Al 31 de marzo de 2022
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022, de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (Orden Nº 30 de la Comisión reguladora de valores de China) y las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados en el pasado (sfz [2007] No. 500). El Consejo de Administración de la empresa garantiza que el contenido del informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Situación de los fondos recaudados anteriormente
Cantidad de fondos recaudados anteriormente y tiempo de recepción de los fondos
1. Emisión de acciones para la compra y compra en efectivo del 90% de las acciones de Beijing Cyber Xing ‘an Technology Co., Ltd. (en adelante, “Cyber Xing’ an”) y recaudación de fondos complementarios
El 19 de diciembre de 2016, tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre la aprobación de Venustech Group Inc(002439) \ Al mismo tiempo, se autoriza la emisión privada de no más de 100084.872 nuevas acciones para recaudar fondos de apoyo para la compra de activos en esta emisión (en lo sucesivo denominados “Asuntos de compra del 90% de las acciones de cyberhina”).
Esta vez a Wang XiaoHui y otras acciones emitidas 19276084, el precio de emisión de 20,03 Yuan / acciones, el total de fondos recaudados 386100 millones de yuan, para comprar el 90% de las acciones de Cyber Xing ‘an.
El 26 de diciembre de 2016, las contrapartes Wang XiaoHui, Li Dapeng, Jiang Tao y Wen Fang completaron los procedimientos de registro de la alteración del 90% de las acciones de cyberxing ‘an a nombre de Venustech Group Inc(002439) \ El 3 de enero de 2017, el Fondo de apoyo recaudado emitió 8.474229 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) en privado, con un precio de emisión de 20,03 Yuan / acción y un total de 1.697388.806,87 Yuan. According to the Independent Financial Consultant and Underwriting agreement signed between the company and China Securities Co.Ltd(601066) \ \ La empresa incurrió en otros gastos relacionados con la emisión de 207750,31 Yuan, de los cuales 180000,00 Yuan fueron gastos de verificación de capital y 27.750,31 Yuan fueron gastos de registro de acciones. Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, el capital recaudado neto asciende a 16.253105656 Yuan.
El 4 de enero de 2017, Ruihua Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de capital (Ruihua YZ [2017] No. 4404001). Después de la verificación, la empresa ha recibido el capital registrado adicional (capital social) pagado por Wang XiaoHui, Li Dapeng, Jiang Tao y Wen Fang por un total de 19.276084 Yuan. El saldo de los fondos de apoyo recaudados fue de 162738.806,87 Yuan.
2. Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
El 24 de diciembre de 2018, tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Venustech Group Inc(002439) De acuerdo con el Acuerdo de suscripción y el Acuerdo de recomendación entre la empresa y el patrocinador (asegurador principal) Everbright Securities Company Limited(601788) \ El 2 de abril de 2019, el saldo de 1.035141.509,43 Yuan de los fondos recaudados después de deducir los gastos de suscripción y recomendación pagaderos a la sucursal de Beijing deshengmen fue depositado en la cuenta bancaria de la empresa en la sucursal de Beijing deshengmen de 3.501880.148324. La empresa incurrió en otros gastos de emisión conexos por valor de 1.834433,96 Yuan, incluidos 726415,09 Yuan de auditoría y verificación de capital, 98.584,91 Yuan de gastos de registro de emisiones, 424528,30 Yuan de gastos de abogados, 273584,91 Yuan de gastos de calificación crediticia y 311320,75 Yuan de gastos de divulgación de información. Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, el capital recaudado neto es de 1.033307.075,47 Yuan.
Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 2 de abril de 2019 y han sido verificados por la empresa de contabilidad Ruihua (Asociación General Especial) y se ha publicado el informe de verificación no. 44050002 de Ruihua YZ [2019].
Ii) depósito de fondos recaudados anteriormente en cuentas especiales
1. Importe acumulado y saldo de los fondos recaudados anteriormente
Comprar el 90% de las acciones de cyberhina. Al 26 de diciembre de 2016, el 90% de los activos de capital de cyberhin an adquiridos mediante la emisión de acciones de la empresa habían sido transferidos. A partir del 3 de enero de 2017, los fondos de apoyo recaudados se habían depositado en la cuenta bancaria de la sucursal de Beijing shuangyushu 110902146410406. El capital de apoyo neto recaudado fue de 16.253105656 Yuan (después de deducir los gastos de suscripción, los honorarios de consultoría financiera, los honorarios de verificación de capital y los gastos de registro de acciones). El 19 de enero de 2017, la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa pagó la contraprestación en efectivo de Wang XiaoHui después de deducir el impuesto sobre la renta individual por valor de 385373,92 Yuan, la contraprestación en efectivo de Wen Fang después de deducir el impuesto sobre la renta individual por valor de 619218,76 Yuan, la contraprestación En efectivo de Li Dapeng después de deducir el impuesto sobre la renta individual por valor de 229941.40 Yuan, y la contraprestación en efectivo de Jiang Tao después de deducir el impuesto sobre la renta individual por valor de 118353.327,94 Yuan. El total de la contraprestación en efectivo después de deducir el impuesto sobre la renta individual fue de 7.955891502 Yuan. El impuesto sobre la renta individual de Wang XiaoHui, Wen Fang, Li Dapeng y Jiang Tao asciende a 113491.084,98 Yuan, que se retendrá y pagará por la empresa.
