Código de valores: Wellhope Foods Co.Ltd(603609) abreviatura de valores: Wellhope Foods Co.Ltd(603609) número de anuncio: 2022 – 047 Código de bonos: 113647 abreviatura de bonos: hefeng bonos convertibles
Wellhope Foods Co.Ltd(603609)
El Consejo de Administración de la sociedad y todos los directores de la sociedad que anuncien la recompra y cancelación de acciones restringidas y el ajuste del precio de las obligaciones convertibles en acciones garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y conjunta de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Precio de conversión antes del ajuste: 10,22 Yuan / acción
Precio de conversión ajustado: 10,26 Yuan / acción
Fecha de aplicación: 23 de junio de 2022
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Wellhope Foods Co.Ltd(603609) \ \ Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se cotizaron en la bolsa de Shanghai el 18 de mayo de 2022 (los bonos se denominan bonos convertibles hefeng, Código de bonos: 113647), el precio inicial de conversión de acciones es de 10,22 Yuan / acción.
Base de ajuste del precio de conversión
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en adelante, el folleto), después de la emisión de los bonos convertibles, la empresa ajustará el precio de la conversión en acciones en consecuencia cuando la empresa distribuya dividendos de acciones, aumente el capital social, emita nuevas acciones o derechos de emisión, distribuya dividendos en efectivo, etc. (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión en acciones de los bonos convertibles emitidos).
El 20 de junio de 2022, la empresa reveló el anuncio de ejecución de la recompra y cancelación de acciones restringidas parciales (número de anuncio: 2022 – 046). La empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 5.742000 acciones restringidas con un precio de recompra de 4,23 Yuan / acción. Por lo tanto, la empresa hace el ajuste correspondiente al precio de conversión de la deuda de hefeng en acciones, y este ajuste se ajusta a las disposiciones pertinentes del folleto de la empresa.
Fórmula de ajuste del precio de conversión y resultado del ajuste
De conformidad con las condiciones de emisión del folleto de la empresa y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, después de esta emisión, cuando la empresa distribuya dividendos de acciones, aumente el capital social, emita nuevas acciones o derechos de emisión, distribuya dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social derivado de la emisión de bonos convertibles), El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste; P0 es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la distribución de dividendos de acciones o la conversión de capital social; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; D es un dividendo en efectivo por acción. Debido a la recompra y cancelación de 5.742000 acciones restringidas de la empresa, la fórmula de ajuste del precio de conversión es p1 = (P0 + a) × / (1 + k).
El precio ajustado de las acciones se calcula como sigue:
P0 = 10,22 Yuan / acción
A = 4,23 Yuan / acción
K = – 5742000 / 921960196 = – 06228% (Nota: 921960196 es el capital social total antes de la recompra) p1 = [10,22 + 4,23 × (- 06228%) / (1 – 06228%) = 10,26 Yuan / Acción (los dos decimales se mantienen en el principio de redondeo).
“Hefeng convertible debt” no ha entrado en el período de conversión de acciones, el precio ajustado de conversión de acciones a partir del 23 de junio de 2022 entró en vigor.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2002
