Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Sobre Iray Technology Company Limited(688301) a objetos no específicos
Respuesta a la Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de bonos convertibles de sociedades
Shanghai Stock Exchange no. Za377 [2022]:
De conformidad con los requisitos de la “Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud de Iray Technology Company Limited(688301) Li Xin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “declared Accountant”) as the declaring Accountant for issuing convertible Corporate Bonds to no specific objects, in line with the principle of diligence, Accountability and honesty and credibility, Reply item by item to the relevant issues related to the declaring Accountant in the Auditing Inquiry letter as follows:
A menos que se especifique otra cosa, la abreviatura utilizada en la presente respuesta es la misma que la que figura en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados, y si el valor total no coincide con la suma de los valores finales de cada elemento, se redondeará.
2. Sobre la escala de la financiación
De acuerdo con los materiales de la declaración: (1) los fondos recaudados por el emisor para la emisión de bonos convertibles no excederán de 143501 millones de yuan, de los cuales 988860 millones de yuan se utilizarán para la industrialización de nuevos detectores y materiales centelleantes, y 446150 millones de yuan para la investigación y el desarrollo de tecnologías clave de detectores digitales de rayos X y la construcción de una base de innovación integral; El importe total de la inversión en este proyecto de recaudación de fondos es de 2.514608.900 Yuan. Además del Fondo de recaudación de fondos, el resto de 1.079598.900 Yuan se utilizará para la autofinanciación de la empresa; Los proyectos de industrialización de nuevos detectores y materiales centelleantes incluyen principalmente los gastos de adquisición de equipo y los gastos de construcción, y los proyectos de construcción de bases de I + D e innovación integrada incluyen la inversión en construcción y los gastos de I + D; Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos monetarios del emisor era de 142514.530 yuan y el exceso de fondos recaudados por la OPI era de 121616.940 Yuan.
Sírvanse explicar al emisor: 1) la composición específica y la base de cálculo de cada proyecto de licitación, incluidos, entre otros, los gastos de construcción, los gastos de adquisición de equipo, los gastos de instalación, la base de cálculo específica y la equidad de los precios; Fuentes específicas de los fondos restantes de los proyectos de recaudación de fondos distintos de la recaudación de fondos; El contenido y la cantidad del equipo utilizado para la construcción de diversos detectores y materiales centelleantes, la correspondencia entre el contenido y la cantidad de equipo adquirido y la capacidad prevista, la diferencia entre el volumen de inversión de la capacidad unitaria y los proyectos anteriores a la oferta y las empresas comparables de la misma industria; La composición específica de los gastos de I + D del proyecto de construcción de la base de I + D y la base de innovación integrada, si se refiere a la remuneración del personal de I + D, indica la diferencia entre la remuneración per cápita del personal de I + D y el nivel actual de la oferta y el emisor anteriores; En combinación con los gastos no relacionados con el capital y el cálculo de la brecha de fondos, el documento explica la escala y la racionalidad de los fondos recaudados para complementar la corriente, y si la proporción de fondos para complementar la corriente y reembolsar la deuda supera el 30% del total de fondos recaudados; En combinación con los arreglos de capital existentes del emisor, explicar la necesidad y la racionalidad de la escala de los fondos recaudados…
