Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Opiniones de verificación sobre la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Como institución patrocinadora de la oferta pública inicial de acciones y cotizada en la Junta principal de la bolsa de Shanghai, de conformidad con las medidas para la administración de la actividad patrocinadora de la emisión de valores y las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, Las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa de la situación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados que se propone modificar, y han emitido las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) \ Se dedujeron otros gastos externos directamente relacionados con la emisión de valores de renta variable por valor de 9118198,12 Yuan, y el capital recaudado neto real fue de 1.200 millones de yuan. The above – mentioned funds raised in place have been examined and issued by Ruihua Certified Public Accountants (Special general Partnership) report of Capital Verification No. 91010001 [2020].
II. Situación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en este cambio
Cambios propuestos en la construcción real de proyectos de inversión de capital recaudado
La inversión total prevista para el “proyecto de productos intermedios de fenilclorosilano de alto rendimiento con una producción anual de 20.000 toneladas” (en lo sucesivo denominado “el proyecto original”) es de 917330.000 Yuan, de los cuales 798230.000 Yuan se destinarán a la construcción, 119100.000 yuan a la liquidez y 805700.000 Yuan se destinarán a la recaudación de fondos. La empresa lleva a cabo la construcción paso a paso del proyecto original.
Se han realizado pequeñas ventas por lotes. Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto original había invertido 122292 millones de yuan, y el saldo no utilizado de los fondos recaudados (incluidos los ingresos por concepto de intereses) se había depositado en la cuenta de supervisión de los fondos recaudados. Ii) cambios propuestos en los proyectos de inversión de capital recaudado
La empresa tiene la intención de cambiar parte de la cantidad de inversión del capital recaudado del proyecto original a “50.000 toneladas anuales de materiales de silicona y productos auxiliares funcionales de alta pureza” (en lo sucesivo denominados “nuevos proyectos”), lo que implica un cambio de la cantidad de capital recaudado invertido de 4.000 millones de yuan, lo que representa el 33,33% del capital neto recaudado. La inversión total del proyecto original es de 91.733 millones de yuan, la cantidad de capital recaudado utilizado es de 80.570 millones de yuan, y la cantidad invertida es de 122292 millones de yuan. Después de que la cantidad de inversión del Fondo recaudado se cambie en parte, la cantidad total de inversión y la escala de construcción del proyecto original se mantendrán sin cambios, y la falta de fondos para la construcción del proyecto original se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. El monto total de la inversión en el nuevo proyecto es de unos 80 millones de yuan, y el total de fondos recaudados propuestos es de 400000 Yuan.
Además, el proyecto original estaba programado para alcanzar el estado utilizable en agosto de 2022, pero en el proceso de construcción del proyecto, afectado por múltiples factores, especialmente por el factor de emparejamiento de la capacidad con la materia prima del proyecto fenilclorosilano, la empresa ajustó moderadamente el ritmo de construcción del proyecto original, después de una cuidadosa consideración, se propone ajustar la fecha prevista del estado utilizable del proyecto original a diciembre de 2023.
Iii) detalles del nuevo proyecto
1. Nombre del proyecto: producción anual de 50.000 toneladas de materiales de silicona y productos auxiliares funcionales de alta pureza.
2. Implementation Subject: Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) \ Silicon material Co., Ltd. (Tentative name, subject to the approval of the Market Supervision and Administration Hubei xingrui Silicon material Co., Ltd. ( Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) \
3. Dirección de construcción: Parque Industrial de nuevos materiales de Yichang, distrito de Guanting, ciudad de Yichang.
4. Escala y contenido de la construcción: se ha construido una capacidad de producción anual de 17.000 toneladas de hexametildisilanidina (incluidas 2.000 toneladas de grado electrónico), 5.000 toneladas de hexametildisiloxano, 4.200 toneladas de tetrametildisilanidina, 600 toneladas de tetrametildisilanidina, 1.880 toneladas de dimetilvinilclorosilano, 3.000 toneladas de bis (trimetilsilsilil) litio aminérgico y 3.000 toneladas de dicarbonato de dibutilo.
