China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre el cierre del proyecto de recaudación parcial de fondos
Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados
China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») como la institución patrocinadora de la oferta pública inicial de acciones y la oferta pública de bonos convertibles de sociedades. De conformidad con las disposiciones de las medidas administrativas para la emisión de valores y la recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por Las empresas que cotizan en bolsa, y las medidas administrativas para la recaudación de fondos por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisadas en 2013), y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, se verificaron las cuestiones relativas a la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos. Los detalles son los siguientes: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) \ \ \ El pago anterior se hizo efectivo el 29 de abril de 2021. Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the funds available for this Public Issue of convertible Corporate bonds, and issued the verification Report (No. 191) on 30 April 2021. La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados.
El plan de inversión de los fondos recaudados acordado en el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de la empresa es el siguiente:
Cantidad total de inversión del proyecto
1 100 MW agro – light complex and comprehensive Utilization demonstration Item of sanpai Town, Qingyuan City 3633 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 0000 item
2 Yuguang Complementary PV Project, xilian Town, Yi ‘an District, Tongling City 37180003500000
3 Jinta County 49mw PV Project 24269301 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4 Weinan Baishui County Xigu Town 200MW PV Parity Networking Project 76731387200000
Cantidad total de inversión del proyecto
5 Nehe 125,3 MW PV Parity Networking Project 56 425,00 53 000,00
6 Reembolso de préstamos a instituciones financieras 90.000,00 90.000,00
Total – 3209386830000000
Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados
La cuenta de recaudación de fondos para la emisión pública de bonos convertibles de la empresa recibió 2.976680 millones de yuan de los fondos recaudados, incluidos 2.971776 millones de yuan de los fondos recaudados netos y 4.936 millones de yuan de los gastos de emisión no pagados. Al 31 de mayo de 2022, la empresa había utilizado 199167.99 millones de yuan de fondos recaudados, de los cuales 154167.99 millones de yuan se habían utilizado para proyectos de recaudación de fondos y 45 millones de yuan se habían utilizado para reponer temporalmente el capital de trabajo. Después de deducir los fondos recaudados utilizados acumulativamente, el saldo de los fondos recaudados es de 985001.000 Yuan, los ingresos acumulados por concepto de intereses de la cuenta especial de fondos recaudados deducidos los gastos bancarios ascienden a 26.581900 Yuan, y el saldo total de la cuenta especial de fondos recaudados es de 101158.19 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión pendientes de pago y los gastos de emisión pendientes de pago de la cuenta de fondos recaudados por 4.903600 Yuan).
Las cuentas se almacenan de la siguiente manera:
Unidad: Yuan
Saldo de los fondos recaudados en la cuenta especial de recaudación de fondos del Banco
Shanghai Hongkou Sub – Branch 15015 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 6223894913739 shares Co., Ltd.
Shanghai Branch 0301260 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 91124170767541 shares Co., Ltd. Jingke Power Science and Technology Unit China Postal Savings Bank Co., Ltd.
Ltd. Shangrao guangxin District Development 93 Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) 00159667213046122653 District Sub – Branch
Jingke Electric Power Technology Unit China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai huamu Sub – Branch 7939 Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) 1086811217245879 shares Co., Ltd.
Jingke Power Technology Unit Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. 043452 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 69958717617944 shares Co., Ltd., Shanghai Branch
Jingke Electric Power Science and Technology Unit Jiangxi Yumin Bank Co., Ltd. 9901020290123242352166197464 Division
Jingke Electric Power Science and Technology Unit Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Minhang Sub – Branch 21611001004276338445328794 shares Co., Ltd.
Total 101158194014
Utilización de los fondos recaudados y economías de los proyectos de recaudación de fondos propuestos
El proyecto de generación de energía fotovoltaica de 49 MW en el condado de Jinta (en lo sucesivo denominado “proyecto Jinta”) se puso en funcionamiento en diciembre de 2020 y pasó la aceptación de la protección del medio ambiente en marzo de 2022.
Dado que el proyecto de la torre dorada ha alcanzado el Estado de uso previsto, la empresa tiene la intención de concluir el proyecto de la torre dorada.
