China Securities Co.Ltd(601066)
Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el uso de la aceptación bancaria para el pago de una parte de los fondos recaudados y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
China Securities Co.Ltd(601066) \ De conformidad con las medidas para la administración de las empresas de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – las empresas de recomendación, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la utilización de la aceptación bancaria por la empresa y sus filiales para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del registro de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 578), las acciones de qiaoyuan emitieron 40.010000 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público en general (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) a un precio de 16,91 Yuan / acción y el capital total recaudado fue de 67.656,91 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el capital neto recaudado es de 625511,17 millones de yuan. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the position of the raised Fund in this issue on 8 June 2022, and issued the capital Verification Report of the capital acquired after the issuance of RMB ordinary shares (A SHARES) by Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. (Dahua Yi Zi [2022] No. Midea Group Co.Ltd(000333) ). La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y los ha depositado en una cuenta especial para los fondos recaudados establecida con la aprobación del Consejo de Administración.
Plan de utilización de los fondos recaudados
El plan de recaudación de fondos de esta emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
1 30tpd High pure special gas Technical Reform Project 22 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
2 1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Reform Project 270 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
3 Proyecto de gas industrial de apoyo en el parque industrial ganmei 396 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 00000
4 plataforma integrada de gestión inteligente 6.000,00 2.000,00
5 liquidez complementaria 30.000,00 21.551,17
Total 1048 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 55117
Procedimientos operativos para que las empresas y sus filiales paguen parte de los fondos recaudados mediante proyectos de aceptación bancaria y los reemplacen por la misma cantidad de fondos recaudados
A fin de fortalecer la gestión del uso de los fondos recaudados y garantizar que las letras de cambio de aceptación bancaria se utilicen para recaudar fondos para proyectos de inversión, el procedimiento operativo específico mencionado anteriormente para el uso de las letras de cambio de aceptación bancaria para pagar parte de los fondos recaudados para proyectos de inversión y la sustitución de Los fondos recaudados por igual es el siguiente:
1. Cuando se solicite el pago de los fondos correspondientes a los proyectos de recaudación de fondos, el Departamento de gestión pertinente será responsable de rellenar el formulario de solicitud de pago, llevar a cabo el procedimiento de examen y aprobación de conformidad con el sistema de gestión de la recaudación de fondos y otras disposiciones pertinentes de la empresa, El Departamento de Finanzas tramitará el pago de la factura de aceptación bancaria de conformidad con el formulario de solicitud de pago aprobado, el Departamento de Finanzas establecerá una cuenta de acuerdo con la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y preparará mensualmente un resumen del pago de los proyectos de recaudación de fondos mediante la factura de aceptación bancaria.
2. Presentar mensualmente al Director Financiero, para su aprobación, el pago de los proyectos de recaudación de fondos mediante la aceptación bancaria y una copia al representante patrocinador. Tras el examen y la aprobación del Director Financiero y la aprobación del representante de recomendación, el Departamento de Finanzas presentará una solicitud de sustitución al Banco de supervisión de la cuenta especial para la recaudación de fondos en relación con el proyecto de aceptación bancaria que expire el mes en curso.
3. The recommendation Institution and the recommendation Representative shall continuously supervise the Use of Bank acceptance Draft by the company and its subsidiary company to pay some funds for the project raised and replace the funds raised in equivalent amounts, and may take the Field Verification, Inquiry and other means to the implementation subject of the project raised on a regular or irregular basis, and the company and the Bank depositing the Fund raised shall cooperate with the recommendation Institution in the verification and
Efectos en las empresas
El uso de la letra de cambio de aceptación bancaria por parte de la empresa y sus filiales para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, controlar el riesgo de ejecución de los contratos, redunda en interés de La empresa y de todos los accionistas, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, y no existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Procedimiento de examen y observaciones conexas
Deliberaciones de la Junta
El 20 de junio de 2022, la 14ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de la aceptación bancaria de la empresa para pagar parte de los fondos del proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados”, y acordó que la Empresa y sus filiales utilizaran la aceptación bancaria para pagar parte de los fondos recaudados y la sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados. Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 20 de junio de 2022, la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de la aceptación bancaria de la empresa para pagar parte de los fondos del proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados”. Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, durante el período de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la empresa y sus filiales utilizarán el proyecto de aceptación bancaria para pagar parte del dinero del proyecto de recaudación de fondos y sustituirlo por el capital recaudado, lo que no afectará a la ejecución normal del proyecto de inversión de La recaudación de fondos, ni alterará el uso del capital recaudado ni perjudicará los intereses de los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director of the company believes that the decision – Making Procedures and Contents for the Use of Bank acceptance Draft to pay part of the funds raised for Investment Projects and to replace the funds raised in equivalent amounts are in conformity with the relevant provisions of the Regulatory Guidance No. 2 of the c
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la empresa y sus filiales han utilizado la aceptación bancaria para pagar parte de los fondos recaudados para proyectos de inversión y han sustituido los fondos recaudados por igual en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 13ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, y el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa y sus filiales utilicen la aceptación bancaria para pagar parte de los fondos recaudados y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de la opinión de verificación de China Securities Co.Ltd(601066) sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar
Representante patrocinador:
Jia Zhihua Zhang Xiang
22 de junio de 2022
