Huarong Securities Co., Ltd.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) use
Parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios
Opiniones de verificación sobre la gestión del efectivo
Huarong Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Huarong securities" o "Sponsorship Institution") como patrocinador en la fase de supervisión continua de la oferta pública inicial y la cotización de acciones de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (en lo sucesivo denominada " Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) " o "Company"), De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en enero de 2022), las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 - el negocio de recomendación, etc. Llevar a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios, y los detalles de la verificación y las opiniones de verificación son los siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) \ \ \ \ El capital neto recaudado fue de 9.745526,00 Yuan. Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the position of the Fund raised in this issue and issued the capital Verification Report No. 1 - 00062 of daxinyi Zi [2021] to confirm the account receipt of the Fund raised. La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos.
Utilización de los fondos recaudados
Según el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones, los detalles de los proyectos de inversión de los fondos recaudados en esta oferta son los siguientes:
Nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
Nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
Material sanitario y artículos sanitarios desechables Cangzhou Bohai New Area zoje industrial production Project - PET PAD Project 38611203861120 Park Development and Reform Bureau: zoje fazhanbei Zi [2019] No. 157
Material sanitario y artículos de higiene desechables Cangzhou Bohai New Area zoje industrial production Project - PET urine pants Project
Material sanitario y artículos sanitarios desechables Cangzhou Bohai New Area zoje industrial production Project - Health Care material 25430512543051 Park Development and Reform Bureau: zoje Project Development and Reform Zi [2020] No. 39
Liquidez complementaria 22.000,00 22.000,00
Total 97455269745526
En la actualidad, el proyecto de recaudación de fondos se lleva a cabo de conformidad con el plan original de manera ordenada, ya que la construcción del proyecto de recaudación de fondos requiere un período determinado, de acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto de recaudación de fondos, en la etapa actual se han producido algunos fondos ociosos a corto plazo.
Información básica sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa y sus filiales de propiedad total pueden aumentar los ingresos de los fondos mediante el uso racional de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo sin afectar a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado.
Sin perjuicio del funcionamiento normal y del control de riesgos de la empresa y de sus filiales de propiedad total, el uso racional de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los fondos, obtener más beneficios para la empresa y los accionistas para lograr mejor el mantenimiento y la apreciación de los fondos de la empresa y sus filiales de propiedad total y proteger los intereses de los accionistas.
Ii) cantidad de inversión
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados ociosos que no excedan de 300 millones de yuan (incluidos 300 millones de yuan) y los fondos propios ociosos que no excedan de 350 millones de yuan (incluidos 350 millones de yuan) para la gestión del efectivo. Durante el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa, la cantidad de esos fondos puede utilizarse circularmente.
Iii) variedades de inversión
La empresa y sus filiales de propiedad total controlarán estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes y, al utilizar los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, comprarán productos financieros o productos de depósito con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos a plazo fijo, los depósitos a la vista, etc.).
La empresa y sus filiales de propiedad total controlarán estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, evaluarán estrictamente los productos financieros y, cuando utilicen fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, comprarán productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y beneficios relativamente fijos a través de bancos, fideicomisos, valores y otras instituciones financieras.
Iv) Duración de la inversión
El plazo de aplicación no excederá de 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Modalidades de aplicación
Dentro del alcance y el período de validez de la cuota, se pide a la Junta General de accionistas que acepte que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes y que el Departamento de Finanzas se encargue de su aplicación concreta.
Vi) Divulgación de información
La empresa revelará oportunamente las condiciones específicas del negocio de gestión del efectivo de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), "Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal", etc.
Influencia de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios en la empresa
La empresa y sus filiales de propiedad total utilizan temporalmente fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, que se lleva a cabo sobre la base de la garantía de los fondos necesarios para los proyectos de inversión de capital recaudado y la garantía de la seguridad de los fondos recaudados, y no afectará al progreso de la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado y al desarrollo normal de las principales empresas de la empresa y sus filiales de propiedad total, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados. Llevar a cabo la gestión financiera de la inversión de bajo riesgo a tiempo para algunos fondos recaudados ociosos puede obtener ciertos ingresos de inversión, es beneficioso para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y el rendimiento de la gestión, y es beneficioso para todos los accionistas de la empresa.
