Abreviatura de la acción: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) Código de la acción: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) Henan bccy Environmental Energy Co., Ltd.
(No. 22, 3rd Floor, Unit 1, Building 4, no. 26, Dongqing Street, Zhengzhou High and New Technology Industrial Development Zone) issuing convertible Corporate Bonds folleto to specific Objects
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(Zhongyuan guangfa Financial Building, no. 10, Business Outer Ring Road, Zhengdong New District, Zhengzhou City)
Mayo de 2002
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y Lea cuidadosamente los capítulos pertinentes del folleto. Nota sobre las condiciones de emisión de los bonos convertibles de sociedades
De conformidad con la Ley de valores, las medidas administrativas y otras leyes y reglamentos pertinentes, la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos cumple las condiciones legales de emisión. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
El 1 de abril de 2022, el banco emitió el informe de calificación crediticia (zhongpeng xinbao [2022] No. Z [342] 01), que evalúa la calificación crediticia de la empresa como a +, la perspectiva de calificación es estable, y la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos es a +.
Después de la emisión de bonos convertibles cotizados, durante el período de validez de los bonos, CSC pengyuan llevará a cabo una calificación de seguimiento al menos una vez al a ño y emitirá un informe de calificación de seguimiento. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno operativo externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y tendrá cierta influencia en los intereses de los inversores. Iii. No hay garantía sobre la emisión de bonos convertibles por la empresa
La emisión de bonos convertibles por la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las condiciones no garantizadas, no proporciona medidas de garantía. Si durante la vida de los bonos convertibles se producen acontecimientos que tienen un efecto negativo significativo en la gestión empresarial y la solvencia de la empresa, los bonos convertibles pueden aumentar el riesgo de reembolso debido a la falta de garantía. Política de distribución de beneficios de la empresa y distribución de beneficios en los últimos tres años
Política actual de distribución de beneficios de la empresa
La política de distribución de beneficios de los Estatutos de la sociedad es la siguiente:
Artículo 182 la política de distribución de beneficios de la sociedad hará hincapié en el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, tendrá en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y el desarrollo sostenible de la sociedad y mantendrá la continuidad y la estabilidad. Las opiniones de los directores independientes, los supervisores y los inversores públicos se tendrán plenamente en cuenta en la adopción de decisiones y la demostración de la política de distribución de beneficios por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas. La política específica de distribución de beneficios de la empresa es la siguiente:
Principio de distribución de beneficios: la política de distribución de beneficios de la empresa prestará atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores, tendrá en cuenta la situación real de funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa, y mantendrá la continuidad y la estabilidad.
Forma de distribución de los beneficios: la sociedad podrá distribuir los beneficios en efectivo o en acciones o en combinación con efectivo y acciones u otros medios permitidos por las leyes y reglamentos, en principio al menos una vez al a ño, y el Consejo de Administración de la sociedad podrá proponer a la sociedad un dividendo a medio plazo sobre La base de los beneficios y las necesidades de capital de la sociedad. La distribución de los beneficios no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados ni menoscabará la capacidad de la empresa para continuar sus operaciones. Cuando se cumplan las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo, la empresa dará prioridad a la distribución de beneficios mediante la distribución de dividendos en efectivo.
Cuando la empresa tenga la intención de aplicar el dividendo en efectivo, cumplirá simultáneamente las siguientes condiciones: no se han producido grandes cambios adversos en el entorno empresarial externo de la empresa ni en su propia situación empresarial; los beneficios distribuibles (es decir, los beneficios después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) realizados por la empresa en ese año son positivos; y la institución de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa. En caso de que se cumplan las condiciones de los dividendos en efectivo antes mencionados, la empresa distribuirá los beneficios en efectivo.
Proporción de dividendos en efectivo: la empresa mantendrá la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios; la cantidad anual de dividendos distribuidos por la empresa a los accionistas en efectivo no será inferior al 10% de los beneficios distribuibles atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en el estado consolidado realizado en el año en curso; Los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles medios anuales realizados en los últimos tres años. El Consejo de Administración de la sociedad, teniendo en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% en el momento de la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero hay arreglos importantes de gastos de capital, se tratará de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
En cualquiera de las siguientes circunstancias, la empresa no podrá recibir dividendos en efectivo:
Los estados consolidados o los Estados de la sociedad matriz tienen un flujo de caja operativo neto o un flujo de caja neto negativo en el año en curso;
La relación entre el activo y el pasivo al final del período del estado consolidado o del Estado de la sociedad matriz supera el 70% (incluido el 70%);
El informe financiero de la empresa emitido por la entidad auditada no es una opinión estándar sin reservas.
