Código de la acción: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) abreviatura de la acción: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Junio de 2002
Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) (en lo sucesivo, « La empresa») no recaudará más de 45 millones de yuan (incluidos 45 millones de yuan) mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos (en lo sucesivo, « La emisión»), y todos los proyectos siguientes se invertirán después de deducir los gastos de emisión pertinentes:
Unidad: 10.000 yuan
Importe de la inversión total prevista en el proyecto
Proyecto de reciclado, desmontaje y utilización integral de vehículos al final de su vida útil
Liquidez complementaria – 12.000,00
Total 59.007,63 45.000,00
El Consejo de Administración de la empresa podrá, de conformidad con la situación real y sin modificar los proyectos de inversión de capital recaudado, ajustar el importe de los fondos recaudados para esos proyectos. Si los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de esta emisión son inferiores al total de los fondos recaudados, la parte insuficiente de la empresa se resolverá mediante la autofinanciación.
Si la empresa invierte los fondos recaudados por sí misma en los proyectos mencionados de acuerdo con el Estado de funcionamiento y el plan de desarrollo antes de que se disponga de los fondos recaudados en esta emisión, la parte de la inversión inicial se sustituirá por los fondos recaudados después de que se disponga de los fondos recaudados en esta emisión.
Análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado
Proyecto de reciclado, desmontaje y utilización integral de vehículos al final de su vida útil
1. Información básica del proyecto
A fin de seguir desarrollando la economía circular, ampliar el negocio de la utilización integral y mejorar la competitividad básica, el emisor tiene previsto construir un proyecto de reciclado, desmontaje y utilización integral de vehículos al final de su vida útil en el parque industrial de la ciudad de Shahe, distrito de Nanqiao, ciudad de Chuzhou, Provincia de Anhui. La capacidad de reciclado y desmontaje de los vehículos eléctricos al final de su vida útil es de 12.000 vehículos / año y la de las motocicletas / bicicletas eléctricas al final de su vida útil es de 200000 vehículos / año.
2. Antecedentes y necesidad de la construcción del proyecto
Desde el siglo XXI, con el rápido desarrollo de la economía social, la propiedad de automóviles en China ha aumentado rápidamente. En diciembre de 2021, la propiedad de automóviles en China era de 395 millones de vehículos, un aumento del 6,16% año tras año. En los últimos años, China ha entrado gradualmente en el período máximo de desguace de vehículos debido a la existencia de un cierto período de desguace de vehículos, y el volumen de desguace de vehículos muestra una tendencia al crecimiento continuo. En 2021, el número de vehículos de motor al final de su vida útil recuperados en China fue de 2.975000, un aumento del 24,1% con respecto al a ño anterior. El desarrollo de la industria china de reciclado de vehículos al final de su vida útil se encuentra todavía en un período de crecimiento, y la tasa de reciclado debe mejorarse a ún más debido a la falta de una supervisión y una restricción eficaces de los vehículos al final de su vida útil. Además, el nivel general de la industria china de reciclado y desmontaje de vehículos al final de su vida útil está muy por detrás del de los países desarrollados.
Este proyecto es una respuesta positiva a la política nacional básica de conservación de recursos y protección del medio ambiente, y es de gran importancia para reducir el desperdicio de recursos, reducir la contaminación ambiental y promover el desarrollo sostenible.
3. Proyecto de presupuesto de inversión
Las estimaciones presupuestarias de las inversiones de los proyectos son las siguientes:
Número de serie proyecto o nombre de los gastos inversión total (10.000 yuan) Proporción de la inversión
1 Gastos de construcción 18.197,62 30,84%
2 Gastos de adquisición de equipo 15.263,00 25,87%
3 Gastos de instalación 4 753,12 8,06%
4 Otros gastos 9.096,39 15,42%
5 intereses durante el período de construcción 697,50 1,18%
6 liquidez 11.000,00 18,64%
Total 59.007,63 100,00%
4. Análisis de los beneficios económicos del proyecto
La inversión total del proyecto es de 59.007630 Yuan, la tasa de rendimiento financiero interno después de impuestos se estima en el 25,50%, el período de recuperación de la inversión es de 7,88 años (incluido el período de construcción).