Al 31 de mayo de 2022, el uso de los fondos recaudados para el proyecto Jinta era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Fondos recaudados mediante el uso de los ingresos acumulados por concepto de intereses recibidos
Nombre del proyecto fondos recaudados (a) fondos recaudados deducidos los cargos bancarios (D = a – B + c) (b) etc.
Note: The Savings raised Fund includes the project quality Guarantee Fund and some contract remaining amount of 6.5606 million Yuan. Principales razones de las economías en la recaudación de fondos
Al 31 de mayo de 2022, el proyecto Jinta había ahorrado 30.461200 yuan en fondos recaudados, de los cuales 686700 yuan en ingresos por concepto de intereses de la cuenta, deducidos los cargos bancarios, y 6.560600 yuan en fondos de garantía de calidad para proyectos que no cumplían las condiciones de pago de los contratos pertinentes, as í como Parte del saldo de los contratos.
La razón principal del ahorro de fondos recaudados es que el proyecto Jinta comenzó a construirse en agosto de 2020 y comenzó a funcionar antes. Antes de que los bonos convertibles recauden fondos, la empresa invierte sus propios fondos en la construcción del proyecto. Después de la recepción de los fondos recaudados, cuando la empresa reemplazó los fondos recaudados por sí misma que se habían puesto en el proyecto de inversión recaudado por adelantado, no reemplazó el total de 28,9 millones de dólares de los fondos desembolsados y los impuestos incluidos en el pago, lo que dio lugar a economías en los fondos recaudados. Al mismo tiempo, en el proceso de ejecución del proyecto, la empresa garantiza el cumplimiento de los requisitos de construcción del proyecto, de acuerdo con los principios razonables, económicos y eficaces, fortalece el control y la gestión de los gastos, pero también ahorra parte de los gastos de capital. Plan de utilización de los fondos recaudados después de la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y reducir el costo financiero de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar 30.461,2 millones de yuan (la cantidad real se basa en el saldo de la Cuenta Especial del día en que los fondos se transfieren) para complementar permanentemente el capital de trabajo para La producción diaria, la gestión y el desarrollo empresarial de la empresa. La empresa transferirá los fondos mencionados a la cuenta de fondos propios después de que la Junta General de accionistas haya examinado y aprobado el presente artículo, y se ocupará de los procedimientos de cancelación de la cuenta especial de fondos recaudados, y el Acuerdo de Supervisión tripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados pertinente terminará en consecuencia.
La empresa pagará la garantía de calidad del proyecto y parte del pago final del contrato, siempre que se cumplan las condiciones de pago estipuladas en el contrato pertinente.
Efecto de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados en la empresa
El proyecto Golden Tower ha alcanzado el Estado de servicio previsto y cumple los requisitos de cierre del proyecto. La empresa cerrará algunos proyectos de recaudación de fondos y repondrá permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados, lo que ayudará a satisfacer la demanda de capital de trabajo en el funcionamiento diario de la empresa, mejorará la eficiencia de la recaudación de fondos, reducirá el costo financiero de la empresa y redundará en interés de la Empresa y de todos los accionistas. La empresa utiliza el Fondo de recaudación de fondos ahorrado para reponer permanentemente el capital de trabajo, no hay cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado, de conformidad con la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Procedimiento de examen de la aplicación del presente epígrafe
La empresa convocó la 33ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 22ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 15 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados. La empresa tiene la intención de cerrar el proyecto Golden Tower y recaudar sus ahorros para complementar permanentemente la liquidez. Los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras expresaron su acuerdo sobre las cuestiones mencionadas. La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas. Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa examinan y aprueban las cuestiones relativas a la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos y a la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados, y el director independiente ha emitido un dictamen de acuerdo, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El uso de los fondos recaudados anteriormente se ajusta a las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado”, “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022)” y al “sistema de gestión de los fondos recaudados” de la empresa y otras disposiciones pertinentes. La reposición permanente de los fondos de trabajo ahorrados de algunos proyectos de recaudación de fondos se ajusta a la situación real de la empresa, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y a mejorar los beneficios generales de la empresa.
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa y a la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación de China Securities Co.Ltd(601066) sobre Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) \ cierre
Chen Chang Zhang shiju
