Código de valores: Venustech Group Inc(002439) abreviatura de valores: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 041 Venustech Group Inc(002439)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido, las medidas de cobertura y los compromisos de las entidades pertinentes de las acciones a no públicas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), A fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la amortización de los rendimientos al contado (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) han realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la oferta no pública en la dilución de los rendimientos al contado. A continuación se describen los efectos del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas adoptadas por la empresa:
Influencia de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción de la empresa
Principales supuestos
1. Supongamos que la oferta no pública de la empresa se complete a finales de diciembre de 2022, y que el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, y no constituye un juicio sobre el tiempo real de finalización de La oferta, que se basa en el tiempo real de finalización de la oferta después de la aprobación de la c
3. El capital social total de la empresa antes de la emisión se basa en 947919.938 acciones. Al predecir el capital social total de la empresa, sólo se tiene en cuenta la influencia de la oferta no pública de acciones, y no se tienen en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores, como el incentivo de capital, la recompra de acciones y la cancelación. Supongamos que el número de acciones emitidas es de 284374.100, de acuerdo con el número máximo de acciones emitidas, el capital social total de la empresa alcanzará 123228.038 acciones después de la emisión. Esta suposición sólo se utiliza para medir el impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre el número real de acciones emitidas, y finalmente el número real de acciones emitidas después de la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China;
4. Supongamos que la recaudación final de fondos es de 4.143330,06 millones de yuan, sin tener en cuenta el impacto de la deducción de los gastos de emisión; 5. According to the Annual Report of 2021 disclosed by the company, the net profit belonged to the Shareholder of the parent company in 2021 is 86.153.11 million Yuan, and the net profit belonged to the Shareholder of the parent company after deducting non – Recurrent loss and losses is 76.422.06 million Yuan.
Sobre la base de los datos de 2021, los beneficios netos de 2022 atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz se calculan de acuerdo con las tres condiciones siguientes: 1) una disminución del 20% con respecto a 2021; En consonancia con 2021; 3) un aumento del 20% con respecto a 2021 (el análisis de hipótesis anterior sólo se utiliza para medir el impacto de la amortización de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa, no constituye una previsión de los beneficios de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión basadas en ellas, Los inversores que toman decisiones de inversión basadas en ellas causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización); 6. No se tiene en cuenta la influencia de otras pérdidas y ganancias no recurrentes ni de factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa;
7. No se tienen en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.
Cálculo del impacto de la emisión en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción de la empresa:
Proyecto 2021 año 2022 / 31 de diciembre de 2022 / después de su publicación antes del 31 de diciembre de 2021
Capital social total (10.000 acciones) 93.358,37 94.791,39 123228,80
Total de fondos recaudados en esta emisión (10.000 yuan) 414333,06
Número de esta emisión (10.000 acciones) 28.437,41
Fecha prevista de finalización de la emisión a finales de diciembre de 2022
Hipótesis 1: la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y al beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del – 20%
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el período en curso: 86.153,11 68.922,49 68.922,49 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 76.422,06 61.137,65 61.137,65 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias por acción (Yuan / acción) 0922807271 05593
Ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0818606450 04961 (Yuan / acción)
Hipótesis 2: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el período en curso: 86.153,11 86.153,11 86.153,11 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 76.422,06 76.422,06 76.422,06 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias por acción (Yuan / acción) 0922809089 06991
Ingresos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0818608062 06202 (Yuan / acción) Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz realizado en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes la tasa de crecimiento anual correspondiente es del 20%
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el período en curso: 86.153,11 103383,73 103383,73 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 76.422,06 91.706,47 91.706,47 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias por acción (Yuan / acción) 0922810906 08390
Ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0818609675 07442 (Yuan / acción)
Nota 1: los indicadores pertinentes se calculan de conformidad con las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Nota 2: el 6 de junio de 2022, la empresa completó el registro de la primera subvención de acciones (recompra de acciones) del plan de incentivos de acciones restringidas 2022. El capital social total de la empresa se cambió de 933583742 acciones a 947913938 acciones.
Sobre la base de las hipótesis anteriores, las ganancias por acción de la empresa en 2022 y las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes pueden disminuir. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la oferta diluya el rendimiento inmediato de la empresa. Consejos especiales de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública
Tras la finalización de la oferta privada, la escala de capital social y la escala de activos netos de la empresa aumentaron en consecuencia. Dado que los beneficios del uso de los fondos recaudados en esta oferta pueden tardar algún tiempo en reflejarse, existe el riesgo de que el rendimiento al contado de la empresa se diluya después de que los fondos recaudados estén disponibles, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de que las acciones no públicas puedan diluir El rendimiento al contado.
El análisis de hipótesis de la empresa en el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado no es la previsión de beneficios de la empresa, las medidas específicas para llenar el rendimiento para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asume ninguna responsabilidad. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y racionalidad de esta oferta privada
El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas no excederá de 414330.600 Yuan (incluido el importe), y se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar los pasivos con intereses una vez deducidos los gastos de emisión.
