Código de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) número de anuncio: 2022 – 025 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración el 24 de junio de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento cotidianos de La empresa y de sus filiales de propiedad total, garantizar la seguridad y la liquidez de los fondos, Los fondos propios ociosos con un límite de utilización no superior a 350 millones de yuan (incluidos 350 millones de yuan) se utilizarán para la gestión del efectivo durante un período no superior a 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro del plazo y la cantidad antes mencionados, los fondos pueden utilizarse continuamente. La cantidad (incluida la actual) de fondos recaudados ociosos y fondos propios utilizados para la gestión del efectivo que la empresa ha examinado y aprobado por el Consejo de Administración durante 12 meses consecutivos y que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen cumple las normas de examen de la Junta General de accionistas, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
Panorama general de las inversiones
Objetivo de la inversión
Sin afectar el funcionamiento normal y el control de riesgos de la empresa y sus filiales de propiedad total, el uso racional de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los fondos y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Ii) fuentes de financiación
La empresa no tiene fondos propios.
Iii) variedades de inversión
La empresa y sus filiales de propiedad total controlarán estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, evaluarán estrictamente los productos financieros y comprarán productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y rendimientos relativamente fijos a través de bancos, fideicomisos, valores y otras instituciones financieras.
Cantidad y duración de la inversión
La empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 350 millones de yuan (incluidos 350 millones de yuan) para la gestión del efectivo, cuyo período de utilización no excederá de 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas de la empresa, y los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro de los plazos y límites mencionados.
V) período de validez de la resolución
El período de aplicación de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos no excederá de 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Vi) Modalidades de aplicación
Dentro del alcance y el período de validez de la cuota, se pide a la Junta General de accionistas que acepte que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes y que el Departamento de Finanzas se encargue de su aplicación concreta.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Las empresas y las filiales de propiedad total que utilizan sus propios fondos para la gestión del efectivo son inversiones de riesgo medio y bajo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado; 2. La empresa y sus filiales de propiedad total participarán de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión a corto plazo;
3. Riesgos de funcionamiento y supervisión incontrolados del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
La empresa y sus filiales de propiedad total tomarán decisiones, gestionarán, inspeccionarán y supervisarán estrictamente las cuestiones de gestión del efectivo de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, a fin de garantizar la seguridad de los fondos, incluidas las siguientes medidas:
1. La empresa llevará a cabo una auditoría y evaluación previas de los riesgos, prestará atención a la situación de los productos de inversión, analizará la dirección de inversión de los productos financieros y el progreso de los proyectos, y adoptará medidas oportunas para controlar los riesgos de inversión si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos;
2. Comprar productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y beneficios relativamente fijos;
3. Los departamentos pertinentes de la empresa serán responsables de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos invertidos e informarán al Comité de auditoría del Consejo de Administración;
4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías;
5. The Company shall disclose the purchase of Financial Products and related loss and losses in strict accordance with relevant Regulations of c
Influencia de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos en la empresa
Sobre la base del principio de funcionamiento normalizado, prevención de riesgos e inversión prudente, la empresa y sus filiales de propiedad total utilizan fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, que se lleva a cabo sobre la base de la garantía de la seguridad de las operaciones y los fondos diarios, sin afectar a las necesidades normales de rotación de los fondos diarios y al funcionamiento normal de las principales empresas; Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener un buen rendimiento de la inversión, lo que redunda en interés de todos los accionistas de la empresa.
Procedimientos de auditoría y opiniones conexas sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Deliberaciones de la Junta
En la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, a fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos, sin afectar a la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y de sus filiales de propiedad total y garantizar la seguridad y liquidez de los fondos. Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán fondos propios ociosos con una cuota no superior a 350 millones de yuan (incluidos 350 millones de yuan) para la gestión del efectivo y comprarán productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y rendimientos relativamente fijos a través de bancos, fideicomisos, valores y otras instituciones financieras durante un período no superior a 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro del plazo y la cantidad antes mencionados, los fondos pueden utilizarse continuamente. Se pide a la Junta General de accionistas que acepte que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes y que el Departamento de finanzas sea responsable de su aplicación.
Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de inversión y redundar en interés de la empresa, sin perjuicio de las operaciones cotidianas de la empresa y sus filiales de propiedad total y garantizar La liquidez de los fondos. Las cuestiones relativas a la gestión del efectivo han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos propios ociosos por un total de no más de 350 millones de yuan (incluidos 350 millones de yuan) para la gestión del efectivo, y se acordó remitir la cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la empresa ha examinado y aprobado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos esta vez, y que el director independiente ha dado su consentimiento explícito; Las cuestiones relativas a la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa y los directores independientes han emitido dictámenes claros de acuerdo, que se ajustan a los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen (revisadas en enero de 2022) y otros, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos. No afectará a la construcción de proyectos de inversión y al uso de los fondos recaudados, no afectará al funcionamiento normal de la empresa y de sus filiales de propiedad total, redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
En resumen, Huarong Securities no tiene objeciones a la utilización de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. The verification opinion of Huarong Securities Co., Ltd. On the Use of some Idle raising funds and Self – owned funds for Cash management.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de junio de 2022
