China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Iray Technology Company Limited(688301)
Emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no especificados en 2022
Carta de recomendación para la inclusión en la lista
Patrocinador
(piso 27 y piso 28, edificio de comercio internacional, 1 Jianguomenwai Street, distrito de Chaoyang, Beijing) junio 2022
Shanghai Stock Exchange:
China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») acepta el encargo de (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») de emitir esta carta de recomendación sobre la emisión de bonos convertibles por el emisor a un objeto no especificado en 2022 y La cotización en la Junta de empresas científicas (en lo sucesivo, « La presente emisión»).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades"), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores (en lo sucesivo denominadas "las medidas de recomendación"), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas "las medidas para la administración del registro") y las normas para la cotización de acciones de kechuangban en la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas "Las normas para la cotización") y otras leyes y reglamentos pertinentes serán honestos y fieles, diligentes y responsables, emitirán esta recomendación de cotización en estricta conformidad con las normas comerciales y las normas de autorregulación de la industria establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad de los documentos expedidos. Exacto y completo.
(A menos que se indique lo contrario en la presente recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el informe de diligencia debida sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos en 2022)
Información básica del emisor (ⅰ) Información básica del emisor
Nombre de la empresa Iray Technology Company Limited(688301)
Iray Technology Company Limited
Room 202, 2nd Floor, Building 9, no. 590 ruiqing Road, Pudong New Area, Shanghai
Fecha de registro marzo 2011
Capital social 72547826 Yuan
Representante legal tieer gu
Listado en septiembre de 2020
Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board
Participar en el desarrollo tecnológico en el campo de la tecnología Optoelectrónica, la tecnología de dispositivos médicos y la tecnología de equipos electrónicos
Desarrollo, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico, servicios técnicos, producción de dispositivos médicos, accesorios electrónicos
Ámbito de actividad: montaje, venta de productos electrónicos, equipo médico y equipo auxiliar, desarrollo de programas informáticos,
Ventas, importación y exportación de bienes y tecnología, agentes de propiedad intelectual, consultoría empresarial,
Consultoría de gestión empresarial, planificación de marketing, consultoría financiera. [proyectos sujetos a aprobación por ley,
Las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Tel.: 021 - 50720560
Código postal 201201
Fax 4008266163 - 60610
Sitio web de la empresa www.iraygroup. Com.
Correo electrónico [email protected].
Este tipo de emisión de valores emite bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Principales datos financieros e indicadores financieros
1. Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20222021 20202019
31 de marzo 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre
Activo total 372597,91 353710,35 289536,57 69.763,75
Pasivo total 6912092460545726156632720308
Intereses minoritarios 276040243803 26,11 6,60
Intereses atribuibles a la sociedad matriz Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) ,59 305217,75 26335383 42.554,07
2. Principales datos del Estado de ingresos consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero - marzo 202220202019
Ingresos de explotación 32.675,58 118735,29 78.408,07 54.611,12
Beneficio operativo 10 505,12 54 988,41 25 165,83 9 592,25
Beneficio total 10 508,54 55 993,03 25 429,68 10 296,68
Beneficio neto 10 126,62 48 457,41 22 309,40 9 531,80
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz 10.090,56 48.403,95 22.224,72 9.640,08
3. Principales datos del estado consolidado de la corriente de efectivo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero - marzo 202220202019
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 3.356,18 24.801,78 26.232,45 3.077,61
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión 7.252,57 - 3.801,31 - 10.132,86 - 1.558,11
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de financiación 357,38 - 10.092,99 196744,99 1.804,12
Efectivo y equivalentes de efectivo netos más 10.670,73 9.331,15 12048555 3.452,00
4. Principales indicadores financieros durante el período que abarca el informe
Tema 31 de marzo de 202231 de diciembre de 202131 de diciembre de 202031 de diciembre de 201931 de diciembre de 2019 / enero - marzo de 2022 / día del año 2021 / día del año 2020 / año 2019
Relación actual (veces) 6,23 8,09 11,58 2,19
Relación de velocidad (veces) 5,35 7,22 10,84 1,65
Relación activo - pasivo (consolidación) 18,55% 13,02% 9,03% 38,99%
Relación activo - pasivo (empresa matriz) 10,20% 8,19% 6,46% 34,67%
Volumen de Negocios de las cuentas por cobrar (veces / año) 1,22 5,41 4,43 2,95
Volumen de Negocios de las existencias (veces / año) 0,37 2,11 2,53 2,75
41,45 42,07 36,30 7,83 activos netos por acción atribuibles al propietario de la sociedad matriz (Yuan / acción)
Flujo de caja de las actividades operacionales por acción 0,46 3,42 3,62 0,57 Yuan
Flujo de caja neto por acción (Yuan) 1,47 1,29 16,61 0,64
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz: 10.090,56 48.403,95 22.224,72 9.640,08 Yuan
Ebitda (11.716,17 59.627,31 28.378,36 12.508,24 Yuan)
Tema 31 de marzo de 202231 de diciembre de 202131 de diciembre de 202031 de diciembre de 201931 de diciembre de 2019 / enero - marzo de 2022 / día del año 2021 / día del año 2020 / año 2019
Factor de cobertura de intereses (veces) 108,41 248,06 75,21 28,94
Los gastos de I + D representan el 16,05% de los ingresos de explotación, el 12,27% y el 12,24% y el 16,11%.
Nota 2: las fórmulas de cálculo específicas para cada indicador son las siguientes: relación de liquidez = relación de liquidez / relación de liquidez = (activos corrientes - existencias) Relación activo - pasivo del pasivo corriente = pasivo total / volumen de Negocios de las cuentas por cobrar del activo total = ingresos de explotación / volumen de negocios medio del inventario del saldo de las cuentas por cobrar = costo de explotación / activo neto por acción del saldo medio del inventario atribuible al propietario de la sociedad matriz = patrimonio neto del propietario de la sociedad matriz al final del período / total de acciones comunes al final del período = aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo / total de acciones comunes al final del período
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