Código de valores: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) valores abreviados: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) número de anuncio: 2022 – 044 dongrui Food Group Co., Ltd.
Anuncio sobre las medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas a y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market issued by the General Office of the State Council (gbf [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of The Capital Market (gbf [2014] No. 17), Las disposiciones pertinentes de los documentos de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la amortización de los rendimientos al contado (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), etc., se analizan Los efectos de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo en la dilución de los rendimientos al contado y se proponen medidas concretas de compensación de los rendimientos. Las medidas de llenado que deberá adoptar la empresa y el anuncio de compromiso emitido por las partes interesadas son los siguientes:
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis principales
Las siguientes hipótesis son sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representan un juicio sobre la situación y la tendencia de la empresa en 2022, ni constituyen una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
1. Suponiendo que la empresa complete la oferta no pública el 30 de septiembre de 2022, el tiempo de finalización sólo se utilizará para calcular el efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta, y no representa el juicio de la empresa sobre el tiempo real de finalización de la oferta, y el tiempo real de finalización de la oferta estará sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China;
2. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, la situación de la industria de valores, la situación del mercado de productos y el entorno empresarial;
3. Al pronosticar el capital social total de la empresa, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la oferta pública de acciones y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores. Sobre la base del capital social total de 212805600 acciones en la fecha del anuncio del plan, el capital social total de la empresa ascenderá a 276647280 acciones de acuerdo con el límite máximo de 63841680 acciones en esta oferta no pública. La cantidad de emisión sólo se utilizará para calcular el impacto de la oferta no pública en el rendimiento al contado y no constituirá un compromiso con la cantidad real de emisión. La cantidad final de emisión se determinará mediante la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
4. Sin tener en cuenta los gastos de emisión, supongamos que el importe de la recaudación de fondos en esta oferta no pública es de 773 millones de yuan; 5. El beneficio neto de la empresa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de los accionistas de la empresa cotizada en 2021 es de 211579.800 yuan y 199243.100 Yuan, respectivamente. De acuerdo con la situación real y el principio de precaución de la gestión de la empresa, se supone que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se dividen en los siguientes tres casos: (1) los beneficios netos atribuibles a La empresa que cotiza en bolsa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 son los mismos que en 2021; En 2022, la empresa alcanzó el equilibrio de beneficios y pérdidas, y el beneficio neto de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 0; La pérdida de la empresa en 2022 es del 10% del beneficio neto de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021. Esta suposición sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones a en los principales indicadores financieros, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de la operación en 2022, ni constituye la previsión de beneficios de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión En consecuencia.
6. Al pronosticar los activos netos de la empresa a finales de 2022, no se tienen en cuenta otros factores que no sean los fondos recaudados, los beneficios netos y los dividendos en efectivo. Supongamos que al 31 de diciembre de 2022 el activo neto atribuible al propietario de la empresa matriz = número inicial de 2022 – el importe de los dividendos en efectivo aplicados en 2022 + el número de hipótesis de beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 + el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública. Los valores anteriores no representan la incertidumbre de las previsiones de la empresa sobre los activos netos atribuibles al propietario de la empresa matriz a finales de 2022;
7. No se tienen en cuenta otras pérdidas y ganancias no recurrentes, factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa;
8. No se tienen en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión).
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la oferta no pública en los principales indicadores de ingresos al contado, como se indica a continuación:
31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2022 / año 2022
Proyecto / 2021
Antes y después de esta emisión
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 17.733,80 21.280,56 27.664,73
Total de fondos recaudados (10.000 yuan) 77.300,00
Número de acciones emitidas (10.000 acciones) 6.384,17
Hipótesis 1: el beneficio neto de la matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es igual al de 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 21.157,98 21.157,98 21.157,98
Beneficio neto atribuible a la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 199243119924311992431 este (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,08 0,99 0,92
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (RMB 1,02 0,94 0,87 / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,08 0,99 0,92
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (RMB 1,02 0,94 0,87 / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 8,63% 6,64% 6,26%
Hipótesis de rendimiento de los activos netos medios ponderados 8,13% 6,27% 5,91% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 21.157,98 0,00 0,00
Beneficio neto atribuible a las acciones de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,08 0,00 0,00
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (RMB 1,02 0,00 0,00 / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,08 0,00 0,00
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (RMB 1,02 0,00 0,00 / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 8,63% 0,00% 0,00%
Hipótesis de rendimiento de los activos netos medios ponderados 8,13% 0,00% 0,00% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 21.157,98 – 2.115,80 – 2.115,80
Beneficio neto atribuible a las acciones de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,08 – 0,10 – 0,09
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (RMB 1,02 – 0,09 – 0,09 / acción)
31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2022 / año 2022
Proyecto / 2021
Antes y después de esta emisión
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,08 – 0,10 – 0,09
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (RMB 1,02 – 0,09 – 0,09 / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 8,63% – 0,69% – 0,65%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 8,13% – 0,65% – 0,61% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Nota 1: la distribución anual de beneficios de 2021 se llevó a cabo el 2 de junio de 2022. Sobre la base de 177338000 acciones de capital social total de la empresa a finales de 2021, se asignaron 2,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al mismo tiempo, se transfirieron 2 acciones a todos los accionistas por cada 10 acciones de la reserva de capital. Los datos de ganancias por acción de 2021 de la empresa en el cuadro anterior se han ajustado retroactivamente.
Nota 2: para el cálculo de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos, la empresa calculará de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos.
Consejos especiales de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública
Después de la emisión, las ganancias por acción de la empresa y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y otros indicadores pueden disminuir a corto plazo, el rendimiento al contado de los accionistas originales de la empresa existe el riesgo de dilución. Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta privada diluya el rendimiento inmediato de los accionistas.
Para hacer frente al riesgo de que se diluyan los rendimientos al contado, la empresa ha establecido medidas de compensación de los rendimientos, y los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa se han comprometido a cumplir las medidas de compensación de los rendimientos. Las medidas de compensación adoptadas por la empresa no garantizan los beneficios futuros de la empresa. Inversores
