Informe sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2022
El total de fondos recaudados por esta oferta no pública de acciones no excederá de 338359.300 Yuan (incluidos 338359.300 Yuan), después de deducir los gastos de emisión se utilizarán para complementar los fondos de liquidez. Análisis de la necesidad y viabilidad de utilizar los fondos recaudados
Panorama general de la utilización de los fondos recaudados
Sobre la base de las necesidades de liquidez del desarrollo empresarial de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar esta emisión para recaudar fondos no superiores a 338359.300 yuan para reponer el capital circulante. El uso de los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo puede satisfacer mejor las necesidades de rotación de los fondos de la empresa, reducir los riesgos financieros y mejorar la capacidad de la empresa para seguir funcionando.
Análisis de la necesidad de utilizar los fondos recaudados
1. Mejorar la estructura del activo y el pasivo y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos
Las principales actividades de la empresa incluyen el procesamiento de piensos, la cría de cerdos vivos y el comercio de materias primas para piensos, en el que la industria de la cría de cerdos vivos es intensiva en capital, la inversión en activos fijos y activos biológicos es relativamente grande, la autofinanciación a largo plazo de la empresa proviene de préstamos bancarios, lo que hace que la relación activo – pasivo de la empresa aumente gradualmente. Desde 2021, la industria porcina se ha visto afectada por la disminución del ciclo porcino, lo que ha tenido un gran impacto en toda la industria porcina y ha planteado grandes desafíos a la liquidez general y a la capacidad de lucha contra los riesgos de las empresas de la industria porcina.
Al 31 de marzo de 2022, la comparación de la relación activo – pasivo, la relación actual y la relación rápida entre la empresa y las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria era la siguiente:
Relación entre el activo y el pasivo
Promedio de la industria 53,47% 1,41 0,88
Mediana de la industria 55,51% 1,18 0,61
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 2 74,34% 0,58 0,16
Nota: el valor medio de la industria y el valor medio de la industria se obtuvieron de las 35 empresas que cotizan en bolsa de “piensos” y “productos ganaderos” clasificados por la industria china de seguros como “agricultura, ganadería y pesca”.
La relación activo – pasivo de la empresa es superior al nivel medio de la misma industria, la relación de liquidez y la relación de movimiento rápido son inferiores al nivel medio de la misma industria, y la capacidad de pago de la deuda es relativamente débil. La empresa puede ampliar el canal de financiación de la empresa, optimizar la estructura del capital, reducir la relación activo – pasivo y mejorar la capacidad de resistencia al riesgo mediante la emisión de acciones no públicas.
2. Reducir los gastos financieros y aumentar la rentabilidad de la empresa
Debido a la necesidad de invertir más fondos en el negocio de la cría de cerdos vivos, con la expansión de la escala de negocio de la cría de cerdos vivos, la escala de préstamos de la empresa aumentó considerablemente. Según el cálculo de “préstamos a corto plazo + préstamos a largo plazo + pasivos no corrientes adeudados en un a ño”, a finales de 2019, 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022, la escala de los fondos prestados por la empresa era de 25 millones de yuan, 135 millones de yuan, 38.640.35 millones de Yuan y 37.151.69 millones de yuan, respectivamente, y los gastos financieros de la empresa en 2019, 2020, 2021 y enero – marzo de 2022 eran de 2.575 millones de yuan, 1.480100 Yuan, respectivamente. 20.869 millones de yuan y 5.7618 millones de yuan. En 2021, la escala de los préstamos aumentó considerablemente, lo que influirá en el rendimiento de la empresa.
Desde 2021, debido a la relación entre la oferta y la demanda del mercado, los precios de venta de cerdos han disminuido considerablemente en general, y el beneficio neto de la empresa en 2021 ha sufrido pérdidas. A través de la oferta no pública de acciones, el uso de los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo, puede reducir el monto de los préstamos de la empresa, ayudar a la empresa a controlar los gastos financieros, mejorar el rendimiento de la empresa. 3. Obtener apoyo de liquidez para mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa
El suministro adecuado de fondos es la condición necesaria para que la empresa amplíe aún más su escala de negocio, mejore su capacidad de investigación y desarrollo y fortalezca su capacidad de gestión. La obtención de capital de trabajo mediante la financiación de acciones no públicas ayudará a la empresa a mejorar la red de ventas y la construcción de plataformas de I + D, mejorar la capacidad de I + D e innovación, responder mejor a la situación del desarrollo del mercado y a los cambios en el patrón competitivo de la industria de piensos y ganadería, y mejorar la competitividad básica y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa. Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados
1. El uso de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos.
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es factible. Después de que los fondos recaudados en esta oferta no pública estén en su lugar y se repongan los fondos de liquidez, ayudará a aliviar la presión del flujo de caja, reducir el riesgo financiero, mejorar el nivel de beneficios y mejorar la capacidad de desarrollo sostenible.
2. El uso de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a tiene un cuerpo principal de aplicación con normas de gobernanza y un control interno perfecto.
La empresa ha establecido un sistema empresarial moderno basado en la estructura de gobierno corporativo de acuerdo con las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado un sistema de gobierno corporativo más estándar y un entorno de control interno perfecto mediante la mejora continua y la perfección.
En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos reglamentarios y ha estipulado claramente el almacenamiento, la utilización, el cambio de dirección de la inversión, la inspección y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados en esta oferta no pública estén disponibles, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir los riesgos de uso de los fondos recaudados. Influencia de la oferta no pública en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la emisión en el funcionamiento y la gestión de la empresa
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados se utilizarán para reponer el capital de trabajo, la fuerza del capital y la escala de activos de la empresa se mejorarán y se mejorará la capacidad de lucha contra los riesgos. Al mismo tiempo, la recaudación de fondos en su lugar ayudará a consolidar la base de desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la competitividad básica y la rentabilidad de la empresa, promover el crecimiento sostenido y rápido del negocio principal de la empresa y proporcionar apoyo financiero para que la empresa sea más grande y más fuerte.
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Después de que el capital recaudado de la oferta no pública esté en su lugar y se ponga en uso, la escala de activos totales y netos de la empresa ha aumentado, la relación activo – pasivo ha disminuido y el capital de trabajo se ha enriquecido aún más. Al mismo tiempo, la oferta no pública puede mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, mejorar la escala de funcionamiento de la empresa y los beneficios económicos, lo que aporta un mejor rendimiento de la inversión a la empresa y a los accionistas. Iv. Información sobre las cuestiones relativas a la solicitud de aprobación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados en esta emisión se utilizarán para reponer el capital de trabajo, no se referirán a cuestiones relacionadas con la presentación de informes y la evaluación del impacto ambiental, ni a la utilización de terrenos de construcción. Conclusiones del análisis de viabilidad
Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones de la empresa complementarán eficazmente los fondos líquidos, ayudarán a satisfacer las necesidades de capital del desarrollo sostenible de las empresas, proporcionarán apoyo financiero para el desarrollo de las empresas básicas y la mejora de la competitividad básica, mejorarán eficazmente la estructura de capital de la empresa y mejorarán la capacidad de Lucha contra los riesgos. Esta emisión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las necesidades de desarrollo de la propia empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa. Por lo tanto, es necesario y factible utilizar los fondos recaudados en esta emisión.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 17 de junio de 2022
