Código de valores: 301266 valores abreviados: yubang New Materials Bulletin No.: 2022 - 006 Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto
Anuncio de sustitución de la misma cantidad de fondos recaudados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y reducir el costo del uso de los fondos, Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") celebró la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión el 20 de junio de 2022, y examinó y aprobó la "propuesta sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados", Está de acuerdo en que, durante la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa tiene la intención de utilizar la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos relacionados con el proyecto de inversión de capital recaudado de acuerdo con la situación real, y transferir fondos equivalentes de la cuenta especial de capital recaudado a la cuenta de capital propio de la empresa. La información pertinente se anunciará como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (No. 563 [2022] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la aprobación de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 26 millones de acciones de acciones ordinarias RMB (acciones a) al público por primera vez, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de emisión de 26,86 yuan por acción. El total de fondos recaudados es de 698360.000 Yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir todos los gastos de emisión (excluidos los impuestos) es de 611988.162,81 Yuan.
The above raised funds have been transferred to the designated account of the company, the Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) on June 1, 2022 conducted a review of the position of the raised funds for the IPO of the company, and issued the "capital Verification Report of the IPO raised funds" (su Gong w [2022] b061). La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos, ha llevado a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para recaudar fondos, y ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita para recaudar fondos con el Banco de apertura de la Cuenta Especial y la organización patrocinadora.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Sobre la base de la información divulgada en el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de la empresa es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
Proyecto de construcción de una producción anual de 13.500 toneladas de cinta de soldadura fotovoltaica 30.689,68 28.057,61
2 proyectos de construcción de centros de I + D
3 Proyecto de renovación automática de la línea de producción de la base de producción
4 partida de liquidez complementaria 10.000,00 10.000,00
Total 49 294,05 46 661,98
Procedimientos operativos para el pago de los fondos del proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
Examen y aprobación del pago de facturas: de acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto de licitación, los departamentos pertinentes confirmarán el pago de facturas, como la aceptación bancaria, antes de firmar el contrato, y firmarán el contrato pertinente después de cumplir los procedimientos de examen y aprobación correspondientes.
Ii) pago de facturas: cuando se solicite el pago de los fondos correspondientes a los proyectos de recaudación de fondos, los departamentos pertinentes rellenarán el formulario de solicitud de pago, especificarán el método de pago de conformidad con las condiciones del contrato, examinarán y verificarán paso a paso los procedimientos de utilización de los fondos estipulados en el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados de la empresa, y el Departamento de Finanzas de la empresa tramitará el pago de las facturas de aceptación bancaria sobre la base del formulario de aprobación del pago aprobado; Incluye el endoso y el pago de facturas como facturas de aceptación bancaria almacenadas, as í como el pago de facturas como facturas de aceptación presentadas a los bancos, y el establecimiento de cuentas para el pago de proyectos de inversión mediante facturas de aceptación bancaria.
Sustitución de los fondos recaudados: el Departamento de Finanzas recopilará mensualmente los detalles de los pagos de los proyectos de inversión recaudados por proyectos de aceptación bancaria y otros proyectos de ley, contará periódicamente los pagos de los proyectos de inversión recaudados por proyectos de aceptación bancaria no sustituidos (incluidas las transferencias de endoso y los proyectos de aceptación bancaria autopropulsados), y transferirá los fondos equivalentes de los proyectos de inversión recaudados pagados por proyectos de ley en el mes siguiente de la cuenta especial de fondos recaudados a la cuenta de liquidación General; Y presentar un resumen mensual a la Agencia patrocinadora. En el caso de la aceptación bancaria autoproclamada, la empresa pagará con sus propios fondos una vez que la aceptación bancaria haya expirado.
