogados al primer día hábil siguiente; el pago de intereses durante el período de aplazamiento no devengará intereses adicionales).
5. Tipo de interés de los bonos: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es del 0,30% en el primer año, del 0,50% en el segundo año, del 1,00% en el tercer año, del 1,50% en el cuarto año, del 1,80% en el quinto año y del 2,00% en el sexto año.
Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
6. Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2021.
7. Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha del primer día de emisión de bonos convertibles (1 de noviembre de 2021) a partir de cada año completo. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos en concepto de intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
8. Fecha de pago del principal: los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagarán una vez al a ño, el principal de los bonos convertibles pendientes se devolverá al vencimiento y se pagarán los intereses del último año.
9. Situación de la garantía: los bonos del período en curso son bonos no garantizados.
CAPÍTULO II desempeño de las funciones del Administrador fiduciario
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) as the Trustee Manager of this Bond, the Financial situation of the issuer during the reporting period has been continuously examined through the verification of the Special account Information of raising funds, Field / off – site Verification, Network inquiry, mail / Telephone / Wechat, etc., in accordance with relevant provisions such as The measures for the Administration of the issue and transaction of Corporate Bond, the Practice code of Conduct of the Trustee of Corporate Bond and the relevant Supervisar el Estado de funcionamiento, la situación crediticia, el uso de los fondos recaudados, la divulgación de información y la aplicación de las medidas de garantía del Servicio de la deuda, etc., y cumplir las responsabilidades del Administrador fiduciario. Estado de la presentación de informes periódicos o provisionales sobre los servicios de gestión encomendados
Durante el período que abarca el informe, como administrador fiduciario, no se ha presentado ningún informe provisional sobre los servicios de gestión fiduciaria ni un informe periódico sobre los servicios de gestión fiduciaria. Descripción del conflicto de intereses entre el Administrador fiduciario y el emisor
No hay conflicto de intereses entre el Administrador fiduciario y el emisor.
Capítulo III funcionamiento y situación financiera del emisor
Información básica del emisor
Science and Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Office address: room 1204, zhongnong Investment Building, houtan, no. 58 Yaoyuan Road, Pudong New Area, Shanghai
Representante legal: Xue Yun
Ámbito de aplicación: proyectos autorizados: explotación de recursos minerales (minas distintas del carbón); Gestión del gas; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Gestión de semillas de cultivos. Proyectos generales: desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y servicios técnicos en las esferas de la Ciencia y la tecnología del gas y la horticultura; Ventas de maquinaria agrícola; Ventas de herramientas metálicas; Ventas de productos agrícolas y secundarios; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Venta de flores de regalo. (además de los elementos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la ley con la licencia comercial) ii. Operaciones comerciales del emisor en 2021
I) situación empresarial de la empresa
El negocio principal de la empresa consiste en el negocio del gas natural y el negocio de suministros hortícolas.
El negocio del gas natural de la empresa es operado principalmente por Beijing Zhonghai wobang Energy Investment Co., Ltd., Zhejiang wojing Energy Co., Ltd., Shanxi wojin Gas Sales Co., Ltd., etc., y se dedica principalmente a la exploración, desarrollo, producción y venta de gas natural. Según las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa, la industria del gas natural de la empresa pertenece a la categoría “B Mining” de la categoría “Oil and Gas Mining Industry (B07)”. De acuerdo con la clasificación de la industria de la economía nacional de 2017 publicada por la Oficina Nacional de Estadística en 2017 (GB / t 4754 – 2017), el negocio de gas natural de la empresa es la “explotación de gas terrestre (b0721)” de la categoría “industria de extracción de gas natural (b072)”.
El negocio de productos hortícolas de la empresa es operado principalmente por Shanghai woshi Industrial Co., Ltd., Shanghai yisen horticultural products Co., Ltd., Shanghai woshi International Trade Co., Ltd., etc., y se dedica principalmente a la producción y venta al por menor de herramientas de jardín, maquinaria de jardín y otros productos hortícolas. De conformidad con las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012),
El negocio de productos hortícolas de la empresa pertenece a la “otra industria manufacturera” (c41) de la industria manufacturera. Según el Banco de economía nacional
Norma de clasificación de la industria (GB / t 4754 – 2017), los artículos de jardinería de la empresa pertenecen a la industria manufacturera.
“Fabricación de herramientas metálicas para la agricultura y el jardín (c3323)”, perteneciente a la industria manufacturera
Fabricación de artesanías metálicas (c2432), maquinaria y equipo de riego
Fabricación de maquinaria agrícola y hortícola mecanizada (c3572) “.
Ii) principales operaciones de la empresa
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 182355.630 Yuan, lo que representa un aumento del 19,54% con respecto al año anterior. Gas natural
En cuanto a las empresas, el precio medio de venta del gas natural, incluido el impuesto, aumentó de 1,55 Yuan / m3 en 2020 a 2021.
En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 151568,55 millones de yuan, en comparación con 126225,68 en 2020.
10.000 yuan, un aumento del 20,08%; En cuanto a los suministros hortícolas, el volumen de pedidos en el extranjero aumentó y el negocio se realizó en 2021.
Los ingresos ascendieron a Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) .700 Yuan, lo que representa un aumento del 17,34% en comparación con 255987.300 yuan en 2020.
En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 64.412700 Yuan, lo que representa una disminución interanual.
Las principales razones son las siguientes: 1. Disminución de la proporción de beneficiarios, aumento de la inversión en investigación y desarrollo tridimensional, etc.
La producción de gas natural y los ingresos por acciones disminuyeron y el costo de funcionamiento aumentó. 2. Año 2021
El subsidio de gas compacto recibido por la División disminuyó en comparación con 2020; 3. Gastos financieros de la empresa en 2021 en comparación con 2020
El grado ha mejorado.
Situación financiera del emisor en 2021
Principales datos financieros del emisor para 2021
Unidad: 10.000 yuan
Descripción del cambio de más del 30% en la proporción de variación interanual del proyecto 2021 / 2020 / 2020
La emisión de fondos convertibles por la empresa en 2021 ascendió a 139045,44 29.074,20 378,24% y los bonos convertibles recibieron 1.359 millones de yuan en efectivo, lo que dio lugar a un aumento sustancial de los depósitos bancarios a finales de 2021.
Cuentas por cobrar 10.838,55 11,76
