Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos de inversión anticipada
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dongli Machinery” o “la empresa”) celebró la 12ª reunión de la tercera Junta Directiva y la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores el 17 de junio de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos invertidos por adelantado, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados por valor de 200668 millones de yuan para reemplazar los fondos invertidos por adelantado en proyectos de inversión recaudados por sí misma. Reemplace los gastos de emisión pagados con 5.974400 Yuan de fondos recaudados.
La Junta de supervisores de la empresa y el director independiente emitieron una opinión claramente acordada sobre esta cuestión, Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora”) emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión, tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) emitió un informe de certificación sobre esta cuestión, esta cuestión no necesita presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (c
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha abierto una cuenta especial para la recaudación de fondos y ha establecido una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados. Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
Los proyectos de inversión y el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa, como se indica en el folleto sobre la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Fondos recaudados propuestos
Número de serie: inversión total en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Importe de los insumos
Producción anual de 25.000 toneladas de forja de precisión de aleación ligera 11.814,00 10.000,00
2 Producción anual de 25.000 toneladas de piezas de transmisión de precisión
3 liquidez complementaria 5.000,00 5.000,00
Total 34.388,00 30.000,00
Resumen de esta sustitución
A fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”), antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles, la empresa había realizado una inversión anticipada en el ámbito de la planificación de los proyectos financiados con fondos recaudados y había pagado parte de los gastos de emisión. Al 15 de junio de 2022, el importe de la inversión anticipada en proyectos financiados con fondos recaudados con fondos recaudados por la empresa era de 200668 millones de yuan, y el importe de los gastos de emisión parcial pagados con fondos recaudados por adelantado era de 5,97,44 millones de yuan. Importe total de la sustitución propuesta
260412 millones de yuan. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the Use of Self – raised funds by the company as of June 15, 2022, and issued the Certification Report on Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. With Self – raised funds for pre – Investment Projects (tianjian [2022] No. 7 – 467).
1. Situación de los proyectos financiados con fondos propios y arreglos de sustitución previstos
A partir del 15 de junio de 2022, la empresa invirtió inicialmente la inversión real en el proyecto de inversión de capital recaudado mediante la autofinanciación.
La cantidad es de 2.066799,15 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Fondos recaudados fondos recaudados fondos recaudados fondos prometidos fondos propios invertidos
Número de serie inversión total importe de la inversión importe de la sustitución
Producción anual de 25.000 toneladas
1 proyecto de forja de aleación ligera de precisión 11814001000000 0,00 0,00
Producción anual de 25.000 toneladas
2 piezas de transmisión de precisión 1757400 15.000. Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 proyecto de fabricación inteligente
3 liquidez complementaria 5.000,00 5.000,00 0,00
Total 34.388,00 30.000, Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668
2. Situación de la recaudación de fondos para sufragar los gastos de emisión y arreglos de sustitución
Antes de que los fondos recaudados llegaran a la cuenta, la empresa pagó parte de los gastos de emisión con fondos recaudados por sí misma.
Al 15 de junio de 2022
La empresa ha pagado 5.974393,68 yuan por los gastos de emisión con fondos autofinanciados, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Prefinanciación autofinanciada
Nombre del proyecto importe que debe sustituirse
Cantidad pagada primero
1 Gastos de patrocinio y suscripción 447130 75,47 75,47
2 honorarios de Auditoría e Inspección 150755 369,81 369,81
3 honorarios de abogados 699,00 122,64 122,64
4 Gastos de divulgación de información para esta emisión 400,94, –
5 Gastos de tramitación y otros gastos de emisión y cotización 36,44 29,51 29,51
711523 597,44 597,44
Iv. Aplicación de la sustitución de los insumos iniciales por los fondos recaudados
De acuerdo con el proyecto de inversión del capital recaudado y el plan de utilización del capital recaudado divulgado en el folleto de la empresa para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, la inversión inicial del capital recaudado se organizará de la siguiente manera:
“Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa pagará los fondos de los proyectos mencionados mediante la autorecaudación de fondos de acuerdo con el progreso real de cada proyecto. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, se utilizarán para pagar los fondos restantes del proyecto y los pagos anticipados de sustitución. Si Los fondos recaudados realmente (después de deducir los gastos de emisión) son inferiores a la cantidad total de fondos que se han de invertir en los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos se resolverá mediante la autorecaudación de fondos de la empresa; si los fondos recaudados realmente (después de deducir los gastos de emisión) El exceso de la inversión total prevista en los proyectos mencionados se destinará a los proyectos relacionados con la actividad principal de la empresa y al capital de trabajo necesario para el desarrollo de la actividad principal de la empresa. ” Esta sustitución no entra en conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, no afecta al funcionamiento normal del proyecto de inversión recaudado, y el tiempo de sustitución no excede de seis meses desde la recepción del Fondo recaudado. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud, No afectará al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambiará el uso de los fondos recaudados de manera encubierta. Procedimientos de examen y opiniones conexas sobre el uso actual de los fondos recaudados para sustituir a los fondos previamente invertidos
1. Deliberaciones de la Junta
En la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 17 de junio de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos de inversión anticipada. The Board agreed that, in order to successfully promote the Construction of the project, Before this Raising Fund is in place, Shandong arnoda Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd., a Wholly owned subsidiary of the company, has used Self – raising Fund to First input the project, and the company has also paid some Relevant Issue costs according to the actual Progress of the project. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y teniendo en cuenta la recaudación y el uso de los fondos emitidos por la empresa, la empresa utilizó 200668 millones de yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí misma que ya se habían invertido en proyectos de inversión financiados por adelantado. Reemplace los gastos de emisión pagados con 5.974400 Yuan de fondos recaudados.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
En la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa, celebrada el 17 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos de inversión anticipada. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que, para avanzar con éxito en la construcción del proyecto de recaudación de fondos, la filial de propiedad total de la empresa, Shandong Arnold Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd., había invertido en el proyecto de recaudación de fondos utilizando fondos autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y había pagado parte de los gastos de emisión pertinentes. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y teniendo en cuenta la recaudación y el uso de los fondos emitidos por la empresa, la empresa utilizó 200668 millones de yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí misma que ya se habían invertido en proyectos de inversión financiados por adelantado. Reemplace los gastos de emisión pagados con 5.974400 Yuan de fondos recaudados.
3. Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believes that the company has used 200668 million Yuan of raised funds to replace the Self – raised funds that have been put in the Investment Project of raised funds in advance, and use 5.9744 million Yuan of raised funds to replace the payed Issue fees, and the time of replacement of raised funds is not more than Six months from the time of receipt De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de GEM, etc., el contenido y los procedimientos son legítimos y conformes. No hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. Acordar utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados.
4. Opiniones de verificación del patrocinador
The recommendation Institution believes that the matter of the replacement of pre – invested funds with funds raised by the company has been considered and adopted by the Board of Directors and the Supervisors of the company, The Independent Directors of the company have expressed their consent Opinions and performed the necessary approval procedures, in conformity with the relevant Regulations of csrc and Shenzhen Stock Exchange on the Management of funds raised by List