Debido a que el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa (después de deducir la tasa de tramitación) es de 8.297160119 Yuan, no es suficiente para pagar el impuesto sobre la renta individual retenido y pagado en su totalidad, por lo que se transfiere por adelantado de los fondos propios. El 15 de febrero de 2017, la sucursal Youyi 01091009600, 120105001132 cuenta con fondos propios de la empresa. Con el fin de dar pleno juego a la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ahorrados, resolver la demanda de liquidez de la empresa y crear mayores beneficios para los accionistas de la empresa, la Junta General de accionistas de 2016, celebrada el 22 de mayo de 2017, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados ahorrados para complementar permanentemente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa complementara permanentemente los fondos de liquidez de la empresa con 83469437,52 Yuan de fondos recaudados ahorrados e ingresos por concepto de intereses. Se utiliza principalmente para complementar los fondos necesarios para las actividades de producción y explotación de la empresa. El 29 de junio de 2017, la cuenta de recaudación de fondos no tenía saldo y se canceló.
Cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades. El 2 de abril de 2019, el saldo de 1.035141.509,43 Yuan de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa después de deducir la tasa de suscripción pagadera por el patrocinador de la sucursal de Beijing deshengmen fue depositado en la cuenta bancaria de la empresa el 2 de abril de 2019. Al 31 de marzo de 2022, el uso acumulativo y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 2 de abril de 2019
Menos: gastos de emisión distintos de los gastos de suscripción (nota 1) 159433963
Menos: sustitución de los fondos recaudados previamente invertidos (nota 2) 5620253536
Menos: liquidez complementaria 181561.439,86
Menos: gastos de tramitación y gestión de cuentas
Menos: gastos de proyectos financiados con fondos recaudados
Más: ingresos por concepto de intereses e ingresos financieros
Más: recuperación de la enajenación de bienes inmuebles 12.200000,00
Saldo de los fondos recaudados al 31 de marzo de 2022 (nota 3)
Nota 1: los gastos de emisión pagados por los fondos recaudados, además de los gastos de suscripción, ascienden a 1.59433963 Yuan, incluidos 726415,09 yuan para gastos de auditoría y verificación de capital, 283018,88 yuan para gastos de abogados, 273584,91 yuan para gastos de calificación crediticia y 311320,75 yuan para gastos de divulgación de información; Otros gastos conexos de emisión pagados con cargo a los fondos propios ascendieron a 240094,33 Yuan, incluidos 98.584,91 yuan para gastos de registro de emisiones y 14150942 yuan para gastos de abogados.
Nota 2: la empresa convocó la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración y la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 5 de junio de 2019, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos para los gastos de emisión pagados, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por 5.62253536 yuan para los proyectos de inversión financiados por adelantado. Reemplazó 943396,23 Yuan de fondos autofinanciados que habían pagado los gastos de emisión. La sustitución de 943396,23 Yuan de fondos autofinanciados pagados para gastos de emisión incluye 424528,30 Yuan de honorarios de auditoría y verificación de capital, 283018,88 Yuan de honorarios de abogados y 235849,06 Yuan de honorarios de calificación crediticia, que se enumeran en el cuadro anterior en 159433963 Yuan de honorarios de emisión pagados por fondos recaudados.
Nota 3: al 31 de marzo de 2022, el saldo de los fondos recaudados ascendía a 333213.085,24 Yuan, de los cuales 654130.085,24 Yuan se habían depositado en la cuenta especial de fondos recaudados y otros productos financieros no vencidos y depósitos a la vista para la gestión de efectivo de los fondos recaudados ociosos ascendían a 170000.000 yuan y 978000.000 Yuan, respectivamente.
2. Situación del almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos anterior
Compra del 90% de las acciones de cyberhina
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los intereses de los inversores, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de las PYME en la bolsa de Shenzhen, la empresa (Parte a), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ China Securities Co.Ltd(601066) (parte c) las tres partes llegaron a un acuerdo mediante consultas, definiendo los derechos y obligaciones de las tres partes y aplicando procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar la asignación de fondos especiales. (número de anuncio: 2017 – 009)
El 29 de junio de 2017, la cuenta de recaudación de fondos no tenía saldo y se canceló.
Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
A fin de regular la gestión de los fondos recaudados por la parte a y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de las pequeñas y medianas empresas de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2015), la empresa (Parte a), China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Aplicar procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. (número de anuncio: 2019 – 034)
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen para las pequeñas y medianas empresas (revisadas en 2015) y el sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa, las filiales pertinentes, los bancos depositarios y los aseguradores