Gestión diaria: la empresa establecerá una cuenta para registrar el tiempo, la cantidad, la cuenta, etc. de las transacciones de la cuenta especial de recaudación de fondos transferidas a la cuenta general, una por una, y registrará las facturas relacionadas con los fondos. Los documentos, los contratos de transacción, los comprobantes de pago y los procedimientos de aprobación para la ejecución de los fondos recaudados se archivan por separado para asegurar que los fondos recaudados se utilicen únicamente para proyectos de recaudación de fondos.
Medidas de supervisión: la institución patrocinadora y el representante patrocinador tendrán derecho a supervisar el uso de la aceptación bancaria por la empresa para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos mediante inspección in situ e investigación por escrito, y la empresa y el Banco de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos cooperarán con la Investigación y la investigación de la institución patrocinadora.
Efectos en las empresas
El uso de la aceptación bancaria por parte de la empresa para pagar los fondos involucrados en el proyecto de recaudación de fondos ayudará a acelerar la velocidad de rotación del proyecto de ley de la empresa, mejorar razonablemente el método de pago del proyecto de recaudación de fondos, reducir el costo financiero de la empresa, mejorar la eficiencia del uso del Fondo de recaudación de fondos, de acuerdo con los intereses de la empresa y los accionistas, no afectará a la ejecución normal del proyecto de recaudación de fondos de la empresa, no hay cambios encubiertos en la inversión del Fondo de recaudación de fondos y dañar los intereses de los accionistas.
Procedimientos de examen y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
El 20 de junio de 2022, la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto recaudado y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados, y consideró que el uso de la letra de cambio de Aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto recaudado era beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y reducir el costo del uso de los fondos de la empresa. La aplicación de las cuestiones mencionadas no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, ni modificará encubiertamente la dirección de la recaudación de fondos ni perjudicará los intereses de los accionistas.
La empresa ha realizado los procedimientos de toma de decisiones necesarios y ha establecido procedimientos operativos estándar. Por consiguiente, se acordó que la empresa utilizara la aceptación bancaria para pagar los fondos recaudados por los proyectos de inversión y sustituirlos por los fondos recaudados.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 20 de junio de 2022, la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la "propuesta sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto de recaudación de fondos y la sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados", la empresa utilizó la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos relacionados con el proyecto de recaudación de fondos y la sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados, la empresa llevó a cabo los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y formuló el proceso operativo correspondiente. The implementation of the above matters does not affect the normal process of the project, do not change or alter the purpose of raising funds and Damage the interests of Shareholders, nor violate relevant laws and Regulations such as "Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules (revised in December 2020)" and "Shenzhen Stock Exchange Listed Companies self - Regulation Guidelines No. 2 - GEM Listed Companies Standardized operation" Documentos normativos y otras disposiciones pertinentes.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que el uso de instrumentos como la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la sustitución de los fondos recaudados por la misma cantidad es beneficioso para mejorar la flexibilidad en el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia general del funcionamiento de los fondos, reducir los Costos de utilización de los fondos, no afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados y no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, y se han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Está de acuerdo en que la empresa pagará los fondos necesarios para el proyecto de inversión de capital recaudado mediante la aceptación de la letra de cambio bancaria y otros instrumentos negociables y en que los fondos recaudados se sustituirán por el mismo importe.
Iv) Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la empresa ha examinado y aprobado el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para el pago de los fondos del proyecto y la sustitución de los fondos recaudados por la Junta de directores y la Junta de supervisores de la empresa, y que el director independiente ha dado su consentimiento y ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios. La aplicación de las cuestiones mencionadas no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, ni cambiará encubiertamente la dirección de la inversión de capital recaudado ni perjudicará los intereses de los accionistas. La institución patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa pague los fondos necesarios para el proyecto de inversión de capital recaudado mediante la aceptación de facturas bancarias y otros instrumentos y sustituya los fondos recaudados por igual.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos;
4. China Securities Co.Ltd(601066) Check Opinion on Bank acceptance draft of Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. To pay the funds for the project raised and replace the funds raised by the same amount.
Se anuncia por la presente.
Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd.
Junta Directiva
20 de junio de 2022
