Código de valores: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) abreviatura de valores: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) número de anuncio: 2022 – 087 Código de bonos: 123067 abreviatura de bonos: bonos Swazilandia
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
Anuncio sobre el ajuste de precios de la conversión de bonos de sly en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 123067
2. Antes de este ajuste, el precio de conversión de la deuda de slay es de 9,36 Yuan / acción.
3. El precio de conversión de la deuda de sly después del ajuste es de 9,31 Yuan / acción.
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 23 de junio de 2022
Información básica sobre las obligaciones convertibles
Tras la aprobación del documento “SFC License [2020] No. 1956” de la Comisión Reguladora de valores de China, el 17 de septiembre de 2020 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) (en adelante, “la empresa”) emitió 3,88 millones de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 388 millones de yuan y un período de seis a ños. Con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles de la empresa por valor de 388 millones de yuan se negocian en la bolsa de Shenzhen a partir del 15 de octubre de 2020. Los bonos convertibles emitidos por la empresa desde el 23 de marzo de 2021 hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles hasta el 16 de septiembre de 2026 pueden convertirse en acciones de la empresa, con un precio inicial de conversión de 9,38 Yuan / acción.
El 29 de junio de 2021, debido a la implementación del plan de distribución de capital de la empresa para 2020, el precio de la conversión de bonos de sly en acciones se ajustó de 9,38 Yuan / acción a 9,36 Yuan / acción. Para más detalles, consulte la página web de información de la empresa en Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la emisión de bonos convertibles por el GEM a objetivos no específicos de la empresa, el precio de los bonos convertibles de slay se ajustará en consecuencia después de la emisión cuando la empresa emita acciones rojas, aumente el capital social, emita nuevas acciones o derechos y distribuya dividendos en efectivo (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones). La fórmula específica para el ajuste de la conversión de acciones es la siguiente (se mantienen dos decimales y se redondea el último dígito):
Distribución de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, P1 es el precio de las acciones después del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, se ajustará el precio de conversión de las acciones a su vez, y se publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de las acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Razones y resultados del ajuste del precio de conversión
1. Base del ajuste del precio de conversión
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 19 de mayo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de 2021. El plan anual de distribución de beneficios de 2021 es el siguiente: a partir del 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa después de deducir la recompra de acciones es de 577629.257 acciones (el capital social total es de 58.038337 acciones, la recompra de acciones es de 2.752080 acciones). El dividendo total en efectivo fue de 2.881462,85 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron al año siguiente. No se entregarán acciones de bonificación ni se transferirá la reserva de capital.
Si el capital social total de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones o a la recompra de acciones entre la fecha de divulgación y la fecha de aplicación del plan de distribución de beneficios, la empresa ajustará el importe total de los dividendos en efectivo de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución no cambia.
El 22 de junio de 2022 (fecha de registro de la participación) la empresa llevará a cabo el plan anual de distribución de la participación en 2021, la fecha de eliminación de derechos e intereses es el 23 de junio de 2022, el contenido detallado se detalla en el mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de ejecución de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021.
2. Resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, y en combinación con la aplicación de la distribución de los derechos e intereses, el precio de los bonos convertibles de sociedades se ajustará de la siguiente manera: p1 = p0 – D = 9,36 Yuan / acción – 0,05 Yuan / acción = 9,31 Yuan / acción.
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, P1 es el precio de las acciones después del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción.
Por lo tanto, el precio de conversión de las obligaciones convertibles de sly se ajustará de 9,36 yuan por acción a 9,31 yuan por acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 23 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de junio de 2022
