Código de valores: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) abreviaturas de valores: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Código de bonos convertibles: 110057 abreviaturas de bonos convertibles: bonos convertibles modernos
Shanghai shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
(dirección registrada: 378 jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai)
Oferta privada 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados en acciones a
Junio de 2002
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a no públicas en 2022 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) (en lo sucesivo denominada Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) “la empresa”) se propone emitir acciones a no públicas, y el total de fondos recaudados no excederá de 120 millones de yuan (en lo sucesivo denominada “esta oferta no pública” y “esta oferta”). De conformidad con las “medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, el análisis de viabilidad de la aplicación de los fondos recaudados por la empresa para esta emisión no pública de acciones a es el siguiente:
Plan de utilización de los fondos recaudados
El capital total recaudado de la oferta no pública de acciones a no excederá de 120 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para complementar el capital de trabajo y pagar la deuda, a fin de optimizar la estructura del capital de la empresa, reducir la relación activo – pasivo y mejorar la capacidad de La empresa para resistir los riesgos.
Análisis de la necesidad de utilizar los fondos recaudados
Mejorar la competitividad de la empresa y consolidar la posición de liderazgo de la industria
La empresa es una plataforma unificada para el desarrollo de la industria química de China Meheco Group Co.Ltd(600056) \ \ \ \ \ \ \ Productos bioquímicos y otras industrias farmacéuticas abarcan toda la cadena industrial. En antibióticos, Cardio – cerebrovasculares, anestésicos y otros segmentos del mercado tienen una cierta fuerza integral y competitividad del mercado.
Con la aceleración de la reestructuración y modernización de la industria farmacéutica, se espera que la concentración de la industria farmacéutica de imitación aumente aún más en el futuro. La empresa debe prepararse para hacer frente a los cambios potenciales en el patrón de competencia de la industria, mejorar la fuerza competitiva y la cuota de mercado de la empresa en La industria farmacéutica de manera integral, y consolidar la posición de liderazgo de la empresa en la industria.
Ii) complementar los fondos de operaciones cotidianas y optimizar la estructura financiera de la empresa
En los últimos años, la escala de Negocios de la empresa ha seguido creciendo. De 2018 a 2021, los ingresos de explotación de la empresa fueron de 11.321 millones de yuan, 12.199 millones de yuan, 12.556 millones de yuan y 13.945 millones de yuan, respectivamente, con un crecimiento interanual del 32,91%, 7,76%, 2,93% y 11,06%. Con la normalización de la gestión de la epidemia de covid – 19, la recuperación general de la economía nacional y la expansión de la escala de Negocios de la empresa, la demanda de capital de trabajo de la empresa aumentará aún más.
Los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones se utilizarán para complementar el capital de trabajo y el reembolso de la deuda, lo que puede satisfacer mejor la creciente demanda de capital de trabajo de la escala de Negocios de la empresa, reducir la relación activo – pasivo, mejorar la fuerza del capital de la empresa, mejorar la capacidad de pago de la deuda, mejorar eficazmente la estructura del capital de la empresa, mejorar la estabilidad financiera y mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, y reducir el costo de la financiación de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo estable a largo plazo de la empresa.
Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados
El uso de los fondos recaudados en esta emisión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se utilizan para complementar el capital de trabajo y reembolsar la deuda, de conformidad con las políticas y leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con el desarrollo real de la empresa y son viables. Después de que el capital recaudado de la oferta no pública esté en su lugar y se complemente con el capital de trabajo y el reembolso de la deuda, ayudará a aliviar la presión del flujo de caja, reducir los gastos financieros de la empresa, optimizar la estructura financiera de la empresa, mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa y la capacidad de desarrollo sostenible.
Ii) el uso de los fondos recaudados tiene normas de gobernanza y un control interno perfecto de la aplicación principal
En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido un sistema estricto de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos reglamentarios y ha establecido normas claras sobre el almacenamiento, el uso, la inversión, la inspección y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados en esta oferta no pública estén disponibles, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir estrictamente los riesgos de uso de los fondos recaudados.
Influencia de la emisión en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa
Influencia de la emisión en el Estado de funcionamiento de la empresa
Los fondos recaudados en esta oferta no pública se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda una vez deducidos los gastos de emisión. El uso de los fondos recaudados de conformidad con las políticas industriales pertinentes del Estado, el plan de desarrollo de la industria y la estrategia general de desarrollo futuro de la empresa, mejorará eficazmente la capacidad empresarial principal y la competitividad básica de la empresa, para lograr el desarrollo sostenible y saludable a largo plazo de la empresa tiene una importancia estratégica importante, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Después de la emisión, la escala de los activos totales y netos de la empresa aumentará al mismo tiempo, y el capital de trabajo se enriquecerá aún más. La oferta no pública es beneficiosa para mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos financieros, optimizar aún más la estructura de los activos, reducir los costos financieros y los riesgos financieros y mejorar la capacidad de gestión sostenible en el futuro.
Conclusiones del análisis de viabilidad
En resumen, el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, a la situación real y a las necesidades estratégicas de la empresa, tiene la necesidad y viabilidad de su aplicación, y el uso de los fondos recaudados es propicio para el desarrollo sostenible y saludable a largo plazo de la empresa, para mejorar la competitividad básica y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, en consonancia con los intereses fundamentales de todos los accionistas.
Junta Directiva Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
27 de junio de 2022
