China Securities Co.Ltd(601066)
Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Aumento de capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados parcialmente y préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Observaciones de verificación
China Securities Co.Ltd(601066) \ De conformidad con las medidas para la administración de las empresas de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – las empresas de recomendación, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la ampliación de capital de las filiales mediante el uso de parte de los fondos recaudados por las acciones de qiaoyuan y la concesión de préstamos para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del registro de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 578), las acciones de qiaoyuan emitieron 40.010000 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público en general (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) a un precio de 16,91 Yuan / acción y el capital total recaudado fue de 67.656,91 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el capital neto recaudado es de 625511,17 millones de yuan. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the position of the raised Fund in this issue on 8 June 2022, and issued the capital Verification Report of the capital acquired after the issuance of RMB ordinary shares (A SHARES) by Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. (Dahua Yi Zi [2022] No. Midea Group Co.Ltd(000333) ). La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y los ha depositado en una cuenta especial para los fondos recaudados establecida con la aprobación del Consejo de Administración.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
Dado que el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es de 625511,17 millones de yuan, es inferior a la inversión de los fondos recaudados divulgada en la oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y en el folleto de GEM.
La 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores fue examinada y aprobada por la empresa sobre la base de la recaudación real neta de fondos y la combinación de la recaudación de fondos.
La situación real de los proyectos de inversión y, sin cambiar el uso de los fondos recaudados, la planificación de los proyectos de inversión con fondos recaudados
El importe de los fondos recaudados se ajusta en consecuencia. Los ajustes específicos son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión antes del ajuste importe de la inversión que debe invertirse después del ajuste
1 30tpd High pure special gas Technical Reform Project 2200002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 Aba Overseas Chinese Source
2 1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Reform Project 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 Aba Overseas Chinese Source
3 Proyecto de gas industrial de apoyo en el parque industrial ganmei 396 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) China Vanke Co.Ltd(000002) 800000 Meishan qiaoyuan
4 plataforma integrada de gestión inteligente
5 liquidez complementaria 30.000,00 30.000,00 21.551,17 acciones de qiaoyuan
Total 104800,00 100000,00 62.551,17 –
Aumento de capital de las filiales mediante el uso de parte de los fondos recaudados y la concesión de préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Proyecto de reforma técnica de 30 TPD de gas especial de alta pureza
El principal organismo de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa “30tpd High pure special gas Technical Reform Project” es el público.
Aba qiaoyuan, filial al 100% de la empresa, tiene previsto utilizar los fondos recaudados para promover la ejecución de los proyectos de inversión.
Más de 10 millones de yuan para proporcionar préstamos sin intereses a Aba qiaoyuan, la cantidad específica se basa en la inversión de capital recaudado
El plazo del préstamo es de tres años, y el plazo del préstamo único comienza en la fecha del préstamo real.
A partir de ahora, puede rodar después de la fecha de vencimiento, también puede pagar por adelantado. Todos los fondos recaudados anteriormente se utilizarán para “30 TPD”
Proyecto de reforma técnica de gas especial de alta pureza “.
1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Reform Project
Implementación del proyecto de inversión “1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Reform Project”
El cuerpo principal es la filial de propiedad total de la empresa Aba qiaoyuan, con el fin de promover la ejecución de proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa tiene la intención de utilizar la recaudación de fondos
Recaudar 16.480 millones de yuan para aumentar la fuente de capital de Aba Overseas Chinese. Una vez completada la ampliación de capital, Aba Overseas Chinese Source note
El capital registrado aumentará de 64.680 millones de yuan a 81.160 millones de yuan, y la empresa todavía posee el 100% de Aba qiaoyuan.
Acciones. Además, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados no más de 83.520000 yuan para proporcionar a Aba qiaoyuan ninguna
El importe específico del préstamo se determinará de acuerdo con el progreso de la construcción y la demanda de fondos del proyecto de inversión recaudado.
El plazo de un préstamo único se calculará a partir de la fecha del préstamo real y podrá utilizarse de forma continua o reembolsarse por adelantado después de su vencimiento.
Todos los fondos recaudados se utilizarán para “1100tpd Nitrogen Recovery Environmental Protection and Energy Saving Technical Reform Project”.
