Código de valores: 301266 valores abreviados: yubang New Materials Bulletin No.: 2022 - 005 Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Anuncio sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") celebró la séptima reunión de la tercera Junta Directiva y la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores el 20 de junio de 2022 para examinar y aprobar la "propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo", y acordó que la empresa utilizara 43,5 millones de yuan de fondos sobrerecaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo. Las cuestiones mencionadas deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Los detalles se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (No. 563 [2022] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la aprobación de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 26 millones de acciones de acciones ordinarias RMB (acciones a) al público por primera vez, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de emisión de 26,86 yuan por acción. El total de fondos recaudados es de 698360.000 Yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir todos los gastos de emisión (excluidos los impuestos) es de 611988.162,81 Yuan.
The above raised funds have been transferred to the designated account of the company, the Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) on June 1, 2022 conducted a review of the position of the raised funds for the IPO of the company, and issued the "capital Verification Report of the IPO raised funds" (su Gong w [2022] b061). La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos, ha llevado a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para recaudar fondos, y ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita para recaudar fondos con el Banco de apertura de la Cuenta Especial y la organización patrocinadora.
Plan de utilización de los fondos recaudados
De conformidad con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de la empresa es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
Proyecto de construcción de una producción anual de 13.500 toneladas de cinta de soldadura fotovoltaica 30.689,68 28.057,61
2 proyectos de construcción de centros de I + D
3 Proyecto de renovación automática de la línea de producción de la base de producción
4 partida de liquidez complementaria 10.000,00 10.000,00
Total 49 294,05 46 661,98
Después de deducir la demanda del proyecto de inversión de capital recaudado, el capital recaudado por la empresa es de 145368.400 Yuan. Plan de reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. En los últimos 12 meses, la cantidad acumulada de fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos no excederá del 30% del total de fondos recaudados. Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados en exceso, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo y la situación financiera de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar 43,5 millones de yuan de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos, lo que representa el 29,92% del total de fondos recaudados en exceso, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y este asunto sólo puede aplicarse después de que se someta a la consideración de la Junta General
Notas y compromisos pertinentes de la empresa sobre el plan de utilización de los fondos recaudados en exceso
El uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos no contradice el plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
La empresa se compromete a: i) El importe de los fondos de liquidez suplementarios permanentes no excederá del 30% del importe total de los fondos recaudados en un plazo de 12 meses; La empresa no llevará a cabo inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores y la negociación de derivados, ni prestará apoyo financiero a objetos distintos de las filiales de cartera en un plazo de 12 meses a partir de la reposición del capital de trabajo.
Procedimientos de examen y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
El 20 de junio de 2022, la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la "propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez", y acordó que la empresa utilizara fondos sobrerecaudados por valor de 43,5 millones de yuan para reponer permanentemente los fondos de liquidez.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 20 de junio de 2022, la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la "propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez", y acordó que la empresa utilizara 43,5 millones de yuan de fondos sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez. La Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos no contradice el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni altera encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believes that this time the company uses some of the overraised funds for Permanent Supplement of the current funds is helpful to meet the needs of Liquidity of the company, improve the use Efficiency of the raised funds, will not contradict the Implementation Plan of the raised funds Investment Project, does not affect the normal process of the raised funds Investment Project, and does not have a case that the Investment Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará 43,5 millones de yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente la liquidez.
Iv) Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que la empresa ha examinado y aprobado las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente ha expresado su opinión de acuerdo y ha cumplido los procedimientos necesarios, que deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen; Las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos por parte de las empresas que cotizan en bolsa mediante el uso de parte del exceso de fondos recaudados cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de Shenzhen (revisadas en 2020), las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM No entrarán en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no afectarán a la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, no cambiarán encubiertamente la dirección de la inversión de capital recaudado y perjudicarán los intereses de los accionistas, y redundarán en interés de todos los accionistas.
El patrocinador no tiene ninguna objeción a que la empresa utilice 43,5 millones de yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos;
4. China Securities Co.Ltd(601066) \ the
Se anuncia por la presente.
Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd.
Junta Directiva
20 de junio de 2022
