Código de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) número de anuncio: 2022 – 049 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Anuncio sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 20 de junio de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y la empresa tiene previsto utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 150 millones de yuan (incluidos los actuales) para reponer temporalmente los fondos de liquidez y utilizarlos para las actividades operacionales relacionadas con las principales empresas de la empresa. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos cuando venza el plazo de uso, ya sea directamente o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones, sus derivados, bonos convertibles, etc., como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) \ \ The above – mentioned funds in place have been examined by zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 0658 [2018] on 27 March 2018. Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en una cuenta especial para la gestión de los fondos recaudados. La empresa ha llevado a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados y ha firmado un “acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados” con bancos de cuentas especiales y organizaciones patrocinadoras.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Los proyectos de inversión de capital recaudado y los planes de capital recaudado que figuran en el folleto de la empresa para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de serie
1 ampliación de la línea de producción de equipos terminales de red de banda ancha
Proyecto de renovación técnica
2 Equipo de conexión física y protección de la red de comunicaciones
Proyecto de renovación técnica de la línea de producción ampliada
3 sistema de optimización de la red de comunicaciones móviles
Proyecto de transformación técnica de la línea de producción
Proyecto de reforma técnica del Centro de investigación y desarrollo
5 proyecto de ampliación de la red de servicios de comercialización
6 liquidez complementaria 20 000
Total 79553
La empresa celebró la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 11 de abril de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de prórroga y modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado”, teniendo en cuenta los cambios en el mercado de productos de comunicación existentes, la empresa llevó a cabo un análisis cuidadoso y cuidadoso del desarrollo futuro de la industria, con el fin de reducir el riesgo de utilización de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos. Para proteger los intereses de la empresa y de los accionistas, el Consejo de Administración acordará prorrogar o modificar la parte original de los proyectos de inversión de capital recaudado; El 9 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta de prórroga y modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”. Después de la prórroga y el cambio de los proyectos de inversión de capital recaudado en esta parte, al 31 de marzo de 2022, la cantidad total no utilizada era de 353074.400 Yuan, y el plan de uso propuesto de la empresa era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto Plan de utilización de los fondos restantes
(incluidos los ingresos procedentes de la gestión del efectivo)
1 proyecto de renovación técnica de la línea de producción de equipos terminales de red de banda ancha
2 Proyecto de renovación técnica de la línea de producción de expansión del equipo del sistema de optimización de la red de comunicaciones móviles
3 Proyecto de renovación técnica del Centro de I + D
4 reposición permanente de la liquidez
Total 35.307,44
Debido a que la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto período, de acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, el capital recaudado en la etapa actual aparece parcialmente inactivo a corto plazo.
Utilización de fondos recaudados parcialmente ociosos para reponer temporalmente los fondos de Operaciones
El 24 de agosto de 2018, la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa no utilizara más de 20.000 yuan para actividades comerciales y no organizara directa o indirectamente la colocación de nuevas acciones, la compra de nuevas acciones o la negociación de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc., por un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
El 14 de marzo de 2019, la empresa devolvió por adelantado los 54 millones de yuan recaudados anteriormente para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa por un período no superior a 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa los examinó y aprobó.
El 22 de junio de 2021, la empresa convocó la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 16ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez. La empresa tiene previsto utilizar los fondos recaudados ociosos que no excedan de 3.000 millones de yuan (incluidos los actuales) para reponer temporalmente los fondos de liquidez y utilizarlos para las principales actividades comerciales de la empresa. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos.
El 7 de abril de 2022, la empresa devolvió por adelantado los 7 millones de yuan mencionados anteriormente para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa por un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa; El 13 de junio de 2022, la empresa devolvió por adelantado los 88 millones de yuan mencionados anteriormente para la reposición temporal del capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa por un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Al 14 de junio de 2022, se habían devuelto todos los fondos ociosos recaudados por la empresa para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv. Situación actual de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Cantidad y duración de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros y aumentar los beneficios económicos de la empresa, y sobre la base de la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Los fondos ociosos recaudados que no excedan de 150 millones de yuan (incluidos estos) se utilizarán para reponer temporalmente el capital de trabajo para las principales actividades comerciales de la empresa y no se utilizarán directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones, sus derivados, bonos convertibles, etc. el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos al expirar el plazo.
Racionalidad y necesidad de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de Operaciones
Sobre la base del progreso de la inversión en el proyecto de inversión de la oferta pública inicial de la empresa, los fondos recaudados deben invertirse gradualmente por etapas y por etapas, y los fondos recaudados que no se hayan puesto en funcionamiento según lo previsto pueden quedar temporalmente inactivos. En combinación con la demanda de producción y gestión de la empresa y la situación financiera, la demanda de capital de Trabajo sigue aumentando. Esta vez, el capital de trabajo se repone temporalmente con parte del capital recaudado ocioso, que se utiliza para las actividades comerciales relacionadas con las principales empresas de la empresa, y no se utiliza directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. El uso de los fondos recaudados puede reducir la carga de intereses de la empresa en unos 5,7 millones de yuan (de acuerdo con el tipo de interés cotizado en el mercado de préstamos (LPR) en el mismo per íodo de un a ño del 3,8% calculado), reducir eficazmente los costos financieros de la empresa, mejorar los beneficios de funcionamiento de la empresa, satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas.
Procedimientos de adopción de decisiones
Deliberaciones de la Junta
El 20 de junio de 2022, la empresa convocó la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados, reducir el costo financiero de la empresa y mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa, y sobre la base de la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Conviene en que la empresa reponga temporalmente el capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados ociosos que no excedan de 150 millones de yuan (incluidos los actuales) para las principales actividades comerciales de la empresa y no se utilicen directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones, sus derivados, bonos convertibles, etc. el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos a su vencimiento.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 20 de junio de 2022, la empresa convocó la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. La Junta de supervisores considera que la Empresa tiene la intención de reponer temporalmente los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados ociosos que no excedan de 150 millones de yuan (incluidos los actuales) bajo la premisa de garantizar la demanda de fondos de los proyectos de inversión recaudados. Ayuda a mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y reducir los costos financieros. Por lo tanto, está de acuerdo en que la empresa debe utilizar el Fondo de recaudación de fondos ociosos que no exceda de 150 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo para las actividades comerciales relacionadas con la actividad principal de la empresa, no para la colocación directa o indirecta de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones, derivados y bonos convertibles, etc. el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración, y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos al expirar el plazo.
Todos los directores independientes consideran que:
La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos corrientes, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. La empresa ha cumplido los procedimientos necesarios para utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, y no ha cambiado encubiertamente el uso de los fondos recaudados, lo que no afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados. La sociedad complementará temporalmente el capital de trabajo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, que se utilizarán para las actividades comerciales relacionadas con el negocio principal de la sociedad, y no se utilizarán directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc. El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración, y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos al expirar el plazo. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe reponer temporalmente el capital de trabajo mediante el uso de fondos ociosos recaudados por no más de 150 millones de yuan (incluyendo este número).
Opiniones de verificación de las organizaciones patrocinadoras
Tras la verificación, Gf Securities Co.Ltd(000776) (en lo sucesivo denominada Gf Securities Co.Ltd(000776) ) considera que Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) \ \ \ \ \ \ 35 No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
En resumen, la institución patrocinadora está de acuerdo en que el Fondo recaudado parcialmente inactivo se utilizará para reponer temporalmente el Fondo de operaciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
4. 0 Gf Securities Co.Ltd(000776)
Por la presente