5. Aprobación de proyectos
En octubre de 2021, la Comisión de desarrollo y reforma del distrito de Nanqiao de Chuzhou publicó el “formulario de registro de proyectos de la Comisión de desarrollo y reforma del distrito de Nanqiao” (Código del proyecto 2105 – 341103 – 04 – 05 – 107935);
En febrero de 2022, la Oficina de recursos naturales y planificación de Chuzhou y la Oficina de comercio de recursos públicos de Chuzhou participaron en la licitación pública para la transferencia del derecho de uso de la tierra de construcción de propiedad estatal, obtuvieron el derecho de uso de la tierra con el número de lote 341103101007 gb01003, y firmaron la Confirmación de la transacción de la transferencia del derecho de uso de la tierra de construcción de propiedad estatal de Chuzhou con la Oficina de recursos naturales y planificación de Chuzhou (chutu Bulletin Word [2022] No.1);
En abril de 2022, la Oficina de medio ambiente ecológico de Chuzhou publicó la respuesta sobre el “Informe de impacto ambiental sobre el proyecto de reciclado, desmontaje y utilización integral de vehículos al final de su vida útil de Anhui Dehui green environmental protection Co., Ltd.” (chuhuan [2022] No. 125).
Ii) reposición de la liquidez
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados en esta emisión no más de 120 millones de yuan para complementar el capital de trabajo, optimizar la estructura financiera y satisfacer las necesidades de capital derivadas de la creciente escala de operaciones.
1. Satisfacer las necesidades de capital derivadas de la expansión de la escala empresarial y la mejora de la capacidad de eliminación
La construcción y el funcionamiento de los proyectos de tratamiento de desechos y utilización de los recursos requieren una inversión continua de capital, y la investigación y el desarrollo tecnológicos conexos y la capacitación de personal también necesitan un apoyo financiero sostenido. La recaudación de fondos para complementar el capital de trabajo puede mejorar significativamente la fuerza de los fondos de la empresa, aliviar eficazmente la presión de los fondos, mejorar la eficiencia de las operaciones cotidianas, para lograr el desarrollo sostenible es de gran importancia.
2. Optimización de la estructura financiera de la empresa
La empresa tiene algunas reservas de proyectos de alta calidad, y se espera que el nivel de liquidez disminuya con la construcción de nuevos proyectos en el futuro. Esta recaudación de fondos para complementar el capital de trabajo puede mejorar eficazmente el nivel de liquidez de la empresa, optimizar la estructura financiera, mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos financieros, para el futuro desarrollo saludable y saludable de la empresa para proporcionar una fuerte garantía.
En resumen, la inversión de los fondos recaudados en esta emisión se ajusta a las necesidades de la política industrial nacional y el desarrollo de la empresa, y el proyecto de inversión de los fondos recaudados tiene una fuerte rentabilidad y buenas perspectivas de desarrollo, lo que es beneficioso para seguir ampliando la escala de gestión y la capacidad de eliminación General de la empresa; Al mismo tiempo, el uso de los fondos recaudados puede mejorar eficazmente el nivel de liquidez de la empresa, optimizar la estructura financiera y sentar las bases para el desarrollo saludable y rápido de la empresa en el futuro, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Influencia de la emisión en la situación operativa y financiera de la empresa
Influencia de la emisión en el Estado de funcionamiento de la empresa
El proyecto de inversión se centrará en el tratamiento de los principales desechos comerciales y la utilización de los recursos, de conformidad con la política industrial nacional y la dirección estratégica general de la empresa en el futuro. Una vez terminado y puesto en funcionamiento el proyecto de inversión de capital recaudado de esta emisión, la escala de negocio de la empresa se ampliará aún más y el alcance del negocio se diversificará aún más, fortaleciendo así la capacidad de servicio integral de la empresa en el campo del tratamiento de residuos y la utilización de recursos, mejorando la rentabilidad y la cuota de mercado de la empresa, mejorando la competitividad básica, promoviendo el desarrollo sostenible y salvaguardando los intereses a largo plazo de los accionistas.
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Después de esta emisión, el activo total de la empresa aumentará en consecuencia; Con la conversión de bonos convertibles en acciones, se espera que los activos netos de la empresa aumenten, lo que puede reducir eficazmente la relación activo – pasivo y el costo financiero de la empresa y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos financieros. A medida que se complete el proyecto de recaudación de fondos, se espera que la rentabilidad de la empresa siga mejorando y que aumente el potencial de desarrollo. Después de la emisión, debido a que el proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto período de construcción, la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa se verá afectada a corto plazo, pero a medio y largo plazo, a medida que el proyecto produzca beneficios, los ingresos de la empresa y el nivel de Beneficios aumentarán gradualmente, la rentabilidad de la empresa y la estabilidad de los beneficios mejorarán constantemente.
En resumen, la inversión del capital recaudado en esta emisión se ajusta a las necesidades de la política industrial nacional y a la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, el proyecto de inversión tiene una fuerte rentabilidad y buenas perspectivas de desarrollo, y el uso del capital recaudado aportará buenos ingresos de inversión a la empresa y enormes beneficios a Los accionistas.
La ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado fortalecerá aún más la escala y la fuerza de la empresa, mejorará la competitividad de la empresa y promoverá el desarrollo sostenible de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos sus accionistas.
Consejo de Administración Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
15 de junio de 2022
