Código de valores: China Vanke Co.Ltd(000002) abreviatura de valores: China Vanke Co.Ltd(000002) número de anuncio: 2022 - 028 China Vanke Co.Ltd(000002)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota especial: el análisis hipotético de los indicadores financieros de la empresa en el presente anuncio no constituye la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión de los inversores. Llamar la atención de los inversores.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis principales
Las siguientes hipótesis son sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representan un juicio sobre la situación y la tendencia de la empresa en 2022, ni constituyen una previsión de beneficios. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
No se han producido cambios adversos importantes en el medio ambiente, etc.
2. Al predecir el número de acciones ordinarias emitidas al final del período de la empresa, se basará en el capital social total de 266634.576 acciones en la fecha del anuncio del plan de oferta no pública. Además, sólo se tiene en cuenta el impacto de la oferta pública de acciones, sin tener en cuenta otros factores que conducen a cambios en el capital social.
3. Suponiendo que la oferta no pública se complete el 30 de noviembre de 2022, el tiempo de finalización sólo se utilizará para calcular el impacto de la oferta no pública en el rendimiento al contado diluido, y el tiempo final de finalización real de la oferta estará sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Supongamos que el número de acciones no públicas es de 7.990372 (30% del capital social total antes de la emisión), y el número final de acciones emitidas está sujeto al número real de acciones emitidas aprobadas por la c
5. En 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz fue de - 224290.000 Yuan, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de - 212083.600 Yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se calcula de acuerdo con los tres casos siguientes:
Hipótesis 1: la empresa seguirá perdiendo dinero en 2022, y el beneficio neto no deducible será el mismo que en 2021;
Hipótesis 2: la empresa alcanzará el equilibrio de pérdidas y ganancias en 2022;
Hipótesis 3: la empresa será rentable en 2022, y el beneficio neto antes y después de la deducción será el mismo que en 2020.
Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos en los principales indicadores financieros de la oferta no pública y no constituye una previsión de beneficios de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
6. Supongamos que en 2022 la empresa no tendrá ningún otro efecto en el número de acciones, como la conversión del Fondo de reserva en capital social, la distribución de dividendos de acciones y la recompra de acciones, excepto esta emisión.
7. No se tiene en cuenta la influencia de otros factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa.
8. No se tienen en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión).
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, como se indica a continuación:
2021 / 2022 /
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2022
Antes y después de esta emisión
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 26.663,46 26.663,46 34.662,49
Total de fondos recaudados en este período (33.835,93 Yuan)
Hipótesis 1: la empresa sigue perdiendo dinero en 2022, y el beneficio neto antes y después de la deducción es el mismo que en 2021
Deducción de los beneficios netos atribuibles al propietario de la sociedad matriz - 22.429,00 - 22.429,00 (10.000 yuan)
A menos que el beneficio neto de las pérdidas y ganancias periódicas sea de 21.208,36 a 21.208,36 a 21.208,36 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) - 0,84 - 0,84 - 0,82
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) - 0,84 - 0,84 - 0,82
Ganancias por acción (Yuan / acción) deducidas las ganancias y pérdidas no recurrentes
Dilución de las pérdidas y ganancias no recurrentes - 0,80 - 0,80 - 0,78 ganancias por acción (Yuan / acción) Hipótesis 2: la empresa alcanzará el equilibrio de pérdidas y ganancias en 2022
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz - 22.429,00 0,00 (10.000 yuan) deducción atribuible al propietario de la empresa matriz
A menos que el beneficio neto de las pérdidas y ganancias recurrentes sea de - 21.208,36 0,00 0,00 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) - 0,84 0,00 0,00
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) - 0,84 0,00 0,00
Base menos pérdidas y ganancias no recurrentes - 0,80 0,00 0,00 ganancias por acción (Yuan / acción)
Dilución de las pérdidas y ganancias no recurrentes - 0,80 0,00 0,00 ganancias por acción (Yuan / acción)
2021 / 2022 /
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2022
Antes y después de esta emisión
Hipótesis 3: la empresa será rentable en 2022, y el beneficio neto antes y después de la deducción será el mismo que en 2020.
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz - 22.429,00 3.353,92 3.353,92 (10.000 yuan) deducción atribuible al propietario de la empresa matriz
A menos que el beneficio neto de las pérdidas y ganancias recurrentes - 21.208,36 708,92 708,92 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) - 0,84 0,13 0,12
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) - 0,84 0,13 0,12
Base menos pérdidas y ganancias no recurrentes - 0,80 0,03 0,03 ganancias por acción (Yuan / acción)
Nota: el índice de ganancias por acción se calcula de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 - cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Una vez concluida la oferta privada, la escala de los activos totales y netos de la empresa aumentará y el capital social total aumentará en consecuencia.
Después de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa utilizará razonablemente los fondos recaudados, pero para lograr el efecto esperado se necesitará un cierto proceso y tiempo. Por lo tanto, a corto plazo, las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos de la empresa pueden disminuir en cierta medida. Existe el riesgo de diluir el rendimiento inmediato de la empresa en el año en que se emiten las acciones no públicas. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Al mismo tiempo, cuando la empresa mide el impacto diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros del rendimiento al contado de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre el funcionamiento y la situación financiera en 2022, ni constituye una previsión de beneficios. La empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión adoptada por los inversores.
Necesidad y racionalidad de esta publicación
Para más detalles sobre la necesidad y viabilidad de esta emisión, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022, publicado el mismo día por la empresa. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Después de deducir los gastos de emisión, el capital total recaudado de esta emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo. Una vez que el capital recaudado esté en su lugar, mejorará aún más la situación financiera de la empresa, proporcionará un buen apoyo para el desarrollo de las empresas existentes y ayudará a mejorar la capacidad de la Empresa para resistir los riesgos. La utilización de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a no entraña proyectos de construcción específicos ni reservas de personal, tecnología, mercado, etc.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión
Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y reducir el impacto de la posible dilución de los rendimientos al contado en la oferta no pública, la empresa tiene previsto adoptar diversas medidas para prevenir el riesgo de dilución de los rendimientos al contado y lograr el desarrollo sostenible de las empresas a fin de aumentar los beneficios futuros, llenar los rendimientos de los accionistas y proteger plenamente los intereses de los accionistas minoritarios. Las medidas específicas adoptadas por la empresa para cubrir el rendimiento inmediato son las siguientes:
Seguir mejorando la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo sostenible y estable de la empresa
La empresa mejorará continuamente la estructura de gobierno corporativo, velará por que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos, el Consejo de Administración podrá ejercer sus funciones y facultades de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el director independiente podrá desempeñar sus funciones con seriedad y el Consejo de supervisión podrá ejercer sus funciones de manera independiente y eficaz. El personal directivo superior y el poder de supervisión e inspección de las finanzas de la empresa proporcionan una estructura de gobernanza científica y eficaz y una garantía institucional para el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
Ii) fortalecer la gestión de los fondos recaudados para asegurar que se utilicen de manera normalizada y eficaz;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no.
