Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre
Oferta privada de acciones
De
Carta de recomendación para la inclusión en la lista
Patrocinador (principal asegurador): Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Junio de 2002
Shenzhen Stock Exchange:
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) [2021] No. 3321, la oferta no pública no excederá de 238837.579 nuevas acciones. Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Zhongtian Guofu” or “Sponsorship Institution”) accept the entrustment of 000000 as the Listed Sponsorship Institution for this non – Public Issue. Zhongtian Guofu considera que la solicitud de cotización de las acciones no públicas se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, y recomienda encarecidamente que sus acciones se coticen en su bolsa. La información pertinente se informa de la siguiente manera: el objeto de la emisión se suscribe en efectivo y no incluye la transferencia de activos ni la transferencia de deuda.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Nombre de la empresa
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de valores
Código de valores 00000
Código unificado de crédito social 9111 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 2181597u
Enterprise type Co., Ltd.
Representante legal Chen feilin
Capital social 819854713 Yuan
Fecha de establecimiento 9 de enero de 1989
Room 1701 – 1703, 17 / F, Block B, no. 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin ‘an Street, Bao’ an District, Shenzhen, Guangdong Province
Office address Room 1701 – 1703, 17 / F, Block B, no. 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin ‘an Street, Bao’ an District, Shenzhen, Guangdong Province
Correo electrónico IR@eco – beauty. Cn.
Secretario de la Junta
Código postal 518101
Tel.: 0755 – 88260216
Fax: 0755 – 88260215
Los proyectos comerciales generales son: desarrollo de proyectos de alta tecnología y servicios técnicos, ingeniería de sistemas de redes informáticas, desarrollo tecnológico de programas informáticos y equipos informáticos, desarrollo tecnológico de productos de tecnología electrónica, servicios de consultoría de información (sin restricciones); Comercio de China (excluidas las mercancías franquiciadas, controladas y monopolizadas); Investigación, desarrollo y venta de plantas de jardín; Diseño paisajístico del entorno paisajístico; Materiales de construcción, maquinaria de jardín, ventas de artículos deportivos; Inversiones y gestión de activos (no podrán participar en fideicomisos, gestión de activos financieros, gestión de activos de valores, etc.). Servicios de restauración ecológica y protección de la salud; Servicios de prevención y control de la erosión del suelo; Servicios de tratamiento y rehabilitación de la contaminación del suelo; Servicios de prevención y control de la contaminación ambiental del suelo; Ventas de carbón y productos. (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial), los proyectos comerciales autorizados son los siguientes: ingeniería de sistemas de redes informáticas, producción e instalación de programas y equipos informáticos (los proyectos específicos se declararán por separado), producción de productos de tecnología electrónica; Ingeniería paisajística y mantenimiento de jardines; Plantación de plantas de jardín; Construcción de un proyecto de control de desastres geológicos. (para los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
Principales datos financieros e indicadores financieros de los últimos tres años y un período
Los principales datos financieros de la empresa en los últimos tres años son los siguientes (los datos financieros de 2019 a 2021 fueron auditados y los datos financieros de enero a marzo de 2022 no fueron auditados):
1. Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2022 – 03 – 312021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Total de activos 421722,53 458749,06 354173,05 429166,00
De los cuales: activos corrientes 323968,10 368975,77 284761,80 357235,18
Total del pasivo 335336,10 372909,23 272545,62 353792,98
De los cuales: Pasivo corriente 319838,29 357337,61 271935,02 352532,29
Total del patrimonio neto de los accionistas 86 386,43 85 839,84 81 627,43 75 373,02
Patrimonio neto total atribuible a la sociedad matriz 51.954,73 51.719,12 49.151,71 44.595,97
2. Principales datos del Estado de ingresos consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2022 1 – 3 20212020 mes 2019
Ingresos de explotación 18 392,27 175690,68 140854,22 189307,11
Beneficio operativo 842,46 6 582,63 12 231,86 19 775,57
Beneficio total 841,85 6.190,40 11.678,52 19.624,96
Beneficio neto 492,22 3 924,71 7 635,44 12 612,75
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 197,55 2 345,87 3 983,96 4 647,48
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz, excluidas las pérdidas y ganancias ordinarias de 133,77210004 a 1 Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co.Ltd(603011) 03452
3. Principales datos del estado consolidado de la corriente de efectivo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2022 1 – 3 20212020 mes 2019
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 7.079,54 a 5.529,58 a 36.079,79 3.017,04
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión – 10,48 2.979,11 9.001,00 – 24.644,97
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de financiación – 7.392,09 – 1.947,60 25.756,83 23.674,31
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo – 323,04 – 449807 – 132196204638
2022 – 03 – 312021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31 Project / 1 – 3 2022 / 2021 / 2020 / month 2019
Relación de liquidez (veces) 1,01 1,03 1,05 1,01
Relación de velocidad (veces) 0,83 0,82 0,80 0,53
Relación activo – pasivo (estado consolidado) (%) 79,52 81,29 76,95 82,44
Activo neto por acción (Yuan) 0,63 0,63 0,60 0,54
Volumen de Negocios de las cuentas por cobrar (veces) 0,07 0,76 0,81 1,53
Volumen de Negocios de las existencias (veces) 0,98 7,61 1,31 1,05
Ingresos básicos por acción antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 000240,03 0,05 0,06
Beneficio (Yuan) Dilución 000240,03 0,05 0,06
Rendimiento de los activos 0,38 4,17 8,51 10,49 antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 000160,03 – 0,02 0,01
Beneficio (Yuan) Dilución 000160,03 – 0,02 0,01
Neto medio ponderado después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,26 4,17 – 3,42 2,33
Rendimiento (%)
Situación de la emisión de acciones
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), cada una con un valor nominal de 1,00 Yuan.
Ii) objeto y cantidad de la emisión
El número de acciones emitidas en esta oferta no pública es de 238837.579 acciones, no más del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, no más del número de acciones emitidas examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa y aprobadas por la c
El objeto de la oferta no pública es Jiayuan chuangsheng, accionista mayoritario, un total de un objeto específico, es el accionista mayoritario del emisor, el objeto de la oferta se suscribe en efectivo a todas las acciones de la oferta no pública.
Iii) modo de emisión
Las acciones de esta emisión se emiten en forma de oferta no pública a un objeto específico, y el método de suscripción de esta emisión es la venta por encargo.
Iv) precio de emisión
El precio de emisión de las acciones no públicas es de 3,14 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la 26ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, es decir, 2020.