Sobre la base del principio de funcionamiento normalizado, prevención de riesgos e inversión prudente, la empresa y sus filiales de propiedad total utilizan fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, que se lleva a cabo sobre la base de la garantía de la seguridad de las operaciones y los fondos diarios, sin afectar a las necesidades normales de rotación de los fondos diarios y al funcionamiento normal de las principales empresas; Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener un buen rendimiento de la inversión, lo que redunda en interés de todos los accionistas de la empresa.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
El uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo es principalmente la compra de productos financieros o productos de depósito con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo (incluidos, entre otros, los depósitos estructurales, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos a plazo, los depósitos a la vista, etc.), que Se ven afectados principalmente por la política monetaria y otras políticas macroeconómicas. La empresa y sus filiales de propiedad total intervendrán de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación económica y los cambios en los mercados financieros, pero no excluirán que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
El uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es principalmente la compra de productos de inversión de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, no descarta que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado; La empresa y sus filiales de propiedad total participarán de manera oportuna y adecuada de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que el rendimiento real de la inversión a corto plazo no puede esperarse; Existe el riesgo de que el funcionamiento y la supervisión del personal pertinente se descontrolen.
Medidas de control de riesgos
En cuanto a la gestión del efectivo de parte de los fondos recaudados ociosos, la empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y no comprará productos de gestión del efectivo por un período superior a 12 meses, que no se utilizarán para la inversión en valores ni productos financieros con bonos no garantizados como objeto de inversión. El personal financiero de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos de gestión del efectivo y del progreso de los proyectos. Si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión. El Departamento de auditoría interna de la empresa es responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de la gestión del efectivo y de la evaluación de los posibles riesgos. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, pueden contratar a una organización profesional para que lleve a cabo una auditoría. Una vez que se descubran o juzguen las circunstancias desfavorables, se adoptarán oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar el riesgo de inversión. La empresa cumplirá puntualmente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. En cuanto a la gestión del efectivo de algunos fondos propios ociosos, la empresa llevará a cabo una auditoría y evaluación previas de los riesgos, prestará atención a la situación de los productos de inversión, analizará la dirección de inversión de los productos financieros y el progreso de los proyectos, si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos, adoptará medidas oportunas para controlar los riesgos de inversión. Comprar productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y beneficios relativamente fijos. Los departamentos pertinentes de la empresa se encargarán de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos invertidos e informarán al Comité de auditoría del Consejo de Administración. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías. La empresa revelará oportunamente las compras de productos financieros y las pérdidas y ganancias conexas de conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Procedimientos de examen y aprobación conexos y opiniones conexas
Deliberaciones de la Junta
En la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinaron y aprobaron la "propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo" y la "propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo", y se acordó que la empresa no afectaría a la construcción de proyectos de recaudación de fondos ni al uso de los fondos recaudados, ni afectaría a la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa ni a sus filiales de propiedad total, ni garantizaría la seguridad y liquidez de los fondos. El uso de no más de 300 millones de yuan (incluidos 300 millones de yuan) de fondos recaudados ociosos y no más de 350 millones de yuan (incluidos 350 millones de yuan) de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con el progreso de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, parte de los fondos recaudados ociosos se utilizarán para la gestión del efectivo y se comprarán a través de bancos, fideicomisos, valores y otras instituciones financieras con alta seguridad y buena liquidez. Los productos financieros de bajo riesgo o los productos de depósito (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos a plazo fijo, los depósitos a la vista, etc.) son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, hacer un uso razonable de los fondos recaudados ociosos, y no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran parte de los fondos recaudados ociosos que no excedieran de 300 millones de yuan (incluidos 300 millones de yuan) para la gestión del efectivo.
Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, las cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados ociosos por la empresa y sus filiales de propiedad total para la gestión del efectivo se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y a las medidas para la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y los fondos recaudados ociosos se utilizarán razonablemente para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos. No tendrá ningún efecto adverso en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas minoritarios. Los procedimientos para la adopción de decisiones y el examen de la cuestión son legítimos y conformes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán una parte de los fondos recaudados ociosos que no excedan de 300 millones de yuan (incluidos 300 millones de yuan) para la gestión del efectivo y en que la cuestión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Tras la verificación, la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de inversión y redundar en interés de la empresa, sin perjuicio de las operaciones cotidianas de la empresa y sus filiales de propiedad total y garantizar La liquidez de los fondos. Las cuestiones relativas a la gestión del efectivo han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos propios ociosos por un total de no más de 350 millones de yuan (incluidos 350 millones de yuan) para la gestión del efectivo, y se acordó remitir la cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la empresa ha examinado y aprobado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos esta vez, y que el director independiente ha dado su consentimiento explícito; Las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa, y los directores independientes han emitido dictámenes claros de acuerdo, que se ajustan a las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y a las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (1 de 2022).