5. Estimación de la inversión total del proyecto: la inversión total del proyecto es de unos 80 millones de yuan, de los cuales 400 millones de yuan se recaudan mediante el uso de fondos, y la parte insuficiente se resuelve mediante la autofinanciación de Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) y se prevé
Razones específicas de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en este cambio
Como principal productor de aditivos funcionales de silicona, los productos involucrados en el nuevo proyecto son principalmente los productos básicos existentes y algunos nuevos productos. En los últimos años, el campo de aplicación de productos de la empresa se ha ampliado continuamente, la demanda del mercado mundial ha aumentado gradualmente, los productos de la empresa en la calidad líder de la industria, la tecnología de productos madura, el reconocimiento de los clientes es alto, tiene un mejor espacio de desarrollo del mercado, En el proyecto puede lograr beneficios rápidos después de la llegada. Por lo tanto, se propone cambiar la parte de los fondos recaudados a nuevos proyectos para satisfacer rápidamente las necesidades del mercado y promover la rentabilidad sostenible de la empresa. El establecimiento conjunto de la empresa de sistemas principales y xingrui Silicon Materials puede mejorar la seguridad del suministro de materias primas combinando plenamente sus ventajas de escala en la industria de silicona. Debido a la urgencia de la ejecución del nuevo proyecto, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y los ingresos de inversión, de acuerdo con la prioridad de la construcción del proyecto de inversión de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de reducir la inversión de los fondos recaudados del proyecto original en 400 millones de yuan para la construcción del nuevo proyecto.
Influencia de algunos proyectos de inversión de capital recaudado en la empresa
El cambio de algunos proyectos de inversión de capital recaudado se basa en la estrategia de desarrollo de la empresa, de acuerdo con la ejecución real del proyecto, la decisión prudente es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de otros accionistas, no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa. La empresa reforzará la supervisión del progreso de la construcción del proyecto y promoverá activamente la recaudación de fondos para la construcción de proyectos de inversión.
Los riesgos y las contramedidas del nuevo proyecto son los siguientes:
Nuevos productos no pueden explotar el riesgo de mercado a tiempo
Después de la puesta en marcha del nuevo proyecto, la empresa añadirá 50.000 toneladas de materiales de silicona y productos auxiliares de alta pureza, lo que requiere una expansión del mercado a gran escala. Aunque la empresa ha llevado a cabo una demostración prudente de la viabilidad del nuevo proyecto, y ha adoptado una serie de medidas para el desarrollo del mercado de nuevos productos, como la gestión de la comercialización, la construcción de talentos y la expansión del mercado, etc., si la demanda del mercado, la situación de la competencia del mercado, la situación del desarrollo de la industria y otros aspectos de los cambios adversos, traerá a la empresa el riesgo de que los nuevos productos no puedan desarrollarse a tiempo.
Ii) riesgos de ejecución de nuevos proyectos
Aunque el nuevo proyecto ha pasado por una demostración rigurosa y completa, todavía no ha formado el informe del estudio de viabilidad. En el proceso de ejecución del nuevo proyecto, puede haber cambios adversos en el entorno macroeconómico, la situación de la industria, la política industrial y otros factores, o el progreso de la construcción del proyecto es lento, el control presupuestario del proyecto no está en su lugar, lo que da lugar a que el proyecto se aplace o no pueda ejecutarse, o no pueda alcanzar los beneficios esperados después de la ejecución, lo que tendrá un efecto negativo en la realización y el desarrollo sostenible del plan de gestión de la empresa.
Iii) riesgo de aprobación de nuevos proyectos
El nuevo proyecto no ha sido registrado, el cambio de los proyectos de inversión de capital recaudado todavía debe ser examinado por la Junta General de accionistas, la aplicación del nuevo proyecto también debe ser archivada, EIA, procedimientos de aprobación de la evaluación de la seguridad. The above – mentioned Recording or approval are the premise condition for the implementation of the new project, there is Uncertainty whether to obtain the approval of the government authorities, and there is Uncertainty about the time for the eventual approval.
En vista de los riesgos mencionados, la empresa reforzará la gestión de nuevos proyectos, protegerá activamente y resolverá diversos riesgos para obtener un buen rendimiento de la inversión. La empresa cumplirá las obligaciones de divulgación de información de seguimiento de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Además, Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) Una vez concluido el procedimiento de examen de la Junta General de accionistas, la empresa se ocupará de los procedimientos de registro y aprobación de los proyectos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Supervisión de la recaudación de fondos tras este ajuste
Con el fin de regular el uso y la gestión de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, el Consejo de Administración aprobó el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos en la provincia de Hubei con el fin de fortalecer la supervisión de los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado”, etc. Y autorizar a la dirección a abrir una cuenta especial de recaudación de fondos y firmar un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Procedimientos de aprobación pertinentes y opiniones de auditoría
El 20 de junio de 2022, la empresa celebró la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la cuarta reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado”. The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this regard. El asunto no se aplicará hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
Las cuestiones relativas a la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa se examinan y aprueban en la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y en la cuarta reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente ha emitido un dictamen de acuerdo explícito, que no puede aplicarse hasta que se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación. La empresa ha realizado los procedimientos de aprobación necesarios y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes. La institución patrocinadora no tiene objeciones a la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre el cambio de parte de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados)
Representante patrocinador:
Yu Miao Yin Bai Kuan
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / AAAA
