Código de valores: Souyute Group Co.Ltd(002503) abreviatura de valores: Souyute Group Co.Ltd(002503) número de anuncio: 2022 – 060 Código de bonos convertibles: 128100 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles especiales de búsqueda
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos especiales de búsqueda en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos convertibles: 128100, bonos convertibles
2. Precio de conversión antes del ajuste: 1,62 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 1,60 Yuan / acción
4. Fecha de aplicación del ajuste del precio de conversión: 21 de junio de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
El 12 de marzo de 2020, Souyute Group Co.Ltd(002503) (en lo sucesivo, « La empresa») emitió 80 millones de bonos convertibles de sociedades. De conformidad con las condiciones de emisión del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), después de la emisión de los bonos convertibles de sociedades, cuando la sociedad distribuya dividendos de acciones, aumente el capital social, emita nuevas acciones o derechos de emisión, distribuya dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos adicionales, D es el dividendo En efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el ajuste del precio de conversión se efectuará a su vez, y el anuncio de la resolución del Consejo de Administración se publicará en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la c
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajuste del precio de conversión
Dado que la empresa completó los procedimientos de cancelación de la recompra de acciones en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation el 17 de junio de 2022, el capital social total de la empresa se redujo de 309344.054 acciones a 3051814483 acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de las acciones de los bonos convertibles de la empresa, el precio de las acciones de los bonos convertibles se ajustará como sigue:
P1 = (P0 + a) × / (1 + k) = 1,60 Yuan / acción.
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste 1,62 Yuan / acción, a es el precio medio de recompra 2,79 Yuan / acción, k es la proporción de recompra de acciones canceladas en el capital social total – 00135, es decir – 41626571 acciones / 3093441054 acciones.
El precio de conversión de los bonos convertibles se ajusta de 1,62 Yuan / acción a 1,60 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 21 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