En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad, al distribuir los beneficios, deducirá los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas para reembolsar los fondos ocupados.
El Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
Artículo 183 los procedimientos de decisión para la distribución de los beneficios de la sociedad serán los siguientes:
El plan anual de distribución de beneficios de la sociedad será presentado y formulado por el Consejo de Administración de la sociedad de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos, la situación de los beneficios y las necesidades de capital, y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración y con El consentimiento de más de la mitad de los directores independientes. El director independiente y la Junta de supervisores examinarán el plan de distribución de beneficios presentado a la Junta General de accionistas para su examen y emitirán dictámenes por escrito;
Al examinar el plan concreto de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo de la empresa, las condiciones de ajuste y los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones, y el director independiente emitirá una opinión clara;
Al deliberar sobre el plan concreto de dividendos en efectivo, la Junta General de accionistas se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por diversos canales (incluida, entre otras cosas, la votación en línea, la invitación a los accionistas minoritarios a asistir a la reunión, etc.), escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios;
En caso de que el Consejo de Administración no presente un plan de distribución de beneficios en efectivo en el año en curso, siempre que se cumplan las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo, también se explicarán las razones y se revelarán en el informe anual. Al mismo tiempo, en la celebración de la Junta General de accionistas, la sociedad proporcionará medios como la votación en línea para facilitar la participación de los accionistas minoritarios en la votación de la Junta General de accionistas;
La Junta de supervisores supervisará la aplicación por el Consejo de Administración y la dirección de la política de distribución de beneficios de la empresa, el plan de retorno de los accionistas y los procedimientos de adopción de decisiones, y emitirá notas y opiniones especiales sobre la aplicación de la política y el plan pertinentes si no se ha presentado ningún plan de distribución de beneficios durante el año;
La Junta General de accionistas votará sobre el plan de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los presentes estatutos.
Artículo 184 cuando la sociedad necesite ajustar su política de distribución de beneficios de acuerdo con las necesidades de producción y funcionamiento, la política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
Artículo 185 la sociedad revelará detalladamente en su informe anual la formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo y hará una descripción especial de las siguientes cuestiones:
Si se cumplen las disposiciones de los presentes estatutos o los requisitos de la resolución de la Junta General de accionistas;
Si los criterios y proporciones de los dividendos son claros y claros;
Si los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones pertinentes están completos;
Si el director independiente ha cumplido su deber y ha desempeñado el papel que le corresponde;
Si los accionistas minoritarios tienen la oportunidad de expresar plenamente sus opiniones y demandas, y si los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios están suficientemente protegidos, etc.
En caso de ajuste o cambio de la política de dividendos en efectivo, también se describirán detalladamente las condiciones y procedimientos para el ajuste o cambio, como el cumplimiento y la transparencia.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años
1. Distribución de los beneficios en 2019
El 2 de abril de 2020, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2019 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la distribución de beneficios en 2019”. De acuerdo con el Estado de funcionamiento y las necesidades de desarrollo de la empresa, no se distribuirá ningún beneficio en 2019.
2. Distribución de los beneficios en 2020
El 30 de junio de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta de no distribución de beneficios de la empresa en 2020”. Dado que el flujo de caja neto operativo de la empresa matriz en 2020 es negativo, la producción y el funcionamiento futuros de la filial todavía necesitan un mayor gasto de capital, por lo que no hay distribución de beneficios en 2020.
3. Distribución de los beneficios en 2021
El 28 de marzo de 2022, la compañía convocó la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, el 19 de abril de 2022, la compañía convocó la junta general anual de accionistas 2021, examinó y aprobó la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021”, propuso utilizar el método de distribución de dividendos en efectivo, cada 10 acciones para distribuir dividendos en efectivo 0,68 Yuan (incluyendo impuestos), con el capital social total existente 160434469 acciones como base, el total de dividendos en efectivo que se propone distribuir 1090954389 Yuan (incluyendo impuestos). A la fecha de la firma del folleto, el plan de distribución de beneficios aún no se ha aplicado.
