Código de valores: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) abreviatura de valores: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) número de anuncio: 2022 – 046 Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Anuncio sobre el reembolso debido de la gestión del efectivo de algunos fondos recaudados ociosos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Tipo de inversión: China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ tipo
Procedimientos de examen realizados: las cuestiones relativas a la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo han sido examinadas y aprobadas en la 32ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 22ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, y han sido examinadas y aprobadas por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
Consejos especiales de riesgo: la empresa utilizará parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, elegirá productos financieros de alta seguridad y buena liquidez. Sin embargo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por factores como el riesgo de política, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de transmisión de información y el riesgo de fuerza mayor, lo que da lugar a fluctuaciones de los ingresos. De acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, la empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada, por favor preste atención al riesgo de inversión.
1. Utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la amortización debida de la gestión del efectivo
El 14 de marzo de 2022, la empresa utilizó 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para realizar operaciones estructurales de depósito en las sucursales de la región autónoma del Tíbet de China, como se detalla en el anuncio de la empresa a través de los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 025). El 14 de junio de 2022, la empresa redimió los depósitos estructurados antes mencionados a su vencimiento, recuperó el principal de 100 millones de yuan, la tasa de rendimiento anualizada real fue del 1,45%, y obtuvo ingresos de gestión de efectivo de 358500 Yuan. El principal y los ingresos mencionados se han devuelto oportunamente a la cuenta especial para la recaudación de fondos.
Ejecución de los procedimientos de adopción de decisiones y opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores y las organizaciones patrocinadoras
El 11 de junio de 2021, la 32ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 22ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo, y acordaron que la empresa utilizara 60 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para productos financieros a corto plazo, depósitos estructurados o depósitos bancarios a plazo fijo con alta seguridad, buena liquidez y capital garantizado. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad. El asunto fue examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa 2020 el 22 de junio de 2021.
Los directores independientes, los supervisores y las organizaciones patrocinadoras de la empresa han emitido dictámenes de aprobación sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Por favor, consulte el anuncio de divulgación de información a través de los medios de comunicación designados (números de anuncio: 2021 – 045, 2021 – 046, 2021 – 052) para más detalles.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Análisis del control de riesgos
Con el fin de controlar el riesgo, las empresas eligen los productos de gestión de efectivo de capital garantizado que pueden proporcionar un compromiso de capital garantizado, una alta seguridad y una mejor liquidez. El riesgo de inversión es pequeño, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, lo que no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos. Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías. La empresa revelará los ingresos de los productos de inversión de la gestión del efectivo en los informes periódicos de conformidad con las normas pertinentes.
Ii) riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Sobre la base del principio de proteger los intereses de los accionistas y las empresas, la empresa pone la prevención de riesgos en primer lugar, controla estrictamente la gestión del efectivo y toma decisiones prudentes, y el negocio de depósitos estructurados elegido por la empresa es un producto de capital garantizado. Durante el período de inversión mencionado anteriormente, la Empresa mantendrá un estrecho contacto con el fideicomisario y hará un seguimiento oportuno del funcionamiento de los fondos, evaluará los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa y adoptará medidas oportunas. Controlar el riesgo de gestión del efectivo.
Influencia de la gestión del efectivo en el funcionamiento diario de la empresa
Políticas contables y principios contables adoptados por la empresa
Los activos financieros negociables de la empresa se miden inicialmente a su valor razonable y los gastos de transacción conexos se registran directamente en las pérdidas y ganancias corrientes. Las ganancias o pérdidas de esos activos financieros se contabilizan en las pérdidas y ganancias corrientes.
Principales indicadores financieros de la empresa en el último año
Cantidad: Yuan
Indicador financiero 31 de diciembre de 2021 (auditado) 31 de marzo de 2022 (no auditado)
Activo total 15.331776.300,39 13.953686.762,74
Total del pasivo 5.048585.740,73 3.905545.791,32
Activo neto 10 256676 475,65 10 0313505685
Indicadores financieros 2021 (auditados) primer trimestre de 2022 (no auditados)
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales
Beneficio neto – 8.063864,51 – 2.254418,80
Al 31 de marzo de 2022, la relación activo – pasivo de la empresa era del 27,99%, la cantidad de gestión de efectivo de la empresa era de 100 millones de yuan, lo que no tenía un impacto significativo en el negocio principal y la situación financiera de la empresa en el futuro, y no había ninguna situación en la que la empresa tuviera grandes deudas y comprara productos financieros de gran valor.
Influencia de la gestión del efectivo en el funcionamiento de la empresa
De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y con la premisa de garantizar la seguridad de los fondos recaudados, la empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para hacer frente a los depósitos estructurales, lo que no afectará al funcionamiento diario de la empresa ni al desarrollo normal de los proyectos existentes de recaudación de fondos.
Mediante una gestión adecuada del efectivo, la empresa también puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, obtener ciertos ingresos de inversión, obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas.
Utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo en los últimos 12 meses a la fecha del presente anuncio
Además de las operaciones de gestión del efectivo que aún no han expirado, los productos de gestión del efectivo bancario que la empresa ha utilizado fondos recaudados ociosos en los últimos 12 meses se han reembolsado a tiempo. Los detalles son los siguientes:
Cantidad: 10.000 yuan
Tipo de gestión del efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo efectivo
1 par de certificados de depósito públicos 10.000 10.000 41,67 /
2 12 000 12 000 24,16 /
3 12 000 12 000 20,71 /
4 Depósitos estructurados de renta variable garantizados 10.000 10.000 21,42 /
51 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000 71,51 /
61 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000 35,85 /
7 pares de certificados de depósito públicos 10.000 / / 10.000 8.000 / / 10.000
Total 8400064000 215,32 20 000
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses 30.000
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses / activo neto en el último año (%) 29,25
Ingresos acumulados de los últimos 12 meses / beneficio neto del último año (%) 26,68
Línea financiera actualmente utilizada 20.000
Línea financiera no utilizada 15.000
Línea financiera total 35.000
Nota: el beneficio neto de la empresa en el último año es una pérdida, y la proporción se calcula en términos absolutos.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de junio de 2022