Para la necesidad y razonabilidad de la inversión de capital de la empresa en el proyecto de la oferta no pública de acciones, véase la introducción de los antecedentes y objetivos de la oferta y el análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso del capital de la oferta en la sección I del resumen del plan de la oferta no pública de acciones a.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión de capital recaudado
Todos los fondos recaudados en esta oferta privada se utilizarán para complementar el capital de trabajo, lo que ayudará a optimizar la estructura del activo y el pasivo y a reducir el riesgo de liquidez, y es una base importante para lograr una nueva ronda de desarrollo de alta calidad. Mediante el uso de los fondos recaudados, se puede mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos, la competitividad del mercado y la capacidad de desarrollo sostenible, y el uso de los fondos recaudados es razonable y viable, de conformidad con el objetivo estratégico de la gestión estable y el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Medidas específicas para cubrir el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada
Esta emisión puede dar lugar a una disminución del rendimiento inmediato de los inversores, la empresa tiene previsto regular la gestión de los fondos recaudados, aumentar activamente los ingresos futuros, lograr el objetivo de desarrollo de la empresa, a fin de llenar el rendimiento de los accionistas. Las medidas concretas son las siguientes: i) ampliar continuamente el negocio principal y mejorar la competitividad general de la empresa
Con la visión de la Misión de “escoltar a China Digital, navegar por la seguridad de la información”, la empresa optimizará continuamente la capacidad de organización, la capacidad de gestión, la capacidad de gestión y la capacidad de innovación continua, mantendrá un desarrollo constante y saludable, y se convertirá en una empresa líder en seguridad de Red con un rendimiento líder y un valor correcto.
La empresa seguirá confiando en las ventajas tecnológicas básicas, la rica experiencia y la estrategia orientada hacia el futuro, a través de la innovación original y la innovación basada en escenarios de Seguridad, para aumentar la seguridad de los elementos de datos, el análisis de Seguridad de la IA de macrodatos, la gestión y el control de la seguridad En la nube, la seguridad digital de la industria, la seguridad de confianza cero, la información sobre amenazas, la simulación del rango de seguridad del ciberespacio y la seguridad de la localización, etc., para liderar el diseño de la placa de Seguridad de datos más atractiva de la industria en el futuro. La placa de Seguridad digital industrial, la placa de Seguridad de la nueva fuerza de cálculo y otras placas industriales de alto crecimiento. Al mismo tiempo, además del modelo original de venta de productos, la empresa aumentará la inversión en el nuevo modelo de operación de seguridad independiente de terceros basado en la aplicación de la Plataforma y acelerará el establecimiento de la Plataforma Nacional de Negocios secaas / socaas, el Centro Regional de recursos y el Centro de Operaciones de Seguridad a nivel de ciudad. Además, la empresa mantendrá los esfuerzos de investigación y desarrollo de la tecnología básica, seguirá de cerca las tendencias de Seguridad y la tendencia tecnológica de los nuevos ámbitos, desplegará activamente la mejora iterativa de los productos, la comercialización de nuevos productos y la innovación del modelo de negocio.
Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados y garantía de un uso racional y normalizado de los fondos recaudados
Una vez que los fondos recaudados en esta oferta no pública estén disponibles, el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa estarán sujetos a la supervisión e Inspección continuas de los directores independientes y la Junta de supervisores. La empresa llevará a cabo periódicamente auditorías internas de los fondos recaudados, cooperará con los bancos reguladores y las instituciones patrocinadoras en la inspección y supervisión del uso de los fondos recaudados, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir razonablemente los riesgos de uso de los fondos recaudados.
Perfeccionar el sistema de distribución de beneficios y fortalecer el mecanismo de rendimiento de los dividendos de los inversores
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo científico, sostenible y estable de toma de decisiones y supervisión de los dividendos de las empresas que cotizan en bolsa, devolver activamente a los inversores y orientar a los inversores hacia el establecimiento de conceptos de inversión a largo plazo e inversión racional, la empresa sigue las leyes pertinentes, como el Derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y la directriz No. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, seguir perfeccionando el sistema de distribución de beneficios, proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores, fortalecer el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores y, en combinación con la situación operacional y el Plan de desarrollo de la empresa, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) para promover activamente la distribución de beneficios y los dividendos en efectivo a los accionistas en general en las condiciones adecuadas. Esforzarse por mejorar el rendimiento de los accionistas.
Iv) mejorar continuamente la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de las empresas
La empresa ha establecido y perfeccionado la estructura de gobierno corporativo, el funcionamiento estándar, la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el mecanismo de funcionamiento independiente de la dirección, ha establecido con la producción y el funcionamiento de la empresa, puede funcionar de manera totalmente independiente, la organización funcional eficiente y competente, y ha formulado las responsabilidades correspondientes del puesto, las responsabilidades entre los departamentos funcionales son claras, se restringen mutuamente. La estructura organizativa de la empresa es razonable y eficaz, la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección tienen derechos y responsabilidades claros, se equilibran mutuamente y funcionan bien, lo que constituye un marco razonable, completo y eficaz de gobernanza empresarial y gestión.
