011092022060710890368 about Inspur Software Co.Ltd(600756)
Respuesta a la Carta de Trabajo sobre la supervisión de la divulgación de información del informe anual 2021
Daxinbei Zi [2022] No. 3 – 00019 Shanghai Stock Exchange Listed Company Management Department No. 1:
Su carta de Trabajo sobre la supervisión de la divulgación de información relativa al informe anual 2021 (Shanghai Securities Official letter [2022] No. 0547) ha sido recibida. De acuerdo con los requisitos de verificación de su Ministerio, hemos llevado a cabo los procedimientos de verificación correspondientes para Inspur Software Co.Ltd(600756) (en adelante, “la empresa” o ” Inspur Software Co.Ltd(600756) \ ), y
(A menos que se especifique otra cosa, todas las unidades monetarias de esta respuesta son RMB 10.000)
Pregunta 2. El informe anual reveló que el saldo final de los fondos monetarios de la empresa era de 2.073 millones de yuan, un aumento del 69,47% con respecto al a ño anterior, lo que representaba el 95,73% de los activos netos, y que en el período en curso se habían recuperado 734 millones de yuan de todos los fondos financieros confiados. Los fondos restringidos al final del período ascendieron a 190 millones de yuan, de los cuales 188 millones de yuan correspondían principalmente al pago anticipado de los clientes que habían firmado el Acuerdo de gestión conjunta, y la empresa sólo podía transferirse a la cuenta normal después de cumplir los requisitos del contrato. Durante el período sobre el que se informa, la empresa depositó 2.547 millones de yuan y el saldo final fue de 960 millones de yuan en la empresa financiera subordinada a los accionistas controladores indirectos, cobrando intereses por valor de 415800 yuan y sin negocio de préstamos. La empresa financiera se estableció en diciembre de 2019, en la que la empresa aportó 200 millones de yuan en efectivo, con una participación del 20%. Además, la empresa no ha realizado ningún dividendo en efectivo en 2021.
Pide a la empresa que proporcione información adicional sobre: 1) las razones de la recuperación de todos los fondos financieros confiados, el destino específico de los fondos después de la recuperación, las razones específicas y la racionalidad de la falta de dividendos en efectivo durante el período que abarca el informe, en combinación con las necesidades diarias de fondos y el plan de utilización; En combinación con el saldo mensual de los fondos monetarios, el nivel de los tipos de interés, el depósito y la utilización durante el período de que se informa, indicar si los ingresos por concepto de intereses coinciden con la escala de los depósitos; En combinación con el plan de desarrollo empresarial, explicar la necesidad y razonabilidad de invertir grandes cantidades en empresas financieras, determinar independientemente el importe de los depósitos de las empresas financieras y si los fondos conexos tienen un uso restringido, y comparar la escala, el saldo medio mensual, el tipo de interés, el plazo y la seguridad de Los depósitos en bancos comerciales para explicar la necesidad y la equidad de las transacciones de depósitos con empresas financieras; Las circunstancias específicas de la firma del Acuerdo de copropiedad de prepago con el cliente, incluidos el nombre del cliente, los antecedentes comerciales, el importe de la transacción, las condiciones principales del contrato y la ejecución, indican si el Acuerdo de copropiedad de prepago se ajusta a las prácticas comerciales y su racionalidad, si existen cuentas similares de copropiedad para otros fondos monetarios de la empresa y si los fondos monetarios se utilizan realmente por otros. Se invita a los auditores anuales a que formulen observaciones sobre la cuestión 2) 3) 4) y a los directores independientes a que formulen observaciones sobre la cuestión 3).
[Respuesta de la empresa]
1. En combinación con las necesidades diarias de fondos y el plan de utilización, explicar las razones de la recuperación de todos los fondos financieros confiados, el destino específico de los fondos después de la recuperación, las razones específicas y la racionalidad de la falta de dividendos en efectivo durante el período que abarca el informe.
Razones de la recuperación de todos los fondos financieros confiados y dirección específica de los fondos después de su recuperación
Los principales tipos de gestión financiera de las empresas son la financiación bancaria y los depósitos estructurados. Por una parte, de conformidad con el Reglamento sobre la regulación de la financiación de las instituciones financieras
Requisitos de las directrices para la gestión de activos (yinfa [2018] No. 106), productos financieros bancarios a partir del 1 de enero de 2022
Romper el pago rígido, cancelar el producto financiero de la garantía de capital de la expectativa de ingresos en toda la línea, llevar a cabo el modelo financiero de valor neto de la asunción de riesgos, mejorar el riesgo de inversión del producto financiero bancario; Por otra parte, de conformidad con los requisitos de la circular sobre la normalización ulterior de los depósitos estructurados de los bancos comerciales (yinfa [2019] No. 204), los depósitos estructurados determinan los ingresos reales sobre la base de las contrapartes y los resultados de las transacciones mediante la vinculación con el tipo de cambio, el índice, etc., y los ingresos afectados por el mercado de tipos de cambio y los índices económicos son inciertos. Una vez que se rompe el intervalo convenido en el contrato, se cobran los ingresos más bajos (generalmente el 1%), En 2021, muchos bancos comerciales se vieron afectados por las grandes fluctuaciones del mercado, lo que dio lugar a un aumento de los rendimientos de los depósitos estructurados.
Dado que la seguridad de la empresa ocupa el primer lugar en la gestión de los fondos, desde enero de 2021 la empresa ha confiado la gestión financiera de las existencias a Lu.
