Al 31 de marzo de 2022
Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
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Informe forense
Informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados al 31 de marzo de 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants Beijing Dongcheng district Chaoyang Gate North Street tel.: + 86 (010) 65542288 8 Fuhua Building Building a 9th Floor Telephone: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, Chaoyangmen beidajie,
Dongcheng district, Beijing, fax: + 86 (010) 65547190 Certified Public Accounts 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Xyzh / 2022gzaa70387
Todos los accionistas:
Realizamos la labor de verificación del informe adjunto sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022.
La responsabilidad de la dirección de la empresa es preparar el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Esta responsabilidad incluye el diseño, la aplicación y el mantenimiento de controles internos relacionados con la preparación del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, la garantía de que el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados sea verdadero, exacto y completo y la ausencia de inexactitudes significativas debidas a fraude o error. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados sobre la base de la labor de verificación.
Hemos llevado a cabo la labor de certificación de conformidad con las normas de otras empresas de certificación de la CPA No. 3101 – empresas de certificación distintas de la auditoría o el examen de la información financiera histórica, a fin de obtener garantías razonables de que el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados no contiene inexactitudes significativas. En el proceso de realización de la labor de autenticación, realizamos investigaciones, inspecciones, recalculaciones y otros procedimientos de autenticación que consideramos necesarios, y los procedimientos de selección dependen de nuestro juicio profesional. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
En nuestra opinión, el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por Venustech Group Inc(002439) \ \ \
Este informe de garantía es sólo para Venustech Group Inc(002439) \ Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
CPA China Beijing, China:
17 de junio de 2002
Al 31 de marzo de 2022
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022, de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (Orden Nº 30 de la Comisión reguladora de valores de China) y las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados en el pasado (sfz [2007] No. 500). El Consejo de Administración de la empresa garantiza que el contenido del informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Situación de los fondos recaudados anteriormente
Cantidad de fondos recaudados anteriormente y tiempo de recepción de los fondos
1. Emisión de acciones para la compra y compra en efectivo del 90% de las acciones de Beijing Cyber Xing ‘an Technology Co., Ltd. (en adelante, “Cyber Xing’ an”) y recaudación de fondos complementarios
El 19 de diciembre de 2016, tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre la aprobación de Venustech Group Inc(002439) \ Al mismo tiempo, se autoriza la emisión privada de no más de 100084.872 nuevas acciones para recaudar fondos de apoyo para la compra de activos en esta emisión (en lo sucesivo denominados “Asuntos de compra del 90% de las acciones de cyberhina”).
Esta vez a Wang XiaoHui y otras acciones emitidas 19276084, el precio de emisión de 20,03 Yuan / acciones, el total de fondos recaudados 386100 millones de yuan, para comprar el 90% de las acciones de Cyber Xing ‘an.
El 26 de diciembre de 2016, las contrapartes Wang XiaoHui, Li Dapeng, Jiang Tao y Wen Fang completaron los procedimientos de registro de la alteración del 90% de las acciones de cyberxing ‘an a nombre de Venustech Group Inc(002439) \ El 3 de enero de 2017, el Fondo de apoyo recaudado emitió 8.474229 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) en privado, con un precio de emisión de 20,03 Yuan / acción y un total de 1.697388.806,87 Yuan.
According to the Independent Financial Consultant and Underwriting agreement signed between the company and China Securities Co.Ltd(601066) \ \ La empresa incurrió en otros gastos relacionados con la emisión de 207750,31 Yuan, de los cuales 180000,00 Yuan fueron gastos de verificación de capital y 27.750,31 Yuan fueron gastos de registro de acciones. Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, el capital recaudado neto asciende a 16.253105656 Yuan.
El 4 de enero de 2017, Ruihua Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de capital (Ruihua YZ [2017] No. 4404001). Después de la verificación, la empresa ha recibido el capital registrado adicional (capital social) pagado por Wang XiaoHui, Li Dapeng, Jiang Tao y Wen Fang por un total de 19.276084 Yuan. El saldo de los fondos de apoyo recaudados fue de 162738.806,87 Yuan.
2. Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
El 24 de diciembre de 2018, tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Venustech Group Inc(002439) De acuerdo con el Acuerdo de suscripción y el Acuerdo de recomendación entre la empresa y el patrocinador (asegurador principal) Everbright Securities Company Limited(601788) \ El 2 de abril de 2019, el saldo de 1.035141.509,43 Yuan de los fondos recaudados después de deducir los gastos de suscripción y recomendación pagaderos a la sucursal de Beijing deshengmen fue depositado en la cuenta bancaria de la empresa en la sucursal de Beijing deshengmen de 3.501880.148324. La empresa incurrió en otros gastos de emisión conexos por valor de 1.834433,96 Yuan, incluidos 726415,09 Yuan de auditoría y verificación de capital, 98.584,91 Yuan de gastos de registro de emisiones, 424528,30 Yuan de gastos de abogados, 273584,91 Yuan de gastos de calificación crediticia y 311320,75 Yuan de gastos de divulgación de información. Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, el capital recaudado neto es de 1.033307.075,47 Yuan.
Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 2 de abril de 2019 y han sido verificados por la empresa de contabilidad Ruihua (Asociación General Especial) y se ha publicado el informe de verificación no. 44050002 de Ruihua YZ [2019].
Ii) depósito de fondos recaudados anteriormente en cuentas especiales
1. Importe acumulado y saldo de los fondos recaudados anteriormente
Comprar el 90% de las acciones de cyberhina. Al 26 de diciembre de 2016, el 90% de los activos de capital de cyberhin an adquiridos mediante la emisión de acciones de la empresa habían sido transferidos. A partir del 3 de enero de 2017, los fondos de apoyo recaudados se habían depositado en la cuenta bancaria de la sucursal de Beijing shuangyushu 110902146410406. El capital de apoyo neto recaudado fue de 16.253105656 Yuan (después de deducir los gastos de suscripción, los honorarios de consultoría financiera, los honorarios de verificación de capital y los gastos de registro de acciones). El 19 de enero de 2017, la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa pagó la contraprestación en efectivo de Wang XiaoHui después de deducir el impuesto sobre la renta individual por valor de 385373,92 Yuan, la contraprestación en efectivo de Wen Fang después de deducir el impuesto sobre la renta individual por valor de 619218,76 Yuan, la contraprestación En efectivo de Li Dapeng después de deducir el impuesto sobre la renta individual por valor de 229941.40 Yuan, y la contraprestación en efectivo de Jiang Tao después de deducir el impuesto sobre la renta individual por valor de 118353.327,94 Yuan. El total de la contraprestación en efectivo después de deducir el impuesto sobre la renta individual fue de 7.955891502 Yuan. El impuesto sobre la renta individual de Wang XiaoHui, Wen Fang, Li Dapeng y Jiang Tao asciende a 113491.084,98 Yuan, que se retendrá y pagará por la empresa. Debido a que el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa (después de deducir la tasa de tramitación) es de 8.297160119 Yuan, no es suficiente para pagar el impuesto sobre la renta individual retenido y pagado en su totalidad, por lo que se transfiere por adelantado de los fondos propios. El 15 de febrero de 2017, la sucursal Youyi 01091009600, 120105001132 cuenta con fondos propios de la empresa. Con el fin de dar pleno juego a la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ahorrados, resolver la demanda de liquidez de la empresa y crear mayores beneficios para los accionistas de la empresa, la Junta General de accionistas de 2016, celebrada el 22 de mayo de 2017, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados ahorrados para complementar permanentemente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa complementara permanentemente los fondos de liquidez de la empresa con 83469437,52 Yuan de fondos recaudados ahorrados e ingresos por concepto de intereses. Se utiliza principalmente para complementar los fondos necesarios para las actividades de producción y explotación de la empresa. El 29 de junio de 2017, la cuenta de recaudación de fondos no tenía saldo y se canceló.
Cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades. El 2 de abril de 2019, el saldo de 1.035141.509,43 Yuan de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa después de deducir la tasa de suscripción pagadera por el patrocinador de la sucursal de Beijing deshengmen fue depositado en la cuenta bancaria de la empresa el 2 de abril de 2019. Al 31 de marzo de 2022, el uso acumulativo y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 2 de abril de 2019
Menos: gastos de emisión distintos de los gastos de suscripción (nota 1) 159433963
Menos: sustitución de los fondos recaudados previamente invertidos (nota 2) 5620253536
Menos: liquidez complementaria 181561.439,86
Menos: honorarios y gastos de gestión de cuentas
