China Securities Co.Ltd(601066) about
Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd.
Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, « la Organización patrocinadora») como la organización patrocinadora de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo, « yubang New material», « La empresa») que ofrece acciones y cotiza en el GEM. De conformidad con las medidas para la gestión de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 6 - empresas de recomendación, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2020), las directrices para El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2020) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa Las disposiciones pertinentes, como la revisión de 2022, han llevado a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados excedentes para reponer permanentemente los fondos de Operaciones de yubang New Materials, como se indica a continuación: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 563), la empresa está autorizada a emitir 26 millones de acciones de acciones comunes (acciones a) en RMB al público, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 26,86 yuan por acción y un total de 698,36 millones de yuan en fondos recaudados. El capital neto recaudado después de deducir todos los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido) es de 61.198200 Yuan, de los cuales el capital recaudado excesivo es de 14.536,84 Yuan.
Notarization tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the Status of the funds raised in this issue on June 1, 2022, and issued the capital Verification Report (No. W [2022] b061). Tras su examen, los fondos recaudados anteriormente se han puesto en marcha. La empresa ha llevado a cabo la gestión de almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados de conformidad con las normas, y todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial para los fondos recaudados después de su recepción. La empresa ha firmado un acuerdo de supervisión tripartita para los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que almacenan los fondos recaudados. Plan de reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos recaudados en exceso
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados en exceso, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo y la situación financiera de la empresa, la empresa tiene previsto utilizar 43,5 millones de yuan de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos, lo que representa el 29,92% del total de fondos recaudados en exceso. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, etc., la cantidad acumulada de fondos recaudados en los últimos 12 meses para reponer permanentemente los fondos líquidos no excederá del 30% del total de fondos recaudados en exceso. No infringe las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. El asunto no se aplicará hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Descripción y compromiso pertinentes de la empresa con respecto al plan de utilización de los fondos recaudados en exceso
El uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos no contradice el plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
La empresa se compromete a: i) El importe de los fondos de liquidez suplementarios permanentes no excederá del 30% del importe total de los fondos recaudados en un plazo de 12 meses; Dentro de los 12 meses siguientes a la reposición del capital de trabajo, la empresa no podrá realizar inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores y la negociación de derivados, ni prestar apoyo financiero a objetos distintos de las filiales de cartera. Procedimiento de examen
El 20 de junio de 2022, la empresa convocó la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la "propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez", y acordó que la empresa utilizara 43,5 millones de yuan de Fondos sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez. Todos los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre la propuesta. El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación antes de su aplicación. Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso de los nuevos materiales de yubang, y los directores independientes han emitido opiniones independientes claramente acordadas que se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos de las empresas que cotizan en bolsa mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso de los nuevos materiales de yubang se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), "normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020)," Directrices para el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de Shenzhen ( Los requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes no entrarán en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, no afectarán a la ejecución normal de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de Los intereses de los accionistas y redundarán en interés de todos los accionistas.
En resumen, la organización patrocinadora no tiene objeciones a la utilización de 43,5 millones de yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez de la nueva empresa.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma y sello de la opinión de verificación de China Securities Co.Ltd(601066)
Zhang shiju Chen Chang
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