Sobre Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Opiniones de verificación sobre la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos Gf Securities Co.Ltd(000776) (en lo sucesivo denominados Gf Securities Co.Ltd(000776) \ \ \ \ De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen, las normas para la cotización en bolsa del GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) \ \ \ \ The above – mentioned funds in place have been examined by zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 0658 [2018] on 27 March 2018. Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en una cuenta especial para la gestión de los fondos recaudados. La empresa ha llevado a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados y ha firmado un “acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados” con bancos de cuentas especiales y organizaciones patrocinadoras.
Utilización de los fondos recaudados y razones de la inactividad
Utilización de los fondos recaudados
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, la empresa tiene previsto invertir en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto utilización de los fondos recaudados
1 proyecto de renovación técnica de la línea de producción de equipos terminales de red de banda ancha
2 Proyecto de renovación técnica de la línea de producción de expansión de la conexión física y el equipo de protección de la red de comunicaciones
3. Proyecto de renovación técnica de la línea de producción de expansión de la red de comunicaciones móviles
Proyecto de renovación técnica del Centro de I + D 7253
5 proyecto de ampliación de la red de servicios de comercialización 4717
6 liquidez complementaria 20 000
Total 79553
El 9 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aplazamiento y la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, y acordó prorrogar hasta el 31 de marzo de 2023 el plazo de terminación de la construcción del proyecto de renovación técnica de La línea de producción de expansión del equipo del sistema de optimización de la red de comunicaciones móviles, el proyecto de renovación técnica del Centro de investigación y desarrollo y el proyecto de renovación técnica de la línea de producción de expansión del equipo terminal de la red de banda ancha; Poner fin al proyecto de ampliación de la red de servicios de comercialización y utilizar el saldo de los fondos recaudados en el proyecto de renovación técnica de la línea de producción de expansión de los equipos terminales de la red de banda ancha; Poner fin a la conexión física de la red de comunicaciones y al proyecto de renovación técnica de la línea de producción de equipos de protección, y utilizar todos los fondos recaudados del saldo para reponer permanentemente el capital de trabajo. Al 31 de marzo de 2022, el importe total no utilizado de los fondos recaudados ascendía a 353074.400 Yuan. Tras el aplazamiento y la modificación de algunos de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, el plan de utilización posterior de los fondos recaudados de la empresa era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto Plan de utilización de los fondos restantes
(incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo)
1 proyecto de renovación técnica de la línea de producción de equipos terminales de red de banda ancha
2 Proyecto de mejora de la tecnología de la línea de producción de expansión de la conexión física de la red de comunicaciones y el equipo de protección
3 Proyecto de renovación técnica del Centro de I + D
4 reposición permanente de la liquidez
Total 35.307,44
Ii) razones de la inactividad
Debido a que la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto período, de acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, el capital recaudado en la etapa actual aparece parcialmente inactivo a corto plazo.
Iii. Utilización de fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos
El 24 de agosto de 2018, la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos no superiores a 20.000 millones de yuan (incluidos los actuales) para reponer temporalmente los fondos de liquidez para las actividades comerciales relacionadas con el negocio principal de la empresa y no organizara directa o indirectamente la colocación de nuevas acciones. La duración de la solicitud de compra o de la negociación de acciones, sus derivados, bonos convertibles, etc. no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
El 14 de marzo de 2019, la empresa devolvió los 54 millones de yuan recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa por un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
El 22 de junio de 2021, en la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y se acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 3.000 millones de yuan (incluidos los actuales) para reponer temporalmente los fondos de liquidez, que se utilizarían para las principales actividades comerciales de la empresa y no se utilizarían directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones. La duración de la solicitud de compra o de la negociación de acciones, sus derivados, bonos convertibles, etc. no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración. El 7 de abril de 2022, la empresa devolvió 7 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa por un período no superior a 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa lo examinó y aprobó; El 13 de junio de 2022, la empresa devolvió 88 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa, cuyo período de uso no excedió de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la deliberación del Consejo de Administración de la empresa; Al 14 de junio de 2022, se habían devuelto todos los fondos ociosos recaudados por la empresa para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv. Situación actual y procedimiento de examen y aprobación de la reposición temporal del capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa
Situación actual de la empresa en el uso de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros de la empresa y mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa, y sobre la base de la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Los fondos ociosos recaudados que no excedan de 150 millones de yuan (incluidos estos) se utilizarán para reponer temporalmente el capital de trabajo para las principales actividades comerciales de la empresa y no se utilizarán directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones, sus derivados, bonos convertibles, etc. el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos al expirar el plazo.
Sobre la base del progreso de la inversión en el proyecto de inversión de la oferta pública inicial de la empresa, los fondos recaudados deben invertirse gradualmente por etapas y por etapas, y los fondos recaudados que no se hayan puesto en funcionamiento según lo previsto pueden quedar temporalmente inactivos. En combinación con la demanda de producción y gestión de la empresa y la situación financiera, la demanda de capital de Trabajo sigue aumentando. Esta vez, el capital de trabajo se repone temporalmente con parte del capital recaudado ocioso, que se utiliza para las actividades comerciales relacionadas con las principales empresas de la empresa, y no se utiliza directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. El uso de los fondos recaudados puede reducir la carga de intereses de la empresa en unos 5,7 millones de yuan (de acuerdo con el tipo de interés cotizado en el mercado de préstamos (LPR) en el mismo per íodo de un a ño del 3,8% calculado), reducir eficazmente los costos financieros de la empresa, mejorar los beneficios de funcionamiento de la empresa, satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas.
Procedimientos de examen y aprobación para la reposición temporal de los fondos de operaciones mediante el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa
La sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados ociosos que no exceden de 150 millones de yuan (incluidos los fondos), y los directores independientes han emitido opiniones independientes.
Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado la cuestión de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, todos los directores independientes han emitido dictámenes de acuerdo y han cumplido los procedimientos de examen y Aprobación necesarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
En resumen, la institución patrocinadora está de acuerdo en que el Fondo recaudado parcialmente inactivo se utilizará para reponer temporalmente el Fondo de operaciones.
(no hay texto)
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Representante patrocinador:
Wang Feng Liu Min Xi
0 Gf Securities Co.Ltd(000776) mm / DD