Después de la redención, la escala de reducción gradual, hasta noviembre de 2021, la empresa ha sido redentora de todas las finanzas confiadas. Debido a la demanda de capital de explotación y a la seguridad de la liquidez, el capital de la empresa después de la redención se transfiere a los grandes bancos comerciales como Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) . Tras la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y inspur Group Finance Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa financiera”), debido a la reducción de los gastos de liquidación de la empresa financiera, los ingresos razonables de los depósitos y la seguridad de los fondos, algunos depósitos a la vista de Los bancos comerciales y la recaudación estacional de fondos al final del año se depositan en la empresa financiera en forma de depósito de acuerdo a partir de octubre, a fin de garantizar la liquidación diaria de los fondos de funcionamiento y las necesidades de liquidez de la empresa.
Estado de reembolso de la financiación confiada
Unidad monetaria: 100 millones de yuan
Cambio neto de los fondos al final del período en curso
Aumento y disminución del saldo
Enero 7.34 3.00 4.18 6.16 – 1.18 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) y otros bancos para reservas operacionales
February 6.16 1.00 2.00 5.16 – 1.00 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) and Other banks for Operational provisions
March 5.16 1.80 2.00 4.96 – 0.20 Qilu Bank Co.Ltd(601665) and Other banks for Operational provisions
Abril 4,96 5,81 5,81 4,96
May 4.96 1.00 1.00 4.96
Junio 4,96 4,96
July 4.96 1.00 3.96 2.00 – 2.96 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) and Other banks for Operational provisions
Agosto 2.00 4.00 1.00 5.00 3.00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) y otros bancos para reservas operacionales
Septiembre 5.00 3.00 2.00 – 3.00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) y otros bancos para reservas operacionales
Octubre 2.00 1.00 1.00 – 1.00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) y otros bancos para reservas operacionales
Noviembre 1.00 1.00 – 1.00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) y otros bancos para reservas operacionales
Razones específicas y razonabilidad de la falta de dividendos en efectivo durante el período que abarca el informe
En 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 4.213429,57 Yuan.
Dividendos en efectivo.
Se consideran principalmente los siguientes factores:
Teniendo plenamente en cuenta el entorno macroeconómico y la situación operacional de la industria, se propone seguir fortaleciendo la capacidad de resistir los riesgos y garantizar el desarrollo de la industria, como los servicios gubernamentales y el tabaco.
Con el fin de cultivar nuevos negocios en el campo de la información educativa, la empresa seguirá aumentando la investigación y el desarrollo de software y Plataforma, ampliando activamente la línea de productos del campus inteligente, proporcionando la Plataforma de aplicación integrada del campus, satisfaciendo las necesidades de gestión, enseñanza y servicio, y estableciendo una nueva línea de Productos de enseñanza inteligente, proporcionando la aplicación y el Servicio de todo el escenario de enseñanza antes, en clase y después de clase. Además, a través de la introducción de talentos sobresalientes para promover y optimizar la construcción de equipos, aumentar continuamente la expansión del mercado, promover la transformación digital de la implementación estratégica de proveedores de servicios sobresalientes, esta medida también requiere una gran cantidad de inversión de capital.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo de la empresa, las necesidades futuras de capital (la empresa espera invertir alrededor de 450 millones de yuan en gastos de mano de obra en 2022) y otras circunstancias reales, la empresa no ha aplicado el dividendo en efectivo en este período. Además, los estatutos estipulan que los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo de la empresa en los últimos tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuidos anuales medios realizados en los últimos tres años, y los beneficios distribuidos anuales medios de la empresa en 2019 – 2021 serán negativos, pero el dividendo acumulado en efectivo de la empresa será de 9.723 millones de yuan, de conformidad con los estatutos.
2. En combinación con el saldo mensual de los fondos monetarios, el nivel de los tipos de interés, el depósito y la utilización durante el período que abarca el informe, se indica si los ingresos por concepto de intereses coinciden con la escala de los depósitos.
Saldo mensual de los fondos monetarios de la empresa, nivel de los tipos de interés, depósito y utilización
Sobre la base del principio de tener en cuenta tanto la liquidez como los ingresos, la empresa organiza razonablemente la forma de depósito y la institución de depósito de los fondos monetarios, que incluye principalmente los depósitos a la vista, los depósitos contractuales y los depósitos a plazo, y las instituciones de depósito son principalmente bancos comerciales y empresas financieras. Véase el cuadro 1 adjunto para más detalles sobre el modo de depósito de los fondos monetarios, las instituciones depositarias y los ingresos por concepto de intereses en cada mes de 2021.
Cuadro 1: Escala de fondos monetarios e ingresos por intereses de la empresa en cada mes de 2021
Unidad monetaria: 100 millones de yuan
Total de empresas financieras de bancos comerciales
Depósito a la vista
Parte saldo medio diario interés anualizado saldo medio diario interés anualizado saldo medio diario interés anualizado saldo medio diario interés anualizado ingreso medio diario interés anualizado ingreso tipo de interés ingreso tipo de interés ingreso tipo de interés
Enero 3,35 3,52 9,20 9,20 12,55 12,72
Febrero 3,70 4,13 9,20 9,20 12,90 13,33
Marzo 3,46 3,52 0,01 0,68% 9,20 9,20 0,05 2,19% 12,66 12,72 0,06 1,76%
Abril 3,39 3,49 9,20 9,20 12,59 12,69
Mayo 4,42 3,84 9,20 9,20 13,62 13,04
Junio 4,35 4,21 0,02 0,80% 9,20 9,20 0,11 2,40% 13,55 13,41 0,13 1,93%
Julio 6,79 4,76 9,20 9,20 15,99 13,96
Agosto 3,61 4,22 9,20 9,20 12,81 13,42
Septiembre 6,82 5,81 0,03 0,99% 9,20 9,20 0,25 3,68% 16,02 15,01