Proyecto de gas industrial de apoyo en el parque industrial ganmei
El cuerpo principal de la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de gas industrial de apoyo en el parque industrial ganmei” es Meishan qiaoyuan, la subsidiaria de propiedad total de la empresa (subsidiaria de segundo nivel, antes de esta ampliación de capital, la subsidiaria de propiedad total de la empresa Fuzhou qiaoyuan posee el 100% de las acciones de Meishan qiaoyuan). Con el fin de promover la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa planea aumentar el capital de Meishan qiaoyuan con 40.470000 Yuan de capital recaudado. Tras la ampliación de capital, el capital social de Meishan qiaoyuan aumentará de 116,9 millones de yuan a 52,16 millones de yuan, la empresa posee directamente 77,59% de las acciones de Meishan qiaoyuan, y posee 22,41% de las acciones de Meishan qiaoyuan a través de la filial de propiedad total Fuzhou qiaoyuan, que posee el 100% de Las acciones de Meishan qiaoyuan. Además, la empresa tiene la intención de utilizar el capital recaudado no más de 239530.000 yuan para proporcionar préstamos sin intereses a Meishan Overseas Chinese Source, la cantidad específica se basa en el progreso de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado y la demanda de fondos, el período de préstamo es de 3 años, el período de préstamo único se calcula a partir de la fecha del préstamo real, después de la expiración del uso renovable, también se puede reembolsar por adelantado. Todos los fondos recaudados anteriormente se utilizarán para apoyar el proyecto de gas industrial en el parque industrial ganmei.
Información básica sobre la ampliación de capital y los prestatarios
Aba Wenchuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.
La situación básica de Aba qiaoyuan es la siguiente:
Aba Wenchuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 21 de septiembre de 2011
Código unificado de crédito social 915132005821951858
Capital social 64.680 millones de yuan
Capital desembolsado 64.680 millones de yuan
Li Hong, representante legal
Registered and Major production and Operation locations in Wenchuan County xuankou Town yugong Village Group One
Composición y control de los accionistas
Producción y venta: oxígeno, nitrógeno, argón, oxígeno médico (oxígeno líquido, oxígeno gaseoso), aditivos alimentarios (nitrógeno); Comercio al por mayor de productos químicos peligrosos (de conformidad con el ámbito de aplicación de la licencia) materias primas y auxiliares, instrumentos y contadores, equipo mecánico, piezas de repuesto; Equipo de separación de aire criogénico, fabricación e instalación de estructuras metálicas; Importación y exportación de mercancías; Venta de recipientes a presión metálicos y envases metálicos alcance de los contenedores; Diseño y fabricación de diversos sistemas de suministro de gas y sistemas de aplicación; Proporcionar productos de producción propia y prestar servicios técnicos conexos, la venta de aditivos alimentarios; Servicio técnico de aplicación de gas industrial, gas médico y gas alimentario; Mantenimiento de gasoductos; Alquiler de viviendas y equipo de propiedad propia; Transporte de mercancías peligrosas por carretera (no se llevarán a cabo actividades comerciales sin la autorización administrativa pertinente) (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
En el cuadro que figura a continuación se indican los principales datos financieros de Aba qiaoyuan correspondientes al último año:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021 / 2021
Activo total 56.265,50
Activo neto 28.096,70
Beneficio neto 10 899,35
Nota: los datos financieros anteriores han sido auditados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Qiaoyuan gas (Meishan) Co., Ltd.
La situación básica de Meishan qiaoyuan es la siguiente:
Qiaoyuan gas (Meishan) Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 27 de mayo de 2020
Código unificado de crédito social 91511400 ma6aq5x025
Capital social: 11.690000 Yuan
Capital desembolsado 11.690 millones de yuan
Representante legal Chen haijun
Registered and main production and Operation location No. 11 Kangding Avenue, Xiuwen Town, Dongpo District, Meishan City, Sichuan Province
Composición y control de los accionistas
Servicios de asesoramiento técnico sobre la aplicación de gas industrial, gas médico y gas alimentario; Equipo de separación de aire criogénico, fabricación e instalación de estructuras metálicas; Las materias primas y auxiliares (excluidos los productos químicos peligrosos), los instrumentos, los equipos mecánicos y las piezas de repuesto necesarias para el funcionamiento de la empresa; Importación y exportación de mercancías; Ámbito de actividad: venta de recipientes a presión metálicos, envases metálicos y aditivos alimentarios; Diseño, fabricación y servicio de diversos sistemas de suministro de gas y sistemas de aplicación; Mantenimiento de gasoductos; Alquiler de viviendas y equipo de propiedad propia. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Los principales datos financieros de Meishan qiaoyuan en el último año se muestran en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021 / 2021
Activo total 27.719,77
Activos netos