En mayo de 2021, la empresa hizo una oferta pública inicial de acciones y cotizó en el GEM. Los dividendos en efectivo desde su inclusión en la lista se ajustan a los requisitos de los Estatutos de la empresa. Indicación de riesgos especiales
En particular, la empresa pide a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto y presten especial atención a los siguientes riesgos. Riesgos de los cambios en las políticas industriales
1. Riesgos de los cambios en las políticas nacionales de apoyo a la industria
El negocio principal de la empresa es la utilización integral del biogás, pertenece a la protección ecológica y la industria de tratamiento ambiental, es la política nacional para alentar el desarrollo de la industria de protección ambiental.
En los últimos años, la industria de la protección ecológica y la gobernanza ambiental se ha desarrollado rápidamente gracias a las políticas de apoyo pertinentes del Estado. Sin embargo, si la política industrial nacional pertinente se ajusta en el futuro y el apoyo a la utilización integral del biogás se debilita, la tasa de desarrollo de la industria en la que se encuentra la empresa se ralentizará en cierta medida, lo que puede repercutir en la producción y el funcionamiento futuros de la empresa, incluida, entre otras cosas, la disminución de las subvenciones y la reducción del espacio de mercado, lo que dará lugar a una disminución de la rentabilidad sostenible del emisor. Si la empresa no puede utilizar sus propias ventajas para mantener un alto nivel de rentabilidad, consolidar y mejorar aún más la posición actual del mercado, se enfrentará al riesgo de reducir el nivel de rentabilidad.
2. Riesgo de cambio de la política de subvenciones al precio de la electricidad para la generación de biogás
La empresa adopta la forma de generación de energía de biogás para la utilización de recursos como el gas de vertedero de residuos domésticos, el biogás de residuos de cocina y el biogás de residuos de cultivo. Sobre la base de las políticas de fomento del desarrollo de la energía renovable, como las medidas experimentales para la gestión de los precios de la energía renovable y la participación en la financiación de los gastos, las medidas para la gestión de los fondos complementarios para la fijación de precios de la energía renovable y la Circular complementaria sobre cuestiones conexas relativas a la promoción del desarrollo saludable de la generación de energía renovable no hídrica, las empresas de generación de energía a partir de la biomasa se han incluido en la lista de subvenciones adicionales para la fijación de precios de la energía renovable. Puede utilizar razonablemente el número de horas en todo el ciclo de vida 82.500 horas, y desde la fecha de la generación de energía conectada a la red en un plazo de 15 a ños, de acuerdo con la producción real de electricidad del año del proyecto para disfrutar del precio de la electricidad subvencionada; Antes de entrar en la lista de subvenciones correspondiente, la empresa del proyecto y las empresas locales de la red eléctrica liquidan la parte del precio de referencia de la unidad de desulfuración de carbón en el precio de la electricidad.
A principios de 2020, los departamentos nacionales pertinentes propusieron una serie de políticas: mejorar aún más el mecanismo de asignación del mercado para los proyectos de generación de energía renovable no hídrica; Al mismo tiempo, sobre la base de la plena protección de la continuidad de la política y de los ingresos razonables de los proyectos existentes, las futuras subvenciones a los precios de la electricidad de los nuevos proyectos se obtendrán de conformidad con el principio de “ingresos y gastos fijos”, y el Ministerio de Finanzas determinará razonablemente el monto total de las subvenciones para ese año sobre la base del nivel anual de aumento de los ingresos y el desarrollo de la industria. En agosto de 2021, los departamentos pertinentes publicaron conjuntamente el programa de trabajo para la construcción de proyectos de generación de energía a partir de biomasa en 2021, y estipularon que los proyectos de generación de energía a partir de biomasa para los que se había solicitado la subvención central en 2021 se dividirían en proyectos de asignación no competitiva y proyectos de asignación competitiva. Aunque los proyectos operados por el emisor durante el período de que se informa son principalmente proyectos de existencias, los proyectos de existencias no se ven afectados por las políticas mencionadas y el precio de la electricidad subvencionada está garantizado.
